惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券A014675HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3 MONTHS

4月混基红黑榜：震荡市见功力？华商基金高兵5只产品上黑榜[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.32亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.88	2.30	1.51
债券型名次	3055	5182	4043	2428	2468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	6.36	0.00	-	6.60
债券型名次	1760	1949	4134	3784	4025

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	华夏彭博政金债1-5年A	-0.03	0.36	1.42	2.83	1.85
3054	华夏稳享增利6个月债券C	-0.03	0.69	1.52	3.31	2.47
3055	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.03	0.05	0.88	2.30	1.51
3056	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.03	0.03	0.81	2.17	1.41
3057	惠升和怡一年定开债券	-0.03	0.38	1.37	2.43	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	格林聚享增强债券C	0.01	0.05	0.10	0.54	0.18
5181	国投瑞银顺达纯债债券	0.03	0.05	0.48	1.90	0.95
5182	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.03	0.05	0.88	2.30	1.51
5183	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.05	0.29	1.20	0.39
5184	西部利得合赢债券A	-0.12	0.05	0.44	2.13	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.01	0.08	0.88	1.99	1.31
4042	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.22	0.88	1.78	1.14
4043	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.03	0.05	0.88	2.30	1.51
4044	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.32	0.88	1.76	1.17
4045	嘉实稳泽纯债债券A	-0.09	0.29	0.88	2.35	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	海富通瑞合纯债	-0.12	0.38	1.09	2.30	1.46
2427	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.03	0.40	1.11	2.30	1.52
2428	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.03	0.05	0.88	2.30	1.51
2429	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	-0.01	0.34	0.94	2.30	1.41
2430	汇添富中短债C	-0.20	0.48	1.00	2.30	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	国泰中债1-3年国开债C	0.02	0.28	1.13	2.28	1.51
2467	惠升和风纯债C	-0.02	0.25	1.10	2.22	1.51
2468	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.03	0.05	0.88	2.30	1.51
2469	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.21	1.03	2.25	1.51
2470	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	-0.11	0.35	1.08	2.38	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	国投瑞银顺臻纯债债券A	3.93	7.25	10.73	-	17.72
1759	红土创新丰源中短债B	3.93	0.00	0.00	-	6.17
1760	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.93	6.36	0.00	-	6.60
1761	汇添富年年利定期开放债券C	3.93	4.81	5.31	-	43.92
1762	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.93	6.73	0.00	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	博时富丰3个月定开债发起式	3.62	6.36	11.38	-	19.52
1948	博时聚利3个月定开债发起式	3.45	6.36	11.00	-	31.66
1949	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.93	6.36	0.00	-	6.60
1950	嘉实稳瑞纯债债券	3.71	6.36	10.71	-	34.95
1951	平安短债A	3.52	6.36	10.51	-	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.86	5.34	0.00	-	7.72
4133	惠升和润39个月封闭债券	4.22	0.00	0.00	-	4.23
4134	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.93	6.36	0.00	-	6.60
4135	惠升和顺恒利3个月定开债券C	3.64	6.00	0.00	-	6.28
4136	惠升和赢纯债3个月定开A	4.52	6.65	0.00	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	富国裕利债券A	1.15	5.11	0.00	-	5.71
3783	富国裕利债券C	0.73	4.26	0.00	-	4.78
3784	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.93	6.36	0.00	-	6.60
3785	惠升和顺恒利3个月定开债券C	3.64	6.00	0.00	-	6.28
3786	招商招景纯债D	2.46	4.74	0.00	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	东方红短债债券C	2.91	6.49	0.00	-	6.60
4024	华商鸿盛纯债债券	4.04	0.00	0.00	-	6.60
4025	惠升和顺恒利3个月定开债券A	3.93	6.36	0.00	-	6.60
4026	平安惠韵纯债A	3.91	0.00	0.00	-	6.60
4027	招商添华纯债A	1.54	3.26	4.90	-	6.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	450.00	46443.69	11.51%
22进出03	430.00	44186.14	10.95%
21国开03	400.00	41036.88	10.17%
15农发05	270.00	27612.58	6.84%
20国开19	250.00	25876.63	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380271.64	94.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.010	1.012	1.014	1.014	1.016
累计净值(元)	1.063	1.065	1.067	1.067	1.069

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