财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 55.30 783.98 516.57 4615.61 417.34
本期利润(万元) -183.96 272.29 -188.33 4376.76 8.39
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.00 0.05 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.52 0.00 5.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3772.02 0.00 3499.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 52085.91 52269.87 51809.05 51997.38 51757.65
期末基金份额净值(元) 1.07 1.08 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 0.52 0.00 8.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.31 0.00 14.71 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 10.89 95.14 103.79 123.21 122.69
交易性金融资产(万元) 57493.48 58145.45 61278.17 192030.66 197541.97
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 57493.48 58145.45 61278.17 181887.84 187377.13
应付管理人报酬(万元) 12.88 13.23 12.68 41.49 40.25
应付托管费(万元) 4.29 4.41 4.23 13.83 13.42
资产总计(万元) 57504.37 58241.17 61386.13 194909.07 201896.66
负债合计(万元) 5234.51 6243.79 9636.88 31396.35 39593.09
所有者权益合计(万元) 52269.87 51997.38 51749.25 163512.71 162303.57
未分配利润(万元) 3772.02 3499.72 3251.59 2412.91 1203.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 14.45 26.17 19.07 49.15 23.95
投资收益(万元) 907.13 5182.74 4235.52 6103.19 3170.99
公允价值变动收益(万元) -511.69 -238.85 -669.81 2562.78 2361.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 409.89 4970.06 3584.78 8715.12 5555.97
管理人报酬(万元) 77.37 252.89 174.49 487.69 241.48
托管费(万元) 25.79 84.30 58.16 162.56 80.49
其它费用(万元) 10.99 24.64 12.33 24.49 12.11
费用合计(万元) 137.60 593.29 426.10 1864.85 1074.76
利润总额(万元) 272.29 4376.76 3158.69 6850.27 4481.21
净利润(万元) 272.29 4376.76 3158.69 6850.27 4481.21