汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0642 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1202

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.98亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10
债券型名次	1146	504	2901	3745	4861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	6.06	10.45	-	12.14
债券型名次	4867	2908	1802	4162	3777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	惠升和泰纯债C	0.13	0.00	0.38	0.13	0.32
1145	汇安裕华纯债定期开放	0.13	0.00	0.46	0.10	0.71
1146	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10
1147	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.14	0.37	0.25	0.01
1148	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.16	0.72	0.60	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.14	0.47	0.82	1.60
503	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.14	0.79	0.45	0.76
504	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10
505	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.14	0.37	0.25	0.01
506	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.14	0.65	0.46	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
2900	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05
2901	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10
2902	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	-0.07	0.03	0.40	0.77	1.31
2903	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.40	0.70	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
3744	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.00	0.57	0.30	0.43
3745	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10
3746	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
3747	嘉实稳骏纯债债券	0.14	-0.05	0.61	0.30	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4860	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.13	0.11	0.57	0.27	0.10
4861	汇安裕同纯债债券A	0.13	0.14	0.40	0.30	0.10
4862	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.12	0.71	0.06	0.10
4863	诺安联创顺鑫债券C	0.22	-0.37	0.16	-1.05	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	国泰瑞和纯债债券	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
4866	华宝宝丰高等级债券C	0.75	3.33	5.64	11.54	19.03
4867	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14
4868	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.75	3.70	6.22	14.65	36.30
4869	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31
2907	华夏纯债债券C	1.42	6.06	9.30	15.96	54.57
2908	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14
2909	汇添富多策略纯债E	0.89	6.06	9.42	-	13.73
2910	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	华富恒盛纯债债券C	1.97	5.49	10.45	15.06	17.78
1801	惠升和赢纯债3个月定开C	1.39	7.55	10.45	-	12.12
1802	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14
1803	汇安中债-广西信用债C	3.34	7.87	10.45	16.28	18.52
1804	易方达恒久1年定期债券C	1.47	6.11	10.45	19.38	54.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4162 位，低于同类基金平均水平
4160	富国安慧短债债券A	1.80	5.09	8.79	-	9.37
4161	富国安慧短债债券C	1.59	4.67	8.14	-	8.61
4162	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14
4163	汇安裕同纯债债券C	0.65	5.84	10.11	-	11.74
4164	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	3.82	6.18	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	银华顺益一年定期开放债券	1.08	6.49	9.36	-	12.15
3776	华夏稳鑫增利80天债券A	1.56	5.67	9.04	-	12.14
3777	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14
3778	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3779	信澳鑫益债券A	5.97	13.30	14.69	-	12.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18453.34	15.70%
18国开10	150.00	16071.44	13.67%
25附息国债06	100.00	10112.12	8.60%
25国开03	80.00	7903.40	6.72%
23国开08	70.00	7210.74	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95199.19	80.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇安裕同纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

汇安裕同纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安裕同纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-28汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-07汇安裕同纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
05-07汇安基金管理有限责任公司关于汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金份...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0636	1.0634	1.0630	1.0628	1.0625
累计净值(元)	1.1196	1.1194	1.1190	1.1188	1.1185

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