汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金、白银大涨！又一黄金ETF暂停申购，基金公司密集加强风险管理[2026-01-12]

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最新净值：1.0635 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1195

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.98亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.00	0.22	0.10	-0.06
债券型名次	4916	4958	4777	3909	4885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.18	5.18	10.07	-	12.06
债券型名次	4820	3362	1959	4141	3853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.06	0.00	-0.05	-0.91	-0.06
4915	惠升和泰纯债C	-0.06	0.04	0.28	-0.08	-0.06
4916	汇安裕同纯债债券A	-0.06	0.00	0.22	0.10	-0.06
4917	汇安裕同纯债债券C	-0.06	-0.01	0.19	0.06	-0.06
4918	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.00	0.26	0.13	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4957	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.06	0.00	-0.05	-0.91	-0.06
4958	汇安裕同纯债债券A	-0.06	0.00	0.22	0.10	-0.06
4959	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4960	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.22	0.42	0.04
4776	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.03	0.07	0.22	-0.16	-0.03
4777	汇安裕同纯债债券A	-0.06	0.00	0.22	0.10	-0.06
4778	汇丰晋信丰盈债券A	-0.07	0.06	0.22	-0.99	-0.07
4779	汇添富理财60天债券E	0.01	0.09	0.22	0.41	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	华泰保兴尊享定开	0.01	0.13	0.86	0.10	0.01
3908	华夏中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.12	0.51	0.10	-0.02
3909	汇安裕同纯债债券A	-0.06	0.00	0.22	0.10	-0.06
3910	汇添富中债1-3年农发债C	-0.04	0.08	0.35	0.10	-0.04
3911	鹏扬淳优债券	-0.03	0.05	0.34	0.10	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.06	0.00	-0.05	-0.91	-0.06
4884	惠升和泰纯债C	-0.06	0.04	0.28	-0.08	-0.06
4885	汇安裕同纯债债券A	-0.06	0.00	0.22	0.10	-0.06
4886	汇安裕同纯债债券C	-0.06	-0.01	0.19	0.06	-0.06
4887	汇添富安心中国债券A	-0.06	0.00	0.26	0.13	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	工银瑞宏6个月定开债券A	0.18	2.98	0.00	-	3.85
4819	国联安恒盛3个月定开债券	0.18	5.92	0.00	-	8.24
4820	汇安裕同纯债债券A	0.18	5.18	10.07	-	12.06
4821	融通通祺债券C	0.18	5.83	0.00	-	7.22
4822	万家鑫享纯债A	0.18	5.56	8.54	16.55	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.40	5.18	9.29	-	9.43
3361	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.38	5.18	8.26	14.79	15.83
3362	汇安裕同纯债债券A	0.18	5.18	10.07	-	12.06
3363	嘉实稳瑞纯债债券	1.16	5.18	9.01	16.18	40.03
3364	交银中债1-3年农发债指数A	0.47	5.18	8.33	14.76	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	海富通瑞丰债券	1.48	6.35	10.07	18.28	35.84
1958	华夏中短债债券A	1.27	5.79	10.07	16.78	24.12
1959	汇安裕同纯债债券A	0.18	5.18	10.07	-	12.06
1960	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.00	7.66	10.07	-	13.82
1961	天弘丰利债券(LOF)E	3.12	8.74	10.07	23.58	65.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	富国安慧短债债券A	1.64	4.75	8.41	-	9.53
4140	富国安慧短债债券C	1.46	4.35	7.78	-	8.76
4141	汇安裕同纯债债券A	0.18	5.18	10.07	-	12.06
4142	汇安裕同纯债债券C	0.08	4.96	9.71	-	11.65
4143	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.33	3.26	5.87	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	国投瑞银稳定增利债券A	4.20	8.65	0.00	-	12.07
3852	万家民安增利12个月定开债C	0.85	2.60	4.46	-	12.07
3853	汇安裕同纯债债券A	0.18	5.18	10.07	-	12.06
3854	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.58	4.89	9.70	-	12.06
3855	南方中证政策性金融债指数A	0.27	8.35	11.90	-	12.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18453.34	15.70%
18国开10	150.00	16071.44	13.67%
25附息国债06	100.00	10112.12	8.60%
25国开03	80.00	7903.40	6.72%
23国开08	70.00	7210.74	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95199.19	80.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0634	1.0633	1.0632	1.0632	1.0637
累计净值(元)	1.1194	1.1193	1.1192	1.1192	1.1197

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