惠升和顺恒利3个月定开债券C(014676)_最新动态

惠升和顺恒利3个月定开债券C014676HUISHENG AND SHUN HENGLI REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 3 MONTHS

货币基金债券基金黄金基金“新三金”走红追求收益不躺平青年理财看重“精准化+多元化”[2026-01-07]

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最新净值：1.0558 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1013

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

惠升和顺恒利3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：沈亚峰

2024-03-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.2 元

惠升和顺恒利3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.03	-0.93	-0.02
债券型名次	4743	4570	5130	5180	4849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.48	5.38	8.41	-	10.42
债券型名次	5178	3191	3211	4276	4210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	华夏彭博政金债1-5年C	-0.02	0.16	0.48	-0.13	-0.02
4742	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.02	0.13	0.10	-0.81	-0.02
4743	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.10	0.03	-0.93	-0.02
4744	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.02	0.16	0.57	0.14	-0.02
4745	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.02	0.11	0.26	-0.17	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	惠升和风纯债A	-0.03	0.10	0.04	-1.09	-0.03
4569	惠升和风纯债C	-0.03	0.10	0.04	-1.09	-0.03
4570	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.10	0.03	-0.93	-0.02
4571	汇添富安心中国债券A	0.01	0.10	0.39	0.18	0.01
4572	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5129	华夏稳享增利6个月债券C	0.09	0.10	0.03	1.84	0.09
5130	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.10	0.03	-0.93	-0.02
5131	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
5132	前海联合添和纯债C	-0.02	0.01	0.03	-0.20	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.11	0.34	-0.93	-0.04
5179	工银开元利率债债券A	-0.02	0.19	0.61	-0.93	-0.02
5180	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.10	0.03	-0.93	-0.02
5181	英大通盈纯债债券C	-0.04	0.07	0.17	-0.93	-0.04
5182	中融恒安纯债C	-0.01	-0.05	-0.05	-0.93	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	华夏彭博政金债1-5年C	-0.02	0.16	0.48	-0.13	-0.02
4848	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.02	0.13	0.10	-0.81	-0.02
4849	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.10	0.03	-0.93	-0.02
4850	惠升和赢纯债3个月定开C	-0.02	0.16	0.57	0.14	-0.02
4851	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.02	0.11	0.26	-0.17	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	国寿安保安和纯债	-0.48	5.20	8.10	-	8.24
5177	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
5178	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.48	5.38	8.41	-	10.42
5179	申万菱信安泰景利纯债	-0.48	4.53	0.00	-	5.50
5180	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.48	4.69	8.04	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	华夏鼎兴债券A	1.20	5.38	9.05	16.16	28.48
3190	华夏稳鑫增利80天债券A	1.50	5.38	8.78	-	12.30
3191	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.48	5.38	8.41	-	10.42
3192	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.20	5.38	11.77	-	13.58
3193	南方通元6个月持有债券C	2.76	5.38	3.65	-	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	招商招惠3个月定开债发起式A	0.98	5.20	8.42	16.80	35.84
3210	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.68	5.03	8.41	-	12.31
3211	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.48	5.38	8.41	-	10.42
3212	南方泰元C	0.35	5.23	8.41	15.31	20.91
3213	鹏扬富利增强债券C	3.50	9.44	8.41	4.90	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	富国裕利债券C	5.95	12.05	12.96	-	15.08
4275	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.27	5.95	9.21	-	11.26
4276	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.48	5.38	8.41	-	10.42
4277	招商招景纯债D	1.11	3.82	6.20	-	10.01
4278	国泰君安君得利短债C	1.31	4.16	7.54	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
惠升和顺恒利3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	宏利中短债债券A	1.52	4.92	8.05	-	10.43
4209	华润元大润享三个月定开债A	2.86	8.73	0.00	-	10.43
4210	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.48	5.38	8.41	-	10.42
4211	天弘合利债券发起A	1.03	7.21	10.48	-	10.42
4212	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.28	6.75	10.14	-	10.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	440.00	46907.92	11.32%
20农发10	320.00	36121.73	8.72%
22进出05	250.00	25744.05	6.21%
22农发07	250.00	25440.07	6.14%
20农发04	230.00	24431.59	5.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	397977.78	96.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0567	1.0569	1.0567	1.0570	1.0581
累计净值(元)	1.1022	1.1024	1.1022	1.1025	1.1036

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