资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 412476.90 99.51%
银行存款和结算备付金 2048.81 0.49%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:414525.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 440.00 46907.92 11.32%
20农发10 320.00 36121.73 8.72%
22进出05 250.00 25744.05 6.21%
22农发07 250.00 25440.07 6.14%
20农发04 230.00 24431.59 5.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 397977.78 96.04%
国家债券 14499.12 3.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%