惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券A014675HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3 MONTHS

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最新净值：1.0561 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1091

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.44亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04
债券型名次	4452	4973	4865	5095	5004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
债券型名次	5058	2510	2609	3785	4000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	华夏稳定双利债券A	-0.10	-0.26	0.56	0.25	1.08
4451	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.29	0.46	0.04	0.68
4452	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04
4453	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.10	0.11	0.64	0.36	0.76
4454	汇安裕盈纯债债券C	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	宏利汇利债券A	-0.20	-0.12	0.42	-1.08	-0.58
4972	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
4973	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04
4974	汇安嘉汇纯债债券C	-0.04	-0.12	0.95	0.24	1.48
4975	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.07	-0.12	0.24	-1.54	-1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50
4864	国联安添益增长债券A	-0.11	-0.19	0.12	0.19	3.95
4865	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04
4866	汇添富双鑫添利债券A	-0.17	0.58	0.12	5.84	8.24
4867	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.04	0.21	0.12	0.96	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	国泰嘉睿纯债债券C	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23
5094	财通资管睿兴债券C	-0.19	-0.13	0.41	-0.59	-0.08
5095	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04
5096	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	-0.09	0.21	-0.59	-0.32
5097	英大安悦纯债债券C	-0.12	-0.09	0.34	-0.59	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	信澳鑫享债券C	-0.17	0.04	0.16	0.93	-0.03
5003	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
5004	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04
5005	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.31	-0.05	-0.34	-0.26	-0.04
5006	创金合信利泽纯债债券C	-0.12	-0.02	0.38	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	信澳鑫享债券C	-0.03	1.31	-0.20	-	-0.26
5057	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.04	6.31	9.93	-	18.84
5058	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
5059	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.04	3.11	0.00	-	2.56
5060	创金合信利泽纯债债券C	-0.05	5.52	8.09	-	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	国投瑞银顺源债券	0.82	5.96	9.19	-	33.95
2509	华宝宝隆债券A	1.03	5.96	8.96	-	9.15
2510	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
2511	南方惠利6个月定开债券A	0.95	5.96	10.74	-	30.55
2512	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	-	21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	恒生前海恒源嘉利债券C	3.94	5.87	9.24	-	8.68
2608	宏利恒利债券C	0.21	6.14	9.24	-	35.14
2609	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
2610	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.47	6.08	9.24	-	17.11
2611	诺德短债债券C	1.37	4.45	9.24	-	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	富国裕利债券A	5.60	11.82	14.87	-	16.36
3784	富国裕利债券C	5.18	11.01	13.58	-	14.66
3785	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
3786	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
3787	招商招景纯债D	1.12	3.80	6.25	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.06	5.22	8.35	-	11.29
3999	广发集汇债券A	5.63	10.94	11.15	-	11.28
4000	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
4001	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.56	6.55	9.34	-	11.27
4002	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.84	7.13	11.61	-	11.26

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	440.00	46907.92	11.32%
20农发10	320.00	36121.73	8.72%
22进出05	250.00	25744.05	6.21%
22农发07	250.00	25440.07	6.14%
20农发04	230.00	24431.59	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	397977.78	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0559	1.0562	1.0572	1.0571	1.0572
累计净值(元)	1.1089	1.1092	1.1102	1.1101	1.1102

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