华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A(014252)_规模评级

华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A014252HUATAI PINEAPPLE HONGYU 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.08	0.17	0.45	0.50	0.16	0.68	0.78
季度净申购	-788.48	-2636.13	-489.45	3199.33	-4835.11	-954.99	509.59
总份额	765.63	1554.11	4190.24	4679.70	1480.37	6315.48	7270.47
季度总申购份额	0.31	485.96	2737.63	3555.89	59.26	980.77	637.87
季度总赎回份额	788.80	3122.09	3227.08	356.56	4894.37	1935.76	128.28

截止日期：2024-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	502.53	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.54	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	博时可转债ETF	397.77	332088.67	90940.00	115780.00	24840.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	374.67	32363.65	7130.00	10653.00	3523.00
5	中银证券安进债券A	345.95	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平

4721	财通资管积极收益债券C	0.08	678.34	-163.04	16.68	179.72
4722	长盛稳怡添利C	0.08	682.96	-45.95	1852.50	1898.45
4723	创金合信怡久回报债券C	0.08	784.55	771.78	1693.45	921.67
4724	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4725	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5307.10	1769.80	2131.03	361.23
4726	恒生前海恒扬纯债债券C	0.08	704.06	-254.91	45.39	300.30
4727	恒越短债债券A	0.08	681.38	-3315.15	265.82	3580.96
4728	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4729	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4730	华夏鼎航债券C	0.08	611.17	-164.80	16.29	181.09
4731	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	919.68	-20.33	0.46	20.79
4732	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	754.16	-146.76	166.11	312.87
4733	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4734	嘉实新兴市场C2	0.08	774.96	-28.11	0.36	28.48
4735	建信双债增强C	0.08	640.94	-413.03	8270.67	8683.70

截止日期：2024-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	502.53	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.54	3791199.91	-0.12	0.00	0.12
3	中银证券安进债券A	345.95	3194374.37	-3.32	8.30	11.62
4	永赢中债-1-5年国开债指数A	265.27	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
5	华夏彭博政金债1-5年A	258.44	2403672.44	512598.18	1041711.65	529113.46
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平

4716	创金合信怡久回报债券C	0.08	784.55	771.78	1693.45	921.67
4717	信诚稳悦C	0.08	783.91	761.89	1565.10	803.22
4718	广发集丰债券C	0.09	781.18	-48.16	113.90	162.06
4719	博时聚源纯债债券C	0.09	780.09	-767.51	909.45	1676.96
4720	兴合锦安利率债C	0.14	776.79	-1054.46	676.01	1730.48
4721	嘉实新兴市场C2	0.08	774.96	-28.11	0.36	28.48
4722	前海开源弘丰债券C	0.08	765.93	-564.34	33.02	597.36
4723	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4724	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
4725	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.08	754.16	-146.76	166.11	312.87
4726	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
4727	建信双债增强A	0.09	746.69	-249.96	35.99	285.95
4728	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
4729	国泰民安增益纯债债券C	0.09	744.30	-359.50	250.94	610.44
4730	易方达纯债1年定期开放债券C	0.08	741.32	-	-	11.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢中债-1-5年国开债指数A	265.27	2421218.09	868458.89	1035971.39	167512.49
2	交银中债1-3年农发债指数A	157.93	1551226.82	756305.53	825632.55	69327.02
3	天弘优选债券	209.80	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
4	嘉实致乾纯债债券	131.65	1186775.28	697971.27	726529.00	28557.73
5	财通多利债券C	125.60	1132585.71	670914.89	1087834.00	416919.11
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平

2541	永赢昭利债券A	25.49	234132.35	-749.33	5875.17	6624.50
2542	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.80	6890.19	-751.65	216.53	968.18
2543	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.59	5294.13	-766.85	843.65	1610.49
2544	博时聚源纯债债券C	0.09	780.09	-767.51	909.45	1676.96
2545	易方达安益90天持有债券A	0.17	1597.18	-769.50	223.77	993.27
2546	万家家瑞债券C	0.02	199.48	-778.72	6.26	784.98
2547	招商双债增强(LOF)D	1.78	11128.11	-782.47	1376.34	2158.80
2548	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
2549	万家鑫悦纯债A	6.77	63486.44	-794.04	9719.97	10514.00
2550	鹏扬添利增强A	0.61	5597.51	-796.40	37.90	834.30
2551	华夏鼎源债券C	0.15	1800.60	-800.92	1023.47	1824.39
2552	海通海升六个月持有C	0.76	6168.31	-812.67	74.56	887.23
2553	宏利纯利债券A	7.19	68469.54	-817.58	21.25	838.82
2554	嘉合磐通C	0.39	3524.28	-818.55	1810.38	2628.94
2555	招商招利1个月期理财债券A	2.01	18484.44	-819.73	346.79	1166.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘优选债券	209.80	1909029.97	712713.04	1203233.03	490519.99
2	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	96.26	906188.75	280244.27	1160506.12	880261.86
3	易方达稳鑫30天滚动短债C	137.05	1233086.76	361831.41	1150151.81	788320.40
4	东海祥苏短债E	52.29	477523.41	298609.77	1143397.90	844788.13
5	博时安悦短债C	100.27	945455.26	515441.94	1088254.37	572812.43
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平

4109	蜂巢丰颐债券A	5.07	49051.44	-10.87	0.35	11.23
4110	易方达富财纯债债券	4.55	44199.97	-5.45	0.35	5.80
4111	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	9.74	-20.75	0.34	21.09
4112	中信建投景泰债券C	0.00	0.57	0.04	0.34	0.30
4113	招商招顺纯债A	17.10	150001.20	-19.30	0.32	19.62
4114	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.14	0.00	0.31	0.31
4115	海通鑫诚六个月持有C	0.07	673.33	-11.41	0.31	11.72
4116	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4117	中银证券安誉债券C	0.01	52.78	-0.49	0.31	0.80
4118	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.31	0.30	0.30	0.00
4119	华安安悦债券A	17.92	169448.59	-0.57	0.30	0.87
4120	民生加银嘉益债券	5.22	47387.73	-0.28	0.30	0.58
4121	博时裕泉纯债债券	52.19	465071.19	-8001.75	0.29	8002.04
4122	国联安添益增长债券C	0.00	0.70	0.19	0.29	0.10
4123	博时富益纯债债券	20.62	198858.17	-4.82	0.28	5.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发中债7-10年国开债指数E	115.26	859294.04	-642826.57	884213.67	1527040.24
2	广发双债添利债券A	131.39	1063097.20	-703324.22	541405.58	1244729.80
3	嘉实汇鑫中短债债券A	148.48	1357354.05	-332191.05	807739.70	1139930.75
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	94.89	849811.54	-470623.38	550787.75	1021411.13
5	交银稳利中短债债券A	174.46	1509153.28	60063.27	1044453.02	984389.76
华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平

3026	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.23	2287.18	473.39	1271.72	798.33
3027	长信富安纯债半年定开债券C	0.79	7255.89	-153.16	644.63	797.79
3028	天弘多元增利债券C	0.95	8954.40	-364.24	430.82	795.05
3029	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.64	5820.10	-740.34	51.27	791.61
3030	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.59	5462.08	-	-	790.94
3031	申万宏源双季增享6个月债券B	1.36	12386.74	-	-	790.03
3032	工银尊利中短债债券C	0.17	1495.86	-75.87	713.37	789.24
3033	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3034	广发恒祥债券A	0.48	4688.27	-532.98	254.99	787.97
3035	万家家瑞债券C	0.02	199.48	-778.72	6.26	784.98
3036	大成稳益90天滚动持有债券E	0.17	1564.65	-269.66	507.95	777.60
3037	华安强化收益债券A	1.06	7904.01	1734.56	2511.46	776.90
3038	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	2.10	154001.77	18680.92	19457.79	776.87
3039	国富美元债定期债券(QDII)人民币	15.09	154001.77	18680.92	19457.79	776.87
3040	鹏华纯债债券	0.61	5696.58	576.17	1352.68	776.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

549

76325.0100

15.95%

84.05%

2023-12-31

457

32393.1900

0.00%

100.00%

2023-06-30

158

460156.2900

73.64%

26.36%

2022-12-31

164

132555.9300

0.00%

100.00%

2022-05-24

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	549	76325.0100	668.55	15.95	3521.70	84.05
2023-12-31	457	32393.1900	0.00	0.00	1480.37	100.00
2023-06-30	158	460156.2900	5353.66	73.64	1916.81	26.36
2022-12-31	164	132555.9300	0.00	0.00	2173.92	100.00
2022-05-24	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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