财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
7.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.83 |
2.84 |
0.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.29 |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
38.33 |
37.14 |
16.32 |
1.78 |
| 投资收益(万元) |
7418.79 |
15858.19 |
6887.55 |
5279.15 |
1167.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3855.89 |
7543.74 |
1899.95 |
1267.31 |
829.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3564.54 |
23440.26 |
8824.65 |
6562.78 |
1998.62 |
| 管理人报酬(万元) |
558.37 |
1100.09 |
535.94 |
473.36 |
167.17 |
| 托管费(万元) |
148.90 |
293.36 |
142.92 |
126.23 |
44.58 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.95 |
10.54 |
20.63 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
1445.23 |
2652.48 |
1111.97 |
1736.32 |
462.55 |
| 利润总额(万元) |
2119.31 |
20787.77 |
7712.68 |
4826.47 |
1536.07 |
| 净利润(万元) |
2119.31 |
20787.77 |
7712.68 |
4826.47 |
1536.07 |
