华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.04亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.44	0.36	0.20
债券型名次	2042	2509	3485	3897	2626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.81	10.58	-	11.89
债券型名次	4362	2700	1832	4263	3946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	华安顺穗债券	0.10	0.32	0.58	0.34	0.26
2041	华宝宝隆债券C	0.10	0.28	0.70	0.48	0.26
2042	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.10	0.24	0.44	0.36	0.20
2043	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.41	0.87	0.96	0.32
2044	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.10	0.38	0.79	0.81	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	华安稳固收益债券C	0.08	0.24	0.65	0.49	0.16
2508	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.88	0.58	0.14
2509	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.10	0.24	0.44	0.36	0.20
2510	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.24	0.76	1.42	0.10
2511	华泰紫金智盈债券C	0.07	0.24	0.53	0.29	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	华安年年盈定期开放债券A	0.00	0.38	0.44	0.26	0.04
3484	华安信用四季红债券C	0.07	0.18	0.44	0.03	0.14
3485	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.10	0.24	0.44	0.36	0.20
3486	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.06	0.15	0.44	0.29	0.15
3487	华泰保兴恒利中短债A	0.06	0.20	0.44	0.60	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	国融稳益债券C	0.04	0.10	0.38	0.36	0.11
3896	华安领荣一年定开债券发起式	0.09	0.22	0.64	0.36	0.21
3897	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.10	0.24	0.44	0.36	0.20
3898	华夏鼎富债券A	0.01	0.09	0.39	0.36	0.03
3899	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.19	0.36	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	红塔红土瑞景纯债C	0.16	0.09	-0.41	-0.93	0.20
2625	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.45	0.20
2626	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.10	0.24	0.44	0.36	0.20
2627	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.71	0.95	0.20
2628	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.11	0.15	0.48	0.18	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	广发中债1-3年农发债指数C	0.79	5.58	9.00	15.52	27.83
4361	恒生前海恒润纯债A	0.79	5.15	0.00	-	5.79
4362	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.79	5.81	10.58	-	11.89
4363	华夏鼎源债券C	0.79	4.95	10.62	-21.63	-17.08
4364	华夏中债1-3年政金债指数A	0.79	4.61	7.95	14.47	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	国投瑞银和泰6个月债券	0.58	5.81	9.03	15.82	33.59
2699	华富安兴39个月定期开放债券A	2.89	5.81	8.65	15.39	19.64
2700	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.79	5.81	10.58	-	11.89
2701	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.00	5.81	12.26	20.67	22.22
2702	华夏鼎英债券C	1.10	5.81	11.03	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	国泰聚鑫纯债债券	1.44	7.12	10.58	19.32	20.90
1831	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1832	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.79	5.81	10.58	-	11.89
1833	前海联合泰瑞纯债A	0.71	6.73	10.58	17.04	17.84
1834	中加优选中高等级债券C	1.92	5.65	10.58	16.52	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	平安元和90天滚动持有短债C	1.50	4.11	8.06	-	9.82
4262	中欧安悦一年定开债券发起	-1.58	2.92	4.85	-	4.88
4263	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.79	5.81	10.58	-	11.89
4264	山西证券90天滚动持有短债A	1.93	4.49	8.71	-	12.73
4265	山西证券90天滚动持有短债C	1.72	4.07	8.06	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	中信建投景荣债券C	0.34	7.73	11.90	-	11.90
3945	广发恒祥债券A	9.71	14.06	13.21	-	11.89
3946	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.79	5.81	10.58	-	11.89
3947	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.87	8.15	-	11.89
3948	博时恒耀债券C	16.99	21.54	11.38	-	11.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10080.70	20.00%
24中交四航MTN002(科创票据)	40.00	4049.53	8.03%
24中国人寿资本补充债01BC	40.00	4020.28	7.98%
25建行二级资本债03BC	40.00	4010.71	7.96%
25农行二级资本债01A(BC)	40.00	4005.50	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27181.50	53.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0413	1.0411	1.0408	1.0405	1.0402
累计净值(元)	1.1509	1.1507	1.1504	1.1501	1.1498

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