汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_财务情况

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	65.91	126.25	-265.89	9500.12	2928.34
本期利润(万元)	-446.96	-8.88	-586.19	10553.66	710.85
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.00	-0.01	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.02	0.00	4.10	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	179.05	0.00	1717.93	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	50732.11	51179.05	52131.74	52717.93	51007.27
期末基金份额净值(元)	0.99	1.00	1.02	1.03	1.00
本期净值增长率(%)	0.00	-0.02	0.00	4.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.57	0.00	8.59	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	24.32	223.42	1105.42	1097.42	131.58
交易性金融资产(万元)	68995.52	48835.38	403166.72	452517.18	609674.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	68995.52	48835.38	403166.72	452517.18	609674.60
应付管理人报酬(万元)	12.90	13.31	100.71	103.40	125.64
应付托管费(万元)	4.30	4.44	33.57	34.47	41.88
资产总计(万元)	69019.83	52760.41	404272.14	453614.60	609806.18
负债合计(万元)	17840.78	42.48	160.71	49615.33	105625.40
所有者权益合计(万元)	51179.05	52717.93	404111.42	403999.27	504180.78
未分配利润(万元)	179.05	1717.93	3111.42	2999.27	3180.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.27	105.06	57.93	9.16	2.68
投资收益(万元)	295.19	11120.55	6798.51	16327.60	10526.49
公允价值变动收益(万元)	-135.13	1053.55	2671.10	1533.19	1172.34
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	166.33	12279.16	9527.54	17869.95	11701.50
管理人报酬(万元)	78.01	772.88	608.30	1388.65	755.32
托管费(万元)	26.00	257.63	202.77	462.88	251.77
其它费用(万元)	10.79	23.72	12.30	24.72	12.27
费用合计(万元)	175.21	1725.50	1395.38	3460.33	2040.37
利润总额(万元)	-8.88	10553.66	8132.16	14409.62	9661.13
净利润(万元)	-8.88	10553.66	8132.16	14409.62	9661.13

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