财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 599.54 5975.20 2184.77 13244.03 4181.00
本期利润(万元) -2900.23 2119.31 -3473.29 20787.77 2985.86
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.56 0.00 5.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 17182.33 0.00 11207.11 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 414374.12 377811.08 372218.76 375691.05 365602.38
期末基金份额净值(元) 1.05 1.06 1.05 1.06 1.03
本期净值增长率(%) 0.00 0.56 0.00 6.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.94 0.00 11.32 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 251.85 253.11 303.15 968.18 252.52
交易性金融资产(万元) 472608.77 425288.59 502692.50 459853.16 104993.11
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 472608.77 425288.59 502692.50 459853.16 104993.11
应付管理人报酬(万元) 93.07 94.87 94.80 80.81 18.82
应付托管费(万元) 24.82 25.30 25.28 21.55 5.02
资产总计(万元) 472860.62 425541.79 502995.65 460821.34 105245.63
负债合计(万元) 95049.39 49847.90 116268.11 143042.29 28743.07
所有者权益合计(万元) 377811.23 375693.89 386727.54 317779.06 76502.55
未分配利润(万元) 22194.25 20075.06 7610.83 3604.96 1652.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.64 38.33 37.14 16.32 1.78
投资收益(万元) 7418.79 15858.19 6887.55 5279.15 1167.82
公允价值变动收益(万元) -3855.89 7543.74 1899.95 1267.31 829.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3564.54 23440.26 8824.65 6562.78 1998.62
管理人报酬(万元) 558.37 1100.09 535.94 473.36 167.17
托管费(万元) 148.90 293.36 142.92 126.23 44.58
其它费用(万元) 10.24 20.95 10.54 20.63 10.09
费用合计(万元) 1445.23 2652.48 1111.97 1736.32 462.55
利润总额(万元) 2119.31 20787.77 7712.68 4826.47 1536.07
净利润(万元) 2119.31 20787.77 7712.68 4826.47 1536.07