汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金销售费率新规对市场的影响[2026-01-04]

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最新净值：1.0640 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1200

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张昆

2025-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.98亿元

2025-03-24 每10份派现金 0.2 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08
债券型名次	4318	3563	4387	3890	4893

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	5.39	10.17	-	12.12
债券型名次	4928	3156	1973	4143	3815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.09	0.15	0.98	1.43	3.02
4317	惠升和泰纯债C	-0.09	0.05	0.40	0.05	0.34
4318	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08
4319	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.07	0.28	0.18	-0.02
4320	嘉实彭博国开债1-5年指数C	-0.09	0.01	0.41	0.10	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	汇安短债债券A	0.02	0.08	0.26	0.60	0.99
3562	汇安短债债券E	0.02	0.08	0.24	0.57	0.97
3563	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08
3564	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.08	0.92	1.06	2.97
3565	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.05	0.08	0.44	0.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13
4386	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
4387	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08
4388	汇添富增强收益债券C	-0.05	0.02	0.30	1.05	2.59
4389	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3889	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.04	0.08	0.59	0.23	0.67
3890	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08
3891	汇添富中短债C	0.01	0.09	0.29	0.23	0.78
3892	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.13	0.58	0.23	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.13	-0.09	0.63	-0.40	0.08
4892	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.09	0.45	0.09	0.08
4893	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.08	0.30	0.23	0.08
4894	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.08	0.14	0.74	-0.31	0.08
4895	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	-0.02	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	工银瑞宏6个月定开债券C	0.08	2.41	0.00	-	3.17
4927	国金中债1-5年政策性金融债C	0.08	6.06	0.00	-	7.49
4928	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12
4929	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.08	5.76	8.36	-	8.82
4930	银华顺璟6个月定期开放债券	0.08	4.69	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	华夏恒泰64个月定开债券	1.71	5.39	9.11	-	21.38
3155	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.25	5.39	8.44	-	10.45
3156	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12
3157	汇添富稳安三个月持有债券C	1.29	5.39	9.18	-	10.31
3158	汇添富中债1-3年农发债A	0.59	5.39	8.56	15.86	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	博时安康18个月定开债(LOF)	0.52	5.26	10.17	-	45.86
1972	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.31	7.09	10.17	-	12.41
1973	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12
1974	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.42	6.81	10.17	-	13.30
1975	永赢昌利债券A	0.91	5.29	10.17	17.35	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	富国安慧短债债券A	1.68	4.80	8.70	-	9.50
4142	富国安慧短债债券C	1.47	4.40	8.05	-	8.73
4143	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12
4144	汇安裕同纯债债券C	-0.02	5.18	9.82	-	11.71
4145	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.39	3.30	5.89	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	蜂巢丰和债券A	0.37	6.59	9.84	-	12.12
3814	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3815	汇安裕同纯债债券A	0.08	5.39	10.17	-	12.12
3816	中银稳汇短债债券E	1.43	4.46	7.59	11.57	12.12
3817	东方臻裕债券A	1.66	6.50	11.92	-	12.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	180.00	18453.34	15.70%
18国开10	150.00	16071.44	13.67%
25附息国债06	100.00	10112.12	8.60%
25国开03	80.00	7903.40	6.72%
23国开08	70.00	7210.74	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95199.19	80.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：汇安裕同纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言...................................................... 1...

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05-07汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0640	1.0642	1.0650	1.0650	1.0650
累计净值(元)	1.1200	1.1202	1.1210	1.1210	1.1210

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