财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.02 |
65.21 |
30.22 |
172.40 |
59.10 |
| 本期利润(万元) |
17.97 |
70.53 |
27.06 |
174.20 |
47.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
250.61 |
0.00 |
63.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1656.20 |
4443.97 |
4914.08 |
1544.18 |
6548.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14.84 |
28.43 |
19.16 |
32.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
8431.57 |
3603.00 |
13737.22 |
6107.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8431.57 |
3603.00 |
13737.22 |
6107.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.07 |
0.58 |
2.05 |
1.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.15 |
0.51 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
8453.53 |
3633.73 |
13756.40 |
6139.94 |
| 负债合计(万元) |
1845.22 |
222.45 |
1216.29 |
315.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
6608.30 |
3411.28 |
12540.11 |
5823.96 |
| 未分配利润(万元) |
368.47 |
135.01 |
358.20 |
68.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
1.06 |
0.67 |
31.85 |
| 投资收益(万元) |
104.48 |
357.72 |
163.67 |
395.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.85 |
0.67 |
24.75 |
-8.22 |
| 其它收入(万元) |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
120.39 |
359.45 |
189.09 |
418.76 |
| 管理人报酬(万元) |
5.48 |
20.12 |
9.18 |
24.52 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
5.03 |
2.30 |
6.13 |
| 其它费用(万元) |
0.65 |
3.66 |
1.80 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
23.22 |
71.18 |
31.95 |
84.04 |
| 利润总额(万元) |
97.17 |
288.27 |
157.14 |
334.72 |
| 净利润(万元) |
97.17 |
288.27 |
157.14 |
334.72 |
