惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券A014675HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3 MONTHS

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0603 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1133

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.30亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.15	0.29	0.21	0.38
债券型名次	1545	4210	4915	5175	3714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.04	9.76	-	11.70
债券型名次	4674	3121	2335	4282	4046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	惠升和风纯债A	0.07	0.18	0.26	0.10	0.36
1544	惠升和风纯债C	0.07	0.18	0.26	0.09	0.36
1545	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.15	0.29	0.21	0.38
1546	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.13	0.23	0.08	0.33
1547	惠升和赢纯债3个月定开A	0.07	0.29	0.72	1.20	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.47	0.74	0.38
4209	华夏中短债债券C	0.07	0.15	0.46	0.64	0.37
4210	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.15	0.29	0.21	0.38
4211	汇安中短债债券C	0.04	0.15	0.32	0.61	0.26
4212	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.15	0.47	0.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
4914	华夏理财30天债券B	0.01	0.08	0.29	0.53	0.19
4915	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.15	0.29	0.21	0.38
4916	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.13	0.29	0.49	0.25
4917	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.05	0.18	0.29	0.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	华夏鼎丰债券	0.00	0.69	0.79	0.21	1.00
5174	华夏鼎源债券C	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22
5175	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.15	0.29	0.21	0.38
5176	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5177	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	0.41	0.66	0.21	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	华夏鼎业三个月定开债券C	0.02	0.15	0.47	0.74	0.38
3713	华夏稳鑫增利80天债券A	0.04	0.19	0.48	0.89	0.38
3714	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.15	0.29	0.21	0.38
3715	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.18	0.48	0.81	0.38
3716	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.20	0.43	0.69	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	工银瑞信7天理财债券C	1.23	2.51	4.44	9.89	9.62
4673	华安鼎津一年定开债发起式	1.23	5.19	9.12	-	9.25
4674	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.23	5.04	9.76	-	11.70
4675	鹏华创兴增利债券A	1.23	6.22	2.99	-	2.57
4676	鹏华丰盛债券	1.23	4.03	-1.77	1.18	67.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	广发添财180天滚动持有债券A	2.16	5.04	8.74	-	14.63
3120	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.64	5.04	9.27	-	15.82
3121	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.23	5.04	9.76	-	11.70
3122	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.28	5.04	9.34	-	12.34
3123	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.44	5.04	9.31	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	红土创新添利债券A	3.65	5.45	9.76	-	10.61
2334	华夏鼎辉债券C	1.27	5.48	9.76	-	10.22
2335	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.23	5.04	9.76	-	11.70
2336	交银纯债债券A/B	2.02	4.80	9.76	17.59	64.17
2337	南方晨利一年定开债券发起	1.69	5.48	9.76	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	富国裕利债券A	6.47	13.60	13.47	-	18.44
4281	富国裕利债券C	6.06	12.78	12.19	-	16.63
4282	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.23	5.04	9.76	-	11.70
4283	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.00	4.48	8.95	-	10.81
4284	招商招景纯债D	1.70	3.63	6.29	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	华夏鼎业三个月定开债券A	1.62	4.48	8.22	-	11.71
4045	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.47	3.61	8.34	-	11.70
4046	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.23	5.04	9.76	-	11.70
4047	中加优享纯债债券A	1.48	2.46	4.45	10.21	11.70
4048	平安惠韵纯债C	1.91	6.55	10.51	-	11.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	640.00	68632.16	16.62%
21国开10	250.00	27495.81	6.66%
22进出05	250.00	25881.02	6.27%
20农发04	230.00	24593.99	5.95%
16国开05	190.00	22727.83	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435532.39	105.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0601	1.0594	1.0591	1.0601	1.0606
累计净值(元)	1.1131	1.1124	1.1121	1.1131	1.1136

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