汇添富双鑫添利债券A(004451)_最新动态

汇添富双鑫添利债券A004451HUITIANFU SHUANG XIN TIAN LI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.2406 -0.0013(-0.10%)

累计净值：1.5336

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富双鑫添利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴江宏

2023-12-09 每10份派现金 1.9 元

基金规模：100.22亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.4 元

汇添富双鑫添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.31	1.28	5.65	7.78
债券型名次	5249	4377	215	298	282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35
债券型名次	242	197	219	746	525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	华宝可转债债券A	-0.24	-1.42	-0.35	13.70	24.49
5248	华夏希望债券A	-0.24	-0.38	0.84	2.23	3.15
5249	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	-0.31	1.28	5.65	7.78
5250	汇添富双鑫添利债券C	-0.24	-0.35	1.17	5.42	7.36
5251	南方卓元债券A	-0.24	-0.40	0.38	3.19	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	华安沣悦债券A	-0.02	-0.31	-0.01	1.87	3.18
4376	华夏鼎沛债券A	-0.03	-0.31	-0.41	6.06	10.68
4377	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	-0.31	1.28	5.65	7.78
4378	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.01	-0.31	0.34	2.10	2.77
4379	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.15	-0.31	0.33	-0.17	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	长信稳丰债券A	0.22	0.03	1.29	0.75	1.62
214	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
215	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	-0.31	1.28	5.65	7.78
216	富国稳健双盈债券发起式A	0.43	0.37	1.26	6.06	6.07
217	富国稳健双盈债券发起式C	0.44	0.37	1.26	6.06	6.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	鹏华信用增利债券B	-0.40	-0.34	0.78	5.69	8.97
297	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
298	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	-0.31	1.28	5.65	7.78
299	上银慧恒收益增强债券C	1.03	-2.81	-1.24	5.64	4.99
300	新华双利债券C	0.03	-0.58	-0.71	5.63	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富双鑫添利债券A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.00	0.12	0.75	4.30	7.81
281	泓德裕康债券C	-0.02	-0.23	0.75	4.71	7.79
282	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	-0.31	1.28	5.65	7.78
283	嘉实新兴市场C2	-0.18	-0.36	0.36	4.81	7.76
284	百嘉百益债券C	0.13	0.48	2.95	7.41	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	平安添裕债券A	8.21	14.88	11.10	12.21	11.81
241	民生加银转债优选A	8.20	11.49	-3.21	-2.51	12.53
242	汇添富双鑫添利债券A	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35
243	汇添富双利债券C	8.17	16.53	15.77	16.98	103.43
244	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	国泰双利债券A	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
196	汇添富添添乐双盈债券C	5.61	17.61	0.00	-	17.40
197	汇添富双鑫添利债券A	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35
198	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.13	17.59	17.12	15.70	16.10
199	博时恒乐债券A	6.80	17.51	18.89	-	20.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	光大保德信信用添益债券A	15.50	25.08	16.47	38.23	185.32
218	天弘兴益一年定开	3.66	12.89	16.46	-	22.58
219	汇添富双鑫添利债券A	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35
220	华润元大双鑫债券C	4.70	13.30	16.44	20.22	32.20
221	长盛稳怡添利A	7.48	18.71	16.43	20.31	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	国泰丰鑫纯债债券	1.72	6.38	11.69	20.28	22.45
745	招商安心收益债券A	1.03	5.50	10.19	20.28	25.05
746	汇添富双鑫添利债券A	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35
747	安信尊享添利利率债A	1.25	7.24	10.22	20.26	21.14
748	建信双债增强A	5.12	7.73	10.33	20.26	54.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富双鑫添利债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	华安纯债债券C	1.00	5.70	9.59	15.24	58.71
524	金鹰添利信用债债券C	16.32	21.45	18.42	30.08	58.57
525	汇添富双鑫添利债券A	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35
526	汇添富年年利定期开放债券A	2.63	7.49	10.90	11.11	58.07
527	易方达丰和债券A	4.60	12.37	12.04	16.78	58.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	510.00	53176.22	3.83%
24附息国债11	440.00	45920.92	3.31%
22建设银行二级01	380.00	39364.78	2.84%
25交行TLAC非资本债02A(BC)	370.00	36853.15	2.66%
24附息国债04	350.00	36521.20	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	622794.66	44.89%
企业债	274646.70	19.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2021-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2419	1.2409	1.2440	1.2436	1.2412
累计净值(元)	1.5349	1.5339	1.5370	1.5366	1.5342

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