华富富鑫一年定期开放债券型发起式(014475)_最新动态

华富富鑫一年定期开放债券型发起式014475QUAM FUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

第22届金牛奖正式揭晓华商基金荣获“主动权益投资金牛基金公司奖”重磅殊荣[2025-12-31]

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最新净值：1.0394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1490

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

华富富鑫一年定期开放债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：姚姣姣

2025-11-05 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.21亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.2 元

华富富鑫一年定期开放债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.50	0.15	0.67
债券型名次	1823	1723	2676	4091	4151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.91	10.46	-	11.66
债券型名次	4032	2580	1807	4258	3913

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
1822	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1823	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.50	0.15	0.67
1824	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.00	0.15	0.79	1.02	2.26
1825	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.00	0.09	0.70	0.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.06	0.15	0.49	0.49	0.81
1722	华宝宝泓债券	-0.05	0.15	0.89	0.47	1.58
1723	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.50	0.15	0.67
1724	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.00	0.15	0.79	1.02	2.26
1725	华富强化回报债券	0.01	0.15	-0.98	1.34	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	华安安敦债券C	0.01	0.13	0.50	0.58	1.21
2675	华安安和债券A	0.00	0.14	0.50	0.49	1.52
2676	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.50	0.15	0.67
2677	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.08	-0.01	0.50	0.12	0.60
2678	华夏鼎佳债券A	-0.03	0.07	0.50	0.07	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	华安安浦债券A	-0.01	0.06	0.61	0.15	1.43
4090	华安安业债券A	-0.04	-0.06	0.49	0.15	1.11
4091	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.50	0.15	0.67
4092	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.06	-0.35	-1.46	0.15	3.13
4093	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.01	-0.02	0.36	0.15	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	长信纯债一年定开债券A	0.02	-0.12	0.34	0.49	0.67
4150	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.17	-0.19	0.25	-0.18	0.67
4151	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.50	0.15	0.67
4152	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.04	0.08	0.59	0.23	0.67
4153	南华瑞扬纯债A	-0.07	0.12	0.56	0.22	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.84	5.16	10.32	18.75	81.53
4031	东兴兴财短债债券C	0.84	4.24	5.79	8.25	10.05
4032	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.84	5.91	10.46	-	11.66
4033	华润元大润丰纯债债券C	0.84	4.04	6.62	-	7.05
4034	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.84	6.74	0.00	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	大成稳益90天滚动持有债券E	1.82	5.91	10.60	-	11.96
2579	广发汇达3个月定期开放债券	0.90	5.91	9.83	16.38	17.54
2580	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.84	5.91	10.46	-	11.66
2581	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.36	5.91	12.51	-	12.19
2582	嘉实稳熙纯债债券	0.28	5.91	9.32	15.28	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	广发聚财信用债券B	3.54	8.64	10.46	13.65	88.00
1806	国泰君安1年定开债券发起式	-0.24	4.15	10.46	-	12.59
1807	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.84	5.91	10.46	-	11.66
1808	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.87	5.19	10.46	-	13.08
1809	山证裕睿6个月定开A	1.95	5.52	10.46	20.37	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	平安元和90天滚动持有短债C	1.44	4.27	8.14	-	9.74
4257	中欧安悦一年定开债券发起	-2.23	2.95	4.63	-	4.64
4258	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.84	5.91	10.46	-	11.66
4259	山西证券90天滚动持有短债A	1.82	4.58	8.89	-	12.55
4260	山西证券90天滚动持有短债C	1.61	4.15	8.23	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
华富富鑫一年定期开放债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	东方臻裕债券C	1.75	6.29	11.53	-	11.67
3912	英大通盈纯债债券C	-0.57	3.29	5.72	10.00	11.67
3913	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.84	5.91	10.46	-	11.66
3914	山西证券90天滚动持有短债C	1.61	4.15	8.23	-	11.66
3915	兴证全球恒信债券A	2.03	6.71	12.39	-	11.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	28.91%
25国开06	70.00	7055.15	13.55%
25浦发银行01	30.00	3019.87	5.80%
22温州高新MTN001	20.00	2094.76	4.02%
24武进经发MTN002	20.00	2074.52	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25135.28	48.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0393	1.0394	1.0393	1.0393	1.0393
累计净值(元)	1.1489	1.1490	1.1489	1.1489	1.1489

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