惠升和顺恒利3个月定开债券A(014675)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券A014675HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 3 MONTHS

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：41.30亿元

2023-12-19 每10份派现金 0.1 元

惠升和顺恒利3个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.15	-0.34	0.15
债券型名次	2902	4369	5046	5067	3311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	5.76	9.59	-	11.44
债券型名次	4935	2777	2430	4303	4043

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.16	0.40	0.60	0.12
2901	华夏中短债债券A	0.07	0.24	0.49	0.44	0.19
2902	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.11	0.15	-0.34	0.15
2903	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.07	-0.63	-0.68	-0.81	-0.04
2904	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.09	0.28	0.47	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	华夏中债3-5年政金债指数C	0.05	0.11	0.64	0.44	0.17
4368	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.33	0.57	0.08
4369	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.11	0.15	-0.34	0.15
4370	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.11	0.29	0.56	0.07
4371	汇安裕泰纯债债券C	-0.01	0.11	0.59	1.13	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.09	0.15	-0.79	0.06
5045	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5046	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.11	0.15	-0.34	0.15
5047	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.04	0.15	-0.26	0.08
5048	南方纯元A	0.07	0.07	0.15	-0.04	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	英大通盈纯债债券A	0.13	0.15	0.16	-0.33	0.19
5066	英大通盈纯债债券E	0.13	0.15	0.16	-0.33	0.19
5067	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.11	0.15	-0.34	0.15
5068	南方旭元C	0.26	0.49	0.61	-0.34	0.45
5069	南方宣利定期开放债券C	0.16	0.43	0.88	-0.34	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
惠升和顺恒利3个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	华夏彭博政金债1-5年A	0.06	0.15	0.52	0.30	0.15
3310	华夏彭博政金债1-5年C	0.06	0.14	0.50	0.25	0.15
3311	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.07	0.11	0.15	-0.34	0.15
3312	汇安裕盈纯债债券A	0.07	0.09	0.28	0.47	0.15
3313	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.06	0.20	0.47	0.71	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.25	5.43	9.36	16.05	29.71
4934	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.25	5.35	9.49	-	10.33
4935	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	5.76	9.59	-	11.44
4936	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.25	2.64	4.98	11.61	32.40
4937	英大安悦纯债债券A	0.25	6.03	9.40	-	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华安锦源0-7年金融债定开债	0.74	5.76	9.40	17.96	18.54
2776	华富恒欣纯债债券C	1.69	5.76	11.60	14.46	18.14
2777	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	5.76	9.59	-	11.44
2778	民生加银嘉益债券	1.31	5.76	9.82	23.87	25.78
2779	兴业优债增利债券A	1.96	5.76	8.80	15.38	30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	国寿安保尊恒利率债债券A	1.42	6.02	9.59	16.46	19.94
2429	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.51	4.43	9.59	19.60	75.87
2430	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	5.76	9.59	-	11.44
2431	添富鑫永定开债A	0.68	5.05	9.59	16.53	33.36
2432	信诚三得益债券A	7.67	11.66	9.59	9.21	129.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	富国裕利债券A	6.96	15.53	13.96	-	17.93
4302	富国裕利债券C	6.53	14.68	12.67	-	16.17
4303	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	5.76	9.59	-	11.44
4304	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.02	5.20	8.79	-	10.59
4305	招商招景纯债D	1.35	3.79	6.29	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
惠升和顺恒利3个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	大摩18个月定期开放债券A	1.78	9.15	13.33	-	11.44
4042	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.50	6.56	9.66	-	11.44
4043	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	5.76	9.59	-	11.44
4044	中融恒阳纯债C	0.60	4.35	7.42	-	11.44
4045	南方0-5年江苏城投债指数C	1.29	4.29	7.80	-	11.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	640.00	68632.16	16.62%
21国开10	250.00	27495.81	6.66%
22进出05	250.00	25881.02	6.27%
20农发04	230.00	24593.99	5.95%
16国开05	190.00	22727.83	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435532.39	105.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0579	1.0575	1.0571	1.0570	1.0566
累计净值(元)	1.1109	1.1105	1.1101	1.1100	1.1096

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