资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 113350.63 98.41%
银行存款和结算备付金 1618.68 1.41%
其他资产 214.74 0.19%
资产总值:115184.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 180.00 18453.34 15.70%
18国开10 150.00 16071.44 13.67%
25附息国债06 100.00 10112.12 8.60%
25国开03 80.00 7903.40 6.72%
23国开08 70.00 7210.74 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95199.19 80.98%
国家债券 18151.44 15.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%