我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
30.22 |
172.40 |
59.10 |
84.19 |
25.56 |
本期利润(万元) |
27.06 |
174.20 |
47.13 |
100.31 |
31.98 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63.82 |
0.00 |
218.28 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
4914.08 |
1544.18 |
6548.78 |
7490.64 |
6898.37 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
28.43 |
19.16 |
32.75 |
交易性金融资产(万元) |
3603.00 |
13737.22 |
6107.19 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
3603.00 |
13737.22 |
6107.19 |
应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
2.05 |
1.01 |
应付托管费(万元) |
0.15 |
0.51 |
0.25 |
资产总计(万元) |
3633.73 |
13756.40 |
6139.94 |
负债合计(万元) |
222.45 |
1216.29 |
315.98 |
所有者权益合计(万元) |
3411.28 |
12540.11 |
5823.96 |
未分配利润(万元) |
135.01 |
358.20 |
68.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
1.06 |
0.67 |
31.85 |
投资收益(万元) |
357.72 |
163.67 |
395.13 |
公允价值变动收益(万元) |
0.67 |
24.75 |
-8.22 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
359.45 |
189.09 |
418.76 |
管理人报酬(万元) |
20.12 |
9.18 |
24.52 |
托管费(万元) |
5.03 |
2.30 |
6.13 |
其它费用(万元) |
3.66 |
1.80 |
13.47 |
费用合计(万元) |
71.18 |
31.95 |
84.04 |
利润总额(万元) |
288.27 |
157.14 |
334.72 |
净利润(万元) |
288.27 |
157.14 |
334.72 |