华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0379 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1475

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.21亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
债券型名次	3217	3518	3781	4345	4275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	6.35	10.95	-	11.50
债券型名次	4162	2607	1528	4255	3917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
3216	华宝宝康债券C	0.04	-0.21	0.48	1.36	2.71
3217	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
3218	华富可转债债券	0.04	-2.33	0.00	13.09	22.20
3219	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	-0.07	0.48	0.57	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	宏利中短债债券A	0.09	-0.11	0.38	0.33	1.46
3517	华安安嘉定开	0.14	-0.11	0.37	-0.09	0.43
3518	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
3519	华夏鼎英债券A	0.11	-0.11	0.41	0.10	0.69
3520	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	华安添和一年债券A	-0.06	-0.26	0.32	0.60	1.68
3780	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.06	0.32	0.12	0.35
3781	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
3782	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.06	-0.12	0.32	0.59	1.17
3783	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
4344	华安年年盈定期开放债券A	-0.01	-0.14	-0.20	0.09	0.77
4345	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
4346	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.05	0.61	0.09	0.70
4347	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	-0.03	0.15	0.09	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	蜂巢添鑫纯债C	0.11	0.04	0.49	0.26	0.53
4274	广发汇成一年定期开放债券	0.08	-0.18	0.21	-0.38	0.53
4275	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.11	0.32	0.09	0.53
4276	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
4277	汇添富中债1-3年农发债A	0.11	0.02	0.50	0.27	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.15	5.04	7.60	14.97	17.99
4161	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.51	0.00	-	4.17
4162	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
4163	汇添富丰利短债C	1.15	3.89	6.06	-	11.79
4164	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	富荣中短债债券C	1.98	6.35	8.73	-	-3.86
2606	国泰润鑫定开发起式债券	0.90	6.35	12.46	17.06	39.24
2607	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
2608	申万菱信稳益宝债券C	2.29	6.35	7.76	-	0.69
2609	兴银瑞益	1.70	6.35	11.61	20.40	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	东方可转债债券A	21.05	17.98	10.95	-	22.53
1527	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1528	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
1529	浦银安盛盛元定开债券A	1.21	6.02	10.95	20.70	49.11
1530	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.86	6.29	10.95	-	14.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	平安元和90天滚动持有短债C	1.57	4.53	8.58	-	9.71
4254	中欧安悦一年定开债券发起	-1.18	3.93	4.64	-	4.44
4255	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
4256	山西证券90天滚动持有短债A	1.84	4.74	8.84	-	12.42
4257	山西证券90天滚动持有短债C	1.64	4.32	8.19	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	招商招丰纯债C	1.73	3.83	6.90	-	11.51
3916	中信建投景荣债券C	1.14	8.52	0.00	-	11.51
3917	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.15	6.35	10.95	-	11.50
3918	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.10	5.56	9.94	-	11.47
3919	天弘新享一年定开债券发起	1.98	6.54	8.37	-	11.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	28.91%
25国开06	70.00	7055.15	13.55%
25浦发银行01	30.00	3019.87	5.80%
22温州高新MTN001	20.00	2094.76	4.02%
24武进经发MTN002	20.00	2074.52	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25135.28	48.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售...

华富基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理相关销售业务的公告为维护投资者利益，经华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜鹊财富基...

查看全文[07-22]
标题：华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华富基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-19]
标题：华富基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

华富泰合平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资基金、华富产业智选混合型证券投资基金的2024年第2季度报告全文于2024年7月19日在...

查看全文[07-19]
07-12华富基金管理有限公司关于副总经理变更的公告
06-27华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-18关于华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束第二个开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0377	1.0376	1.0374	1.0375	1.0374
累计净值(元)	1.1473	1.1472	1.1470	1.1471	1.1470

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。