我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1396.84 |
923.66 |
221.65 |
446.61 |
120.94 |
| 本期利润(万元) |
1485.50 |
1101.57 |
178.36 |
449.50 |
120.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4071.84 |
0.00 |
919.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
93055.28 |
77108.40 |
24498.68 |
21604.94 |
16244.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
969.78 |
199.57 |
17.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
126144.98 |
24110.53 |
11126.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
126144.98 |
24110.53 |
11126.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.14 |
4.66 |
1.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.38 |
1.55 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
127457.31 |
24365.03 |
11145.48 |
| 负债合计(万元) |
28089.42 |
2021.40 |
24.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
99367.88 |
22343.63 |
11120.75 |
| 未分配利润(万元) |
5222.99 |
950.28 |
193.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.51 |
5.91 |
30.09 |
| 投资收益(万元) |
1164.11 |
514.12 |
289.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
258.79 |
1.65 |
8.32 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1435.60 |
521.68 |
327.57 |
| 管理人报酬(万元) |
71.69 |
24.35 |
20.32 |
| 托管费(万元) |
23.90 |
8.12 |
6.77 |
| 其它费用(万元) |
16.22 |
8.06 |
21.21 |
| 费用合计(万元) |
190.90 |
71.26 |
57.00 |
| 利润总额(万元) |
1244.70 |
450.42 |
270.57 |
| 净利润(万元) |
1244.70 |
450.42 |
270.57 |
