惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券A014675HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3 MONTHS

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.1146

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.30亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.43	0.72	0.52
债券型名次	4745	3041	3931	4597	3365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.15	9.59	-	11.86
债券型名次	4309	2930	2249	4308	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	惠升和风纯债A	-0.01	0.13	0.40	0.63	0.50
4744	惠升和风纯债C	-0.01	0.13	0.39	0.62	0.50
4745	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.14	0.43	0.72	0.52
4746	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.01	0.12	0.37	0.59	0.46
4747	惠升和裕纯债C	-0.01	0.22	0.82	1.49	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.14	0.39	0.79	0.37
3040	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.07	0.14	0.59	1.21	0.59
3041	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.14	0.43	0.72	0.52
3042	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.14	0.18	0.60	0.27
3043	汇添富90天短债B	0.02	0.14	0.41	0.82	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	华富63个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	0.76	0.40
3930	华商瑞丰短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.84	0.41
3931	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.14	0.43	0.72	0.52
3932	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.01	0.21	0.43	0.75	0.47
3933	汇添富中短债E	0.02	0.21	0.43	0.79	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-1.12	1.08	0.72	0.88
4596	华夏鼎福三个月定开债券A	0.08	0.17	0.52	0.72	0.51
4597	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.14	0.43	0.72	0.52
4598	汇添富安心中国债券C	0.01	0.14	0.29	0.72	0.35
4599	汇添富丰利短债C	0.03	0.14	0.36	0.72	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.51	1.06	0.52
3364	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.23	0.51	0.99	0.52
3365	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.01	0.14	0.43	0.72	0.52
3366	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	0.21	0.50	1.04	0.52
3367	嘉实汇达中短债债券C	0.03	0.18	0.52	1.03	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.53	4.12	6.76	13.12	14.79
4308	华夏鼎福三个月定开债券A	1.53	6.09	11.46	20.00	28.93
4309	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.53	5.15	9.59	-	11.86
4310	汇安永利30天持有期短债A	1.53	3.43	6.04	-	9.26
4311	汇添富利率债	1.53	5.45	10.08	17.48	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	国泰君安君得盛债券A	1.16	5.15	2.71	-	8.98
2929	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.61	5.15	9.18	-	10.80
2930	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.53	5.15	9.59	-	11.86
2931	建信恒瑞债券	1.85	5.15	9.49	15.66	34.28
2932	摩根瑞泰定开债C	2.72	5.15	7.28	12.87	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	兴业天禧债券	2.13	5.43	9.60	17.30	35.54
2248	永赢通益债券A	2.01	4.98	9.60	18.47	28.34
2249	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.53	5.15	9.59	-	11.86
2250	融通通跃一年定开债券发起式	2.10	4.91	9.59	-	16.38
2251	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	7.16	9.59	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	富国裕利债券A	4.92	12.18	12.65	-	17.09
4307	富国裕利债券C	4.50	11.35	11.37	-	15.26
4308	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.53	5.15	9.59	-	11.86
4309	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.30	4.60	8.76	-	10.96
4310	招商招景纯债D	1.72	3.69	6.28	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.69	3.45	7.74	-	11.87
3995	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3996	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.53	5.15	9.59	-	11.86
3997	中加优享纯债债券A	1.51	2.63	4.36	10.24	11.86
3998	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.41	4.72	8.25	-	11.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	640.00	68632.16	16.62%
21国开10	250.00	27495.81	6.66%
22进出05	250.00	25881.02	6.27%
20农发04	230.00	24593.99	5.95%
16国开05	190.00	22727.83	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435532.39	105.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0616	1.0616	1.0617	1.0616	1.0614
累计净值(元)	1.1146	1.1146	1.1147	1.1146	1.1144

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