我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 155580.44 99.96%
银行存款和结算备付金 54.11 0.03%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:155635.62万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23冀交投MTN003 150.00 15263.67 9.32%
23天心城发MTN001 115.00 11932.98 7.29%
22沪地产02 100.00 10338.11 6.31%
八局W2优 101.00 10210.03 6.23%
23陆集01 100.00 10183.73 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 52762.35 32.22%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%