惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券C014676HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3 MONTHS

2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注[2026-03-02]

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最新净值：1.0597 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1052

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.2 元

惠升和顺恒利3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.10	0.16	0.00	0.26
债券型名次	5028	4389	5167	5246	4552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.46	8.87	-	10.74
债券型名次	4893	3806	2997	4283	4263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	华夏鼎富债券C	-0.08	0.21	0.37	0.70	0.26
5027	华夏债券A/B	-0.08	-0.76	2.08	2.37	1.98
5028	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.08	0.10	0.16	0.00	0.26
5029	汇安裕盈纯债债券A	-0.08	0.18	0.29	0.56	0.34
5030	汇添富高息债债券A	-0.08	0.05	1.94	1.94	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	华夏鼎明债券C	0.01	0.10	0.34	0.56	0.23
4388	华夏中短债债券C	-0.03	0.10	0.41	0.58	0.30
4389	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.08	0.10	0.16	0.00	0.26
4390	汇安嘉诚债券C	0.26	0.10	8.26	8.77	5.25
4391	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	华润元大润泽债券A	-0.20	-0.04	0.16	0.36	0.04
5166	华润元大润泽债券D	-0.20	-0.04	0.16	0.36	0.04
5167	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.08	0.10	0.16	0.00	0.26
5168	泰信汇利三个月定开债券A	0.06	0.01	0.16	0.40	0.04
5169	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	华商鸿悦纯债债券	-0.06	0.27	0.32	0.00	0.51
5245	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5246	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.08	0.10	0.16	0.00	0.26
5247	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5248	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	华夏鼎富债券C	-0.08	0.21	0.37	0.70	0.26
4551	华夏鼎智债券C	0.03	0.12	0.43	0.73	0.26
4552	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.08	0.10	0.16	0.00	0.26
4553	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.07	0.13	0.45	0.86	0.26
4554	汇安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.71	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	华润元大润泽债券A	1.02	3.22	4.98	9.62	18.68
4892	华润元大润泽债券D	1.02	-1.74	-0.06	-	0.27
4893	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.02	4.46	8.87	-	10.74
4894	南方耀元债券	1.02	4.54	7.81	-	8.15
4895	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.02	3.41	7.55	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	华泰柏瑞锦合债券	1.81	4.46	0.00	-	5.96
3805	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.46	7.84	18.34	19.17
3806	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.02	4.46	8.87	-	10.74
3807	鹏扬利泽债券A	2.27	4.46	8.19	14.33	30.71
3808	万家年年恒荣C	1.36	4.46	6.97	-	27.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	工银瑞嘉一年定开债券A	1.45	5.04	8.87	-	9.19
2996	国金及第中短债A	2.06	4.66	8.87	14.42	16.09
2997	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.02	4.46	8.87	-	10.74
2998	京管泰富京元一年定开债券发起	2.39	5.39	8.87	-	9.21
2999	平安元泓30天滚动持有短债A	2.19	4.84	8.87	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	富国裕利债券C	5.42	12.71	12.38	-	16.49
4282	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.25	5.02	9.70	-	11.62
4283	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.02	4.46	8.87	-	10.74
4284	招商招景纯债D	1.69	3.62	6.28	-	10.29
4285	国泰君安君得利短债C	1.72	3.57	7.23	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.51	6.03	11.49	-	10.74
4262	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.50	6.06	11.49	-	10.74
4263	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.02	4.46	8.87	-	10.74
4264	中航瑞智纯债C	0.45	4.81	10.55	-	10.74
4265	红土创新添利债券A	3.69	5.73	10.09	-	10.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	640.00	68632.16	16.62%
21国开10	250.00	27495.81	6.66%
22进出05	250.00	25881.02	6.27%
20农发04	230.00	24593.99	5.95%
16国开05	190.00	22727.83	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	435532.39	105.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0594	1.0605	1.0610	1.0605	1.0605
累计净值(元)	1.1049	1.1060	1.1065	1.1060	1.1060

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