惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券C014676HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3 MONTHS

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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最新净值：1.0569 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1024

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.2 元

惠升和顺恒利3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.15	0.05	-0.71	-0.25
债券型名次	4545	5048	4969	5156	5131

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
债券型名次	5171	3155	3278	4277	4187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	华夏债券C	-0.11	0.06	0.55	0.37	1.60
4544	惠升和风纯债A	-0.11	-0.16	0.07	-0.89	-0.86
4545	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.11	-0.15	0.05	-0.71	-0.25
4546	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.11	0.09	0.58	0.25	0.57
4547	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	-0.15	0.41	-0.29	0.31
5047	华夏海外收益债券C	0.06	-0.15	-0.51	1.19	4.95
5048	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.11	-0.15	0.05	-0.71	-0.25
5049	民生加银丰鑫债券	-0.12	-0.15	0.36	-0.88	-0.36
5050	南方泰元C	-0.03	-0.15	0.54	-0.46	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
4968	红土创新添利债券A	-0.19	-0.61	0.05	0.45	2.02
4969	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.11	-0.15	0.05	-0.71	-0.25
4970	民生加银汇智3个月定开债券	-0.17	-0.54	0.05	-2.03	-1.57
4971	民生加银转债优选C	-0.10	0.33	0.05	3.68	9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	博时富耀一年定开债发起式	0.01	-0.03	0.36	-0.71	0.09
5155	方正富邦添利纯债C	-0.05	-0.04	0.91	-0.71	0.60
5156	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.11	-0.15	0.05	-0.71	-0.25
5157	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01
5158	中金金合	-0.08	0.00	0.31	-0.71	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	-0.23	0.21	-0.67	-0.24
5130	兴业天融债券	-0.17	-0.09	0.34	-0.44	-0.24
5131	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.11	-0.15	0.05	-0.71	-0.25
5132	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.15	-0.05	0.48	-0.85	-0.25
5133	永赢润益债券C	-0.11	-0.16	0.38	-0.89	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	天治鑫祥利率债债券C	-0.24	4.11	0.00	-	4.69
5170	兴业天融债券	-0.24	5.83	9.36	17.72	41.86
5171	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
5172	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.25	6.40	11.10	19.61	68.35
5173	永赢润益债券C	-0.25	5.12	7.71	15.67	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	圆信永丰兴益三个月定开债	1.24	5.40	8.32	-	8.33
3154	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.39	9.11	-	21.38
3155	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
3156	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12
3157	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.39	9.18	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	长城久稳债券D	0.00	2.10	8.44	-	9.39
3277	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3278	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
3279	交银稳益短债债券A	1.68	4.50	8.44	-	7.72
3280	泰信债券增强收益C	0.03	3.25	8.44	17.08	69.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	富国裕利债券C	5.18	11.01	13.58	-	14.66
4276	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.04	5.96	9.24	-	11.28
4277	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
4278	招商招景纯债D	1.12	3.80	6.25	-	9.98
4279	国泰君安君得利短债C	1.35	4.19	7.64	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.48	6.70	10.23	-	10.45
4186	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4187	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
4188	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.30	3.18	7.80	-	10.45
4189	国泰合融纯债债券C	1.45	5.79	11.59	-	10.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	440.00	46907.92	11.32%
20农发10	320.00	36121.73	8.72%
22进出05	250.00	25744.05	6.21%
22农发07	250.00	25440.07	6.14%
20农发04	230.00	24431.59	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	397977.78	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0567	1.0570	1.0581	1.0579	1.0581
累计净值(元)	1.1022	1.1025	1.1036	1.1034	1.1036

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