华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1553

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.04亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.62	1.11	0.61
债券型名次	1946	3034	2338	3008	2655

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	5.30	9.73	-	12.34
债券型名次	3648	2756	2149	4268	3888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41
1945	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.64	1.07	0.57
1946	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.14	0.62	1.11	0.61
1947	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.04	0.32	0.79	1.62	0.78
1948	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.31	0.84	1.65	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.70	0.34
3033	华富63个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	0.76	0.40
3034	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.14	0.62	1.11	0.61
3035	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.73	0.36
3036	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.14	0.38	0.75	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	华安安心收益债B类	0.00	-0.21	0.62	0.83	0.62
2337	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.23	0.62	1.16	0.68
2338	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.14	0.62	1.11	0.61
2339	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.03	0.18	0.62	0.59	0.93
2340	华泰柏瑞季季红债券A	0.02	0.15	0.62	1.19	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.02	0.27	0.51	1.11	0.57
3007	宏利淘利债券C	0.06	0.02	0.57	1.11	0.65
3008	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.14	0.62	1.11	0.61
3009	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.03	0.27	0.58	1.11	0.61
3010	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.55	1.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	华安信用四季红债券C	0.04	0.19	0.61	1.16	0.61
2654	华宝宝惠债券	0.05	0.28	0.71	1.47	0.61
2655	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	0.14	0.62	1.11	0.61
2656	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.03	0.27	0.58	1.11	0.61
2657	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.07	0.17	0.57	1.26	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.75	5.62	9.68	16.50	37.94
3647	国寿安保尊诚纯债债券C	1.75	6.40	10.79	18.24	17.72
3648	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.75	5.30	9.73	-	12.34
3649	汇添富90天短债A	1.75	4.10	7.24	12.80	20.23
3650	嘉实中债1-3政金债指数A	1.75	4.81	8.23	14.54	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	国联安增富一年定开债券发起式	2.31	5.30	10.83	19.51	31.90
2755	华安安和债券C	2.25	5.30	10.67	20.19	25.23
2756	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.75	5.30	9.73	-	12.34
2757	汇安裕和纯债债券C	2.36	5.30	9.96	20.58	24.38
2758	农银金耀定开债券	1.65	5.30	9.85	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	丰润纯债债券C	2.28	4.78	9.73	18.85	38.76
2148	国富恒利债券(LOF)A	1.80	5.90	9.73	16.09	36.97
2149	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.75	5.30	9.73	-	12.34
2150	嘉实纯债债券C	1.81	4.89	9.73	16.33	57.67
2151	平安惠盈纯债C	2.81	4.97	9.73	18.22	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	平安元和90天滚动持有短债C	1.64	3.88	7.12	-	10.19
4267	中欧安悦一年定开债券发起	-0.23	2.89	5.23	-	5.47
4268	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.75	5.30	9.73	-	12.34
4269	山西证券90天滚动持有短债A	2.22	4.44	8.35	-	13.35
4270	山西证券90天滚动持有短债C	2.01	4.03	7.70	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	中欧兴悦债券	2.28	4.42	8.33	-	12.35
3887	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3888	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.75	5.30	9.73	-	12.34
3889	东方臻裕债券C	2.43	5.60	10.64	-	12.33
3890	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10080.70	20.00%
24中交四航MTN002(科创票据)	40.00	4049.53	8.03%
24中国人寿资本补充债01BC	40.00	4020.28	7.98%
25建行二级资本债03BC	40.00	4010.71	7.96%
25农行二级资本债01A(BC)	40.00	4005.50	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27181.50	53.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0456	1.0453	1.0453	1.0452	1.0449
累计净值(元)	1.1552	1.1549	1.1549	1.1548	1.1545

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