我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
968.18 |
252.52 |
371.07 |
321.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
459853.16 |
104993.11 |
212455.70 |
162449.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
459853.16 |
104993.11 |
212455.70 |
162449.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.81 |
18.82 |
42.04 |
62.19 |
| 应付托管费(万元) |
21.55 |
5.02 |
11.21 |
16.58 |
| 资产总计(万元) |
460821.34 |
105245.63 |
212826.77 |
162771.09 |
| 负债合计(万元) |
143042.29 |
28743.07 |
47205.74 |
37591.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
317779.06 |
76502.55 |
165621.03 |
125179.68 |
| 未分配利润(万元) |
3604.96 |
1652.16 |
916.43 |
171.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.32 |
1.78 |
546.99 |
545.40 |
| 投资收益(万元) |
5279.15 |
1167.82 |
4354.34 |
2002.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1267.31 |
829.02 |
-496.51 |
-92.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6562.78 |
1998.62 |
4404.82 |
2455.71 |
| 管理人报酬(万元) |
473.36 |
167.17 |
465.89 |
253.85 |
| 托管费(万元) |
126.23 |
44.58 |
124.24 |
67.69 |
| 其它费用(万元) |
20.63 |
10.09 |
16.68 |
5.46 |
| 费用合计(万元) |
1736.32 |
462.55 |
969.95 |
462.37 |
| 利润总额(万元) |
4826.47 |
1536.07 |
3434.86 |
1993.34 |
| 净利润(万元) |
4826.47 |
1536.07 |
3434.86 |
1993.34 |
