资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 448444.02 99.93%
银行存款和结算备付金 319.49 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:448763.51万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 640.00 68632.16 16.62%
21国开10 250.00 27495.81 6.66%
22进出05 250.00 25881.02 6.27%
20农发04 230.00 24593.99 5.95%
16国开05 190.00 22727.83 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 435532.39 105.45%
国家债券 12911.63 3.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%