我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1969.94 |
12876.43 |
2322.02 |
8488.79 |
3406.14 |
| 本期利润(万元) |
4068.44 |
14409.62 |
1642.06 |
9661.13 |
3518.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2999.27 |
0.00 |
3180.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
408067.71 |
403999.27 |
404902.84 |
504180.78 |
508057.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1097.42 |
131.58 |
100.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
452517.18 |
609674.60 |
588989.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
452517.18 |
609674.60 |
588989.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.40 |
125.64 |
128.12 |
| 应付托管费(万元) |
34.47 |
41.88 |
42.71 |
| 资产总计(万元) |
453614.60 |
609806.18 |
589090.45 |
| 负债合计(万元) |
49615.33 |
105625.40 |
84550.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
403999.27 |
504180.78 |
504539.65 |
| 未分配利润(万元) |
2999.27 |
3180.78 |
3539.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.16 |
2.68 |
396.14 |
| 投资收益(万元) |
16327.60 |
10526.49 |
6568.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1533.19 |
1172.34 |
-1945.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17869.95 |
11701.50 |
5018.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1388.65 |
755.32 |
776.09 |
| 托管费(万元) |
462.88 |
251.77 |
258.70 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
16.66 |
| 费用合计(万元) |
3460.33 |
2040.37 |
1479.34 |
| 利润总额(万元) |
14409.62 |
9661.13 |
3539.65 |
| 净利润(万元) |
14409.62 |
9661.13 |
3539.65 |
