资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42583.41 99.91%
银行存款和结算备付金 39.71 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:42623.12万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 150.00 15060.26 28.91%
25国开06 70.00 7055.15 13.55%
25浦发银行01 30.00 3019.87 5.80%
22温州高新MTN001 20.00 2094.76 4.02%
24武进经发MTN002 20.00 2074.52 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25135.28 48.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%