华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张惠

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.38亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	3.86	4.73	5.92	5.08
债券型名次	3131	10	104	78	46

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.71	10.54	0.00	-	10.80
债券型名次	49	170	4047	4194	3148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	华安众鑫90天滚动短债A	-0.05	0.37	1.06	2.27	1.48
3130	华安众鑫90天滚动短债C	-0.05	0.35	1.01	2.17	1.41
3131	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.05	3.86	4.73	5.92	5.08
3132	华富收益增强债券B	-0.05	0.91	1.75	2.24	1.59
3133	华商鸿丰纯债债券	-0.05	0.43	1.14	2.12	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	民生加银转债优选A	-2.25	4.27	9.38	6.55	7.58
9	民生加银转债优选C	-2.33	4.14	9.28	6.20	7.41
10	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.05	3.86	4.73	5.92	5.08
11	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
12	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	长信可转债债券A	0.82	2.44	4.73	-0.62	1.50
103	华富安福债券	-0.16	0.48	4.73	5.14	3.67
104	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.05	3.86	4.73	5.92	5.08
105	长信可转债债券C	0.82	2.44	4.71	-0.64	1.49
106	浙商丰利增强债券	0.54	2.37	4.69	-1.35	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	招商安阳债券C	0.06	1.90	3.79	5.99	4.20
77	宝盈增强收益债券A/B	-0.39	1.15	3.06	5.96	3.90
78	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.05	3.86	4.73	5.92	5.08
79	安信聚利增强债券A	-0.55	1.66	4.41	5.84	4.69
80	安信聚利增强债券B	-0.55	1.66	4.41	5.84	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	蜂巢丰业一年定开	-0.11	0.46	4.81	6.39	5.34
45	建信鑫享短债债券F	0.01	0.38	5.11	5.11	5.11
46	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	-0.05	3.86	4.73	5.92	5.08
47	海通鑫悦A	-0.38	2.20	5.88	5.16	4.80
48	中邮睿信增强债券	0.17	2.60	6.11	5.52	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	天弘弘利债券	7.77	10.28	14.61	22.21	61.73
48	博时中债7-10政金债指数C	7.75	0.00	0.00	-	8.17
49	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	7.71	10.54	0.00	-	10.80
50	华泰保兴安悦	7.70	9.60	12.97	-	18.81
51	东方臻选纯债债券C	7.69	13.46	21.95	32.56	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	广发双债添利债券E	5.87	10.54	14.63	-	13.98
169	华安证券聚赢一年持有B	6.02	10.54	17.89	-	17.89
170	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	7.71	10.54	0.00	-	10.80
171	工银目标收益一年定开债券A	5.59	10.53	15.48	24.63	27.66
172	平安增利六个月定开债A	6.02	10.47	22.65	-	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	华富安盈一年持有期债券C	-0.85	-0.09	0.00	-	-7.88
4046	华富富惠一年定期开放债券型发起式	5.27	8.81	0.00	-	10.45
4047	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	7.71	10.54	0.00	-	10.80
4048	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.84	7.95	0.00	-	11.32
4049	华富吉丰60天滚动持有中短债C	3.63	7.52	0.00	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	平安元和90天滚动持有短债C	2.92	0.00	0.00	-	6.48
4193	中欧安悦一年定开债券发起	2.11	0.00	0.00	-	2.52
4194	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	7.71	10.54	0.00	-	10.80
4195	山西证券90天滚动持有短债A	3.66	7.30	0.00	-	8.87
4196	山西证券90天滚动持有短债C	3.45	6.88	0.00	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	英大安益中短债C	2.47	10.84	0.00	-	10.84
3147	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.43	4.45	1.51	-	10.81
3148	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	7.71	10.54	0.00	-	10.80
3149	平安季季享3个月持有债券A	3.65	5.83	10.50	-	10.79
3150	汇添富中短债C	3.67	6.03	8.65	-	10.78

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23冀交投MTN003	150.00	15263.67	9.32%
23天心城发MTN001	115.00	11932.98	7.29%
22沪地产02	100.00	10338.11	6.31%
八局W2优	101.00	10210.03	6.23%
23陆集01	100.00	10183.73	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	52762.35	32.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.056	1.056	1.058	1.057	1.056
累计净值(元)	1.105	1.105	1.107	1.106	1.105

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