我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
3540.24 |
3559.15 |
1000.58 |
707.05 |
-111.09 |
本期利润(万元) |
4365.68 |
4826.47 |
698.34 |
1536.07 |
384.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2586.10 |
0.00 |
1146.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
403460.50 |
317779.04 |
316702.98 |
76502.54 |
105852.33 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
968.18 |
252.52 |
371.07 |
321.35 |
交易性金融资产(万元) |
459853.16 |
104993.11 |
212455.70 |
162449.73 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
459853.16 |
104993.11 |
212455.70 |
162449.73 |
应付管理人报酬(万元) |
80.81 |
18.82 |
42.04 |
62.19 |
应付托管费(万元) |
21.55 |
5.02 |
11.21 |
16.58 |
资产总计(万元) |
460821.34 |
105245.63 |
212826.77 |
162771.09 |
负债合计(万元) |
143042.29 |
28743.07 |
47205.74 |
37591.41 |
所有者权益合计(万元) |
317779.06 |
76502.55 |
165621.03 |
125179.68 |
未分配利润(万元) |
3604.96 |
1652.16 |
916.43 |
171.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
16.32 |
1.78 |
546.99 |
545.40 |
投资收益(万元) |
5279.15 |
1167.82 |
4354.34 |
2002.94 |
公允价值变动收益(万元) |
1267.31 |
829.02 |
-496.51 |
-92.63 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
6562.78 |
1998.62 |
4404.82 |
2455.71 |
管理人报酬(万元) |
473.36 |
167.17 |
465.89 |
253.85 |
托管费(万元) |
126.23 |
44.58 |
124.24 |
67.69 |
其它费用(万元) |
20.63 |
10.09 |
16.68 |
5.46 |
费用合计(万元) |
1736.32 |
462.55 |
969.95 |
462.37 |
利润总额(万元) |
4826.47 |
1536.07 |
3434.86 |
1993.34 |
净利润(万元) |
4826.47 |
1536.07 |
3434.86 |
1993.34 |