权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 1.87元 | 2023-12-09 | 15.06% |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.39元 | 2023-09-20 | 2.99% |
2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-28 | 0.67元 | 2023-06-21 | 4.92% |
汇添富双鑫添利债券A自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:7.87%