惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券C014676HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3 MONTHS

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0581 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1036

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.2 元

惠升和顺恒利3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13
债券型名次	360	3796	4510	5121	5066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	6.20	9.14	-	10.57
债券型名次	4952	2760	2764	4296	4118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.24	0.28	0.38	0.45	0.82
359	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.24	0.25	0.29	0.20	0.40
360	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13
361	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
362	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
3795	华商瑞鑫定期开放债券	0.88	-0.15	-0.56	12.49	15.21
3796	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13
3797	汇添富添添乐双盈债券C	-0.14	-0.15	0.97	3.66	5.00
3798	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40
4509	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	-0.39	0.19	-0.21	0.31
4510	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13
4511	建信周盈安心理财债券A	0.02	0.06	0.19	0.38	0.71
4512	金元顺安桉盛债券A	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	中信建投稳祥C	0.10	-0.30	0.41	-0.50	0.09
5120	长盛盛远债券A	0.20	-0.29	0.63	-0.51	-0.62
5121	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13
5122	汇添富多策略纯债C	0.18	-0.33	0.03	-0.51	0.14
5123	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-1.31	-2.44	-1.31	-0.51	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	英大安益中短债C	0.06	0.03	0.28	0.12	-0.12
5065	广发中债农发债总指数A	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13
5066	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13
5067	万家鑫融纯债债券C	0.13	-0.05	0.56	-0.18	-0.13
5068	中信建投景益债券A	0.20	-0.41	0.37	-1.06	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4952 位，低于同类基金平均水平
4950	光大纯债债券A	0.66	5.69	9.71	-	12.50
4951	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31
4952	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
4953	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58
4954	摩根丰瑞债券A	0.66	5.87	8.55	14.82	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	大成景旭纯债债券C	1.05	6.20	8.77	15.37	65.17
2759	国投瑞银顺景一年定开债	0.63	6.20	9.10	-	12.84
2760	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
2761	交银裕通纯债债券C	1.40	6.20	12.13	18.50	36.04
2762	平安合正	0.48	6.20	11.09	17.67	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	富国安利90天滚动持有债券A	1.94	5.60	9.14	-	12.69
2763	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2764	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
2765	南方聪元A	1.20	5.79	9.14	16.94	21.35
2766	东兴兴利债券C	1.87	4.76	9.13	18.65	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	富国裕利债券C	4.22	11.31	12.55	-	14.11
4295	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.86	6.79	9.91	-	11.38
4296	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
4297	招商招景纯债D	1.33	4.01	6.44	-	9.87
4298	国泰君安君得利短债C	1.42	4.47	7.64	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	中银智享债券C	1.19	5.30	10.54	-	10.58
4117	国联安增顺纯债债券C	0.12	3.66	5.75	10.39	10.57
4118	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
4119	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.55	4.35	7.40	-	10.57
4120	广发集轩债券C	4.69	12.22	0.00	-	10.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	440.00	46907.92	11.32%
20农发10	320.00	36121.73	8.72%
22进出05	250.00	25744.05	6.21%
22农发07	250.00	25440.07	6.14%
20农发04	230.00	24431.59	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	397977.78	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:惠升基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行...

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标题：惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告

惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月10日 1 公告基本信息基金管理人名称惠升基金管理有限责任公...

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标题：惠升和顺恒利3个月定开债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要...

惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月27日本概...

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06-27惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024...
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0569	1.0563	1.0555	1.0556	1.0550
累计净值(元)	1.1024	1.1018	1.1010	1.1011	1.1005

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