我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1500.43 |
4287.49 |
1326.54 |
2120.18 |
749.81 |
| 本期利润(万元) |
2015.44 |
6850.27 |
1082.67 |
4481.21 |
2160.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1397.91 |
0.00 |
390.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163756.06 |
163512.71 |
162226.32 |
162303.57 |
161722.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.21 |
122.69 |
60.64 |
477.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
192030.66 |
197541.97 |
239756.18 |
172619.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181887.84 |
187377.13 |
239756.18 |
172619.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.49 |
40.25 |
40.85 |
40.03 |
| 应付托管费(万元) |
13.83 |
13.42 |
13.62 |
13.34 |
| 资产总计(万元) |
194909.07 |
201896.66 |
242788.20 |
184309.33 |
| 负债合计(万元) |
31396.35 |
39593.09 |
81711.62 |
22075.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
163512.71 |
162303.57 |
161076.57 |
162233.41 |
| 未分配利润(万元) |
2412.91 |
1203.77 |
-23.23 |
1133.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.15 |
23.95 |
104.95 |
83.61 |
| 投资收益(万元) |
6103.19 |
3170.99 |
4295.42 |
1334.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2562.78 |
2361.03 |
-1547.77 |
413.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8715.12 |
5555.97 |
2852.59 |
1831.82 |
| 管理人报酬(万元) |
487.69 |
241.48 |
370.01 |
123.76 |
| 托管费(万元) |
162.56 |
80.49 |
123.34 |
41.25 |
| 其它费用(万元) |
24.49 |
12.11 |
23.26 |
7.84 |
| 费用合计(万元) |
1864.85 |
1074.76 |
1071.50 |
295.47 |
| 利润总额(万元) |
6850.27 |
4481.21 |
1781.09 |
1536.36 |
| 净利润(万元) |
6850.27 |
4481.21 |
1781.09 |
1536.36 |
