财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.83 |
2.84 |
0.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
251.85 |
253.11 |
303.15 |
968.18 |
252.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
472608.77 |
425288.59 |
502692.50 |
459853.16 |
104993.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
472608.77 |
425288.59 |
502692.50 |
459853.16 |
104993.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.07 |
94.87 |
94.80 |
80.81 |
18.82 |
| 应付托管费(万元) |
24.82 |
25.30 |
25.28 |
21.55 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
472860.62 |
425541.79 |
502995.65 |
460821.34 |
105245.63 |
| 负债合计(万元) |
95049.39 |
49847.90 |
116268.11 |
143042.29 |
28743.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
377811.23 |
375693.89 |
386727.54 |
317779.06 |
76502.55 |
| 未分配利润(万元) |
22194.25 |
20075.06 |
7610.83 |
3604.96 |
1652.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
38.33 |
37.14 |
16.32 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
7418.79 |
15858.19 |
6887.55 |
5279.15 |
1167.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3855.89 |
7543.74 |
1899.95 |
1267.31 |
829.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3564.54 |
23440.26 |
8824.65 |
6562.78 |
1998.62 |
| 管理人报酬(万元) |
558.37 |
1100.09 |
535.94 |
473.36 |
167.17 |
| 托管费(万元) |
148.90 |
293.36 |
142.92 |
126.23 |
44.58 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.95 |
10.54 |
20.63 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
1445.23 |
2652.48 |
1111.97 |
1736.32 |
462.55 |
| 利润总额(万元) |
2119.31 |
20787.77 |
7712.68 |
4826.47 |
1536.07 |
| 净利润(万元) |
2119.31 |
20787.77 |
7712.68 |
4826.47 |
1536.07 |
