汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0659 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.10亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.26	0.46	0.17
债券型名次	2407	4009	5021	4873	5164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.17	9.96	-	12.31
债券型名次	5068	4197	2177	4149	3909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.05	0.25	0.48	0.92	0.39
2406	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.23	0.44	0.83	0.36
2407	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.16	0.26	0.46	0.17
2408	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2409	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.05	0.18	-0.37	-0.99	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	汇安裕和纯债债券A	0.02	0.16	0.50	1.00	0.36
4008	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.16	0.47	0.95	0.34
4009	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.16	0.26	0.46	0.17
4010	汇添富盛安39个月定开债	0.01	0.16	0.77	1.52	0.36
4011	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.36	0.77	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	惠升和风纯债A	0.07	0.18	0.26	0.10	0.36
5020	惠升和风纯债C	0.07	0.18	0.26	0.09	0.36
5021	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.16	0.26	0.46	0.17
5022	汇添富理财60天债券B	0.01	0.08	0.26	0.50	0.15
5023	江信汇福	0.00	-0.30	0.26	0.66	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	华润元大润泽债券A	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
4872	华润元大润泽债券D	0.12	0.06	0.24	0.46	0.16
4873	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.16	0.26	0.46	0.17
4874	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53
4875	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.10	0.28	0.50	0.17
5163	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.08	0.36	0.85	0.17
5164	汇安裕同纯债债券A	0.05	0.16	0.26	0.46	0.17
5165	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.07	0.35	0.65	0.17
5166	嘉合磐泰短债C	0.02	0.08	0.23	0.56	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.82	9.61	0.00	-	16.13
5067	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
5068	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
5069	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89
5070	万家悦兴3个月定开债发起式	0.82	5.27	9.24	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.17	9.08	-	13.21
4196	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.52	4.17	6.82	-	14.64
4197	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
4198	建信利率债策略纯债债券A	0.47	4.17	8.14	15.26	15.53
4199	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.99	4.17	7.94	-	11.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2176	华泰柏瑞季季红债券A	1.57	4.97	9.96	19.20	75.96
2177	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
2178	天治鑫利纯债债券C	1.99	5.23	9.96	10.94	19.02
2179	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.99	5.28	9.96	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	富国安慧短债债券A	2.03	4.35	8.19	-	9.85
4148	富国安慧短债债券C	1.83	3.95	7.57	-	9.05
4149	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
4150	汇安裕同纯债债券C	0.71	3.95	9.60	-	11.88
4151	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.63	2.96	6.26	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	天弘永利优享债券C	4.46	11.70	10.92	-	12.33
3908	工银双玺6个月持有期债券C	5.02	11.26	11.95	-	12.31
3909	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
3910	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
3911	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.27	4.63	9.07	-	12.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	200.00	20715.16	18.64%
19国开10	100.00	10851.00	9.76%
18国开10	100.00	10777.13	9.70%
25农发23	100.00	10049.84	9.04%
24国开08	80.00	8102.08	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113709.41	102.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0658	1.0653	1.0651	1.0655	1.0658
累计净值(元)	1.1218	1.1213	1.1211	1.1215	1.1218

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