财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55.30 |
783.98 |
516.57 |
4615.61 |
417.34 |
| 本期利润(万元) |
-183.96 |
272.29 |
-188.33 |
4376.76 |
8.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
5.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3772.02 |
0.00 |
3499.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52085.91 |
52269.87 |
51809.05 |
51997.38 |
51757.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.31 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.89 |
95.14 |
103.79 |
123.21 |
122.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
57493.48 |
58145.45 |
61278.17 |
192030.66 |
197541.97 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
57493.48 |
58145.45 |
61278.17 |
181887.84 |
187377.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.88 |
13.23 |
12.68 |
41.49 |
40.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.41 |
4.23 |
13.83 |
13.42 |
| 资产总计(万元) |
57504.37 |
58241.17 |
61386.13 |
194909.07 |
201896.66 |
| 负债合计(万元) |
5234.51 |
6243.79 |
9636.88 |
31396.35 |
39593.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
52269.87 |
51997.38 |
51749.25 |
163512.71 |
162303.57 |
| 未分配利润(万元) |
3772.02 |
3499.72 |
3251.59 |
2412.91 |
1203.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.45 |
26.17 |
19.07 |
49.15 |
23.95 |
| 投资收益(万元) |
907.13 |
5182.74 |
4235.52 |
6103.19 |
3170.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-511.69 |
-238.85 |
-669.81 |
2562.78 |
2361.03 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
409.89 |
4970.06 |
3584.78 |
8715.12 |
5555.97 |
| 管理人报酬(万元) |
77.37 |
252.89 |
174.49 |
487.69 |
241.48 |
| 托管费(万元) |
25.79 |
84.30 |
58.16 |
162.56 |
80.49 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
24.64 |
12.33 |
24.49 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
137.60 |
593.29 |
426.10 |
1864.85 |
1074.76 |
| 利润总额(万元) |
272.29 |
4376.76 |
3158.69 |
6850.27 |
4481.21 |
| 净利润(万元) |
272.29 |
4376.76 |
3158.69 |
6850.27 |
4481.21 |