财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -120.97 1745.57 1216.88 5314.97 1336.91
本期利润(万元) -18.17 -554.92 -1339.76 7787.08 955.94
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 -0.01 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.24 0.00 5.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7935.48 0.00 25022.07 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 59825.63 136720.86 246980.90 313687.39 237096.67
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.10 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 -0.15 0.00 5.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.87 0.00 12.04 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1322.34 3401.98 1850.59 969.78 199.57
交易性金融资产(万元) 301914.87 622537.70 243556.03 126144.98 24110.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 301914.87 622537.70 243556.03 126144.98 24110.53
应付管理人报酬(万元) 69.95 110.77 49.43 16.14 4.66
应付托管费(万元) 23.32 36.92 16.48 5.38 1.55
资产总计(万元) 309540.24 629933.25 252304.36 127457.31 24365.03
负债合计(万元) 81398.49 96390.45 8520.79 28089.42 2021.40
所有者权益合计(万元) 228141.75 533542.80 243783.56 99367.88 22343.63
未分配利润(万元) 13081.56 46585.91 16120.95 5222.99 950.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 57.60 119.04 19.33 12.51 5.91
投资收益(万元) 4089.90 10215.21 3453.57 1164.11 514.12
公允价值变动收益(万元) -3980.00 3516.51 570.57 258.79 1.65
其它收入(万元) 5.22 39.20 8.93 0.19 0.00
收入合计(万元) 172.72 13889.96 4052.40 1435.60 521.68
管理人报酬(万元) 573.19 769.56 206.90 71.69 24.35
托管费(万元) 191.06 256.52 68.97 23.90 8.12
其它费用(万元) 12.77 29.72 15.41 16.22 8.06
费用合计(万元) 1239.62 1646.90 466.94 190.90 71.26
利润总额(万元) -1066.90 12243.06 3585.46 1244.70 450.42
净利润(万元) -1066.90 12243.06 3585.46 1244.70 450.42