我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6971.12 89.24%
银行存款和结算备付金 321.90 4.12%
其他资产 518.22 6.63%
资产总值:7811.24万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19华发集团MTN003 5.00 523.98 8.18%
19连云港MTN002 5.00 523.82 8.18%
19民生银行永续债 5.00 522.01 8.15%
23张家经开MTN003 5.00 515.93 8.05%
21徐州矿务MTN001 5.00 512.39 8.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 829.89 12.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%