汇安裕同纯债债券A(014072)_最新动态

汇安裕同纯债债券A014072HUI'AN YUTONG PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安裕同纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张昆

2024-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.30亿元

2023-09-25 每10份派现金 0.1 元

汇安裕同纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.12	1.73	3.00	2.07
债券型名次	2703	4604	1148	900	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	0.00	0.00	-	8.59
债券型名次	276	4519	4147	4101	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.09	0.24	0.81	1.76	1.07
2702	华夏卓享债券C	-0.09	0.30	1.50	2.29	1.36
2703	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.12	1.73	3.00	2.07
2704	汇安裕同纯债债券C	-0.09	0.11	1.71	2.95	2.04
2705	汇添富中债1-3年农发债C	-0.09	0.17	1.18	2.24	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	华润元大润鑫债券A	-0.11	0.12	0.88	1.76	1.07
4603	华商稳健双利债券B	0.00	0.12	1.79	2.67	1.35
4604	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.12	1.73	3.00	2.07
4605	汇添富理财60天债券E	0.00	0.12	0.44	1.00	0.59
4606	建信宁安30天持有期中短债债券A	-0.11	0.12	0.68	1.58	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	国联安增盛一年定开债发起式	-0.22	0.61	1.73	3.36	2.24
1147	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.23	0.44	1.73	3.24	2.37
1148	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.12	1.73	3.00	2.07
1149	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.12	0.24	1.73	3.30	2.10
1150	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.12	0.24	1.73	3.31	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	国联安增盈纯债A	-0.06	0.50	1.31	3.00	1.85
899	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.25	0.19	1.47	3.00	1.88
900	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.12	1.73	3.00	2.07
901	民生加银恒祥债券	-0.15	0.35	1.92	3.00	2.15
902	平安合禧1年定开债发起式	-0.17	0.23	1.58	3.00	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
汇安裕同纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	蜂巢丰吉纯债A	-0.08	0.38	1.42	4.92	2.07
770	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.28	0.26	1.59	3.48	2.07
771	汇安裕同纯债债券A	-0.09	0.12	1.73	3.00	2.07
772	南方臻利3个月定开债券发起	-0.18	0.19	1.81	3.20	2.07
773	平安惠信3个月定开债C	-0.18	0.66	1.41	3.44	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	易方达高等级信用债债券C	5.47	2.53	4.85	12.43	50.84
275	恒生前海恒裕债券A	5.46	10.41	0.00	-	11.36
276	汇安裕同纯债债券A	5.46	0.00	0.00	-	8.59
277	华商收益增强债券A	5.45	12.22	18.72	22.58	117.01
278	天弘睿选利率债发起式A	5.45	7.92	0.00	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	汇安裕泰纯债债券A	2.02	0.00	0.00	-	2.49
4518	汇安裕泰纯债债券C	1.90	0.00	0.00	-	2.36
4519	汇安裕同纯债债券A	5.46	0.00	0.00	-	8.59
4520	汇安裕同纯债债券C	5.33	0.00	0.00	-	8.38
4521	汇安裕盈纯债债券A	3.20	0.00	0.00	-	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	汇安裕泰纯债债券A	2.02	0.00	0.00	-	2.49
4146	汇安裕泰纯债债券C	1.90	0.00	0.00	-	2.36
4147	汇安裕同纯债债券A	5.46	0.00	0.00	-	8.59
4148	汇安裕同纯债债券C	5.33	0.00	0.00	-	8.38
4149	汇安裕兴12个月定开纯债债券	3.14	5.24	0.00	-	7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	富国安慧短债债券A	3.53	0.00	0.00	-	5.76
4100	富国安慧短债债券C	3.33	0.00	0.00	-	5.37
4101	汇安裕同纯债债券A	5.46	0.00	0.00	-	8.59
4102	汇安裕同纯债债券C	5.33	0.00	0.00	-	8.38
4103	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.60	5.08	0.00	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
汇安裕同纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.15	5.97	0.00	-	8.60
3549	永赢轩益债券	4.52	7.48	0.00	-	8.60
3550	汇安裕同纯债债券A	5.46	0.00	0.00	-	8.59
3551	中银稳汇短债债券E	3.12	5.65	7.10	-	8.59
3552	博时双季乐六个月持有期债券C	5.00	8.54	0.00	-	8.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开08	190.00	19566.26	14.78%
24国开02	150.00	15158.43	11.45%
23国开03	140.00	14325.39	10.82%
19农发09	120.00	12308.99	9.30%
21国开18	120.00	12194.30	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	162657.23	122.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告

汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告为了给广大投资者提供更好的系统服务,本公司将于 2024 年 4 月 30 日（周二）21:00—2024...

查看全文[04-29]
标题：汇安裕同纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

汇安裕同纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:浙商银行股份有限公司 ...

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标题：汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安裕同纯债债券型证券...

汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告汇安基金管理有限责任公司（以下简称“...

查看全文[04-02]
04-01汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安裕同纯债债券型证券...
03-30汇安裕同纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安裕同纯债债券型证券...
03-18汇安裕同纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.063	1.064	1.065	1.064	1.067
累计净值(元)	1.086	1.087	1.088	1.087	1.090

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