华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0445 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1541

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.04亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.64	0.85	0.48
债券型名次	3426	2739	2266	3100	2857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	5.28	10.11	-	12.20
债券型名次	3670	2826	2091	4242	3940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	华宝中短债债券C	0.03	0.15	0.51	0.88	0.44
3425	华富安福债券	0.03	1.07	2.54	3.01	1.86
3426	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.64	0.85	0.48
3427	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.34	0.67	0.23
3428	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.25	0.61	1.15	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	华安信用四季红债券A	0.04	0.23	0.62	0.89	0.49
2738	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.56	0.92	0.40
2739	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.64	0.85	0.48
2740	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.23	0.60	1.19	0.48
2741	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.28	0.64	0.94	0.57
2265	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2266	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.64	0.85	0.48
2267	华夏中债3-5年政金债指数A	0.07	0.26	0.64	1.09	0.54
2268	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.21	0.64	1.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	红土创新纯债A	0.03	0.12	0.47	0.85	0.22
3099	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.11	0.53	0.85	0.39
3100	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.64	0.85	0.48
3101	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.19	0.51	0.85	0.32
3102	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.07	0.21	0.54	0.85	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.25	0.36	0.11	0.48
2856	华安安盛定开	0.08	0.25	0.62	0.64	0.48
2857	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.64	0.85	0.48
2858	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.23	0.60	1.19	0.48
2859	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.25	0.57	0.88	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	红土创新丰睿中短债C	1.69	5.05	0.00	-	8.67
3669	华安鼎益债券A	1.69	4.89	8.96	16.45	29.66
3670	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.69	5.28	10.11	-	12.20
3671	华夏稳鑫增利80天债券C	1.69	4.19	8.16	-	11.76
3672	汇安嘉鑫纯债债券	1.69	5.93	10.19	18.91	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	国泰君安安弘六个月定开债券	1.98	5.28	9.68	-	10.73
2825	华安全球美元票息(人民币)A	2.10	5.28	8.18	9.15	21.70
2826	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.69	5.28	10.11	-	12.20
2827	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.44	5.28	11.23	-	12.86
2828	华夏恒利3个月定开债券	1.97	5.28	9.20	15.97	35.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	招商添盈纯债A	1.90	5.17	10.12	19.58	28.64
2090	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.77	7.65	10.11	-	12.49
2091	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.69	5.28	10.11	-	12.20
2092	申万菱信安泰丰利债券C	2.67	7.29	10.11	16.94	25.30
2093	兴银汇福定开债	2.42	5.30	10.11	17.93	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	平安元和90天滚动持有短债C	1.74	3.86	7.73	-	10.04
4241	中欧安悦一年定开债券发起	-0.41	2.88	5.28	-	5.38
4242	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.69	5.28	10.11	-	12.20
4243	山西证券90天滚动持有短债A	2.18	4.38	8.40	-	13.08
4244	山西证券90天滚动持有短债C	1.96	3.95	7.74	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	大成景盈债券C	1.77	4.49	7.99	-	12.20
3939	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
3940	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.69	5.28	10.11	-	12.20
3941	国寿安保尊弘短债债券C	1.56	3.51	7.33	-	12.19
3942	农银瑞泽添利债券C	7.39	10.71	11.43	-	12.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10080.70	20.00%
24中交四航MTN002(科创票据)	40.00	4049.53	8.03%
24中国人寿资本补充债01BC	40.00	4020.28	7.98%
25建行二级资本债03BC	40.00	4010.71	7.96%
25农行二级资本债01A(BC)	40.00	4005.50	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27181.50	53.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0444	1.0441	1.0440	1.0442	1.0444
累计净值(元)	1.1540	1.1537	1.1536	1.1538	1.1540

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