| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 0.20元 | 2024-03-19 | 1.93% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.20元 | 2023-09-08 | 1.93% |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 0.05元 | 2022-06-13 | 0.50% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 7 | 10年8个月 | 3.73元 | 6.25% |
| 国联安增盛一年定开债发起式 | 2 | 5年5个月 | 1.16元 | 5.39% |
| 国联安添利增长债A | 2 | 9年4个月 | 1.28元 | 4.85% |
| 国联安添利增长债C | 2 | 9年4个月 | 1.24元 | 4.83% |
| 国联安短债债券A | 2 | 6年2个月 | 0.88元 | 4.21% |
| 国联安短债债券C | 2 | 6年2个月 | 0.78元 | 3.76% |
| 国联安恒利63个月定开债券A | 5 | 6年3个月 | 1.96元 | 3.73% |
| 国联安恒利63个月定开债券C | 5 | 6年3个月 | 1.88元 | 3.60% |
| 国联安信心增长债券A | 9 | 13年11个月 | 3.39元 | 3.36% |
| 国联安信心增长债券B | 9 | 13年11个月 | 2.98元 | 2.98% |
| 国联安增祺纯债A | 3 | 5年8个月 | 0.91元 | 2.84% |
| 国联安中短债债券C | 2 | 3年9个月 | 0.57元 | 2.73% |
| 国联安中短债债券A | 2 | 3年9个月 | 0.57元 | 2.71% |
| 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 12 | 6年8个月 | 3.27元 | 2.60% |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 7 | 5年5个月 | 1.67元 | 2.33% |
| 国联安增鑫纯债A | 3 | 7年1个月 | 0.70元 | 2.27% |
| 国联安增鑫纯债C | 3 | 7年1个月 | 0.66元 | 2.14% |
| 国联安增祺纯债C | 3 | 5年8个月 | 0.90元 | 2.11% |
| 国联安增利债券A | 11 | 16年11个月 | 2.45元 | 2.07% |
| 国联安增利债券B | 11 | 16年11个月 | 2.28元 | 1.93% |
| 国联安增裕一年定开债券发起式 | 13 | 7年2个月 | 2.38元 | 1.76% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 13 | 7年2个月 | 2.39元 | 1.76% |
| 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 12 | 6年8个月 | 2.10元 | 1.68% |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 2 | 4年2个月 | 0.32元 | 1.56% |
| 国联安6个月定开债A | 2 | 6年5个月 | 0.28元 | 1.40% |
| 国联安增盈纯债A | 9 | 6年9个月 | 1.33元 | 1.37% |
| 国联安增盈纯债C | 9 | 6年9个月 | 1.32元 | 1.36% |
| 国联安6个月定开债C | 2 | 6年5个月 | 0.26元 | 1.26% |
| 国联安聚利39个月封闭式债券 | 7 | 2年11个月 | 0.73元 | 1.04% |
| 国联安恒泰3个月定开债券 | 5 | 3年10个月 | 0.44元 | 0.87% |
| 国联安增顺纯债债券C | 3 | 5年5个月 | 0.13元 | 0.40% |
| 国联安增顺纯债债券A | 3 | 5年5个月 | 0.13元 | 0.39% |
| 国联安增祥纯债债券A | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安增祥纯债债券C | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安添益增长债券A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安添益增长债券C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 0 | 2年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安鸿利短债债券A | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国联安鸿利短债债券C | 0 | 56年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4788 | 华夏鼎通债券C | -0.12 | -0.02 | 0.13 | -0.59 | -0.12 |
| 4789 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | -0.12 | 0.03 | 0.00 | -0.92 | -0.12 |
| 4790 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | -0.12 | 0.00 | -0.08 | -1.04 | -0.12 |
| 4791 | 惠升和泰纯债C | -0.12 | 0.02 | 0.28 | -0.17 | -0.12 |
| 4792 | 汇丰晋信丰盈债券A | -0.12 | 0.06 | 0.25 | -1.11 | -0.12 |