资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49827.86 98.77%
银行存款和结算备付金 622.90 1.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:50450.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 100.00 10080.70 20.00%
24中交四航MTN002(科创票据) 40.00 4049.53 8.03%
24中国人寿资本补充债01BC 40.00 4020.28 7.98%
25建行二级资本债03BC 40.00 4010.71 7.96%
25农行二级资本债01A(BC) 40.00 4005.50 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 27181.50 53.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%