汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

五月A股开门红，涨得最好的基金持仓却不在A股[2024-05-06]

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累计净值：1.050

更新时间：2024-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：甘信宇

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.79亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.13	0.76	1.86	1.12
债券型名次	5124	5024	4528	3581	3933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	0.00	0.00	-	4.94
债券型名次	3248	4575	4224	4353	4435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	华夏稳定双利债券A	-0.13	0.62	1.72	3.77	2.44
5123	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.13	0.20	2.57	0.90	1.30
5124	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.13	0.13	0.76	1.86	1.12
5125	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.13	0.51	1.82	3.46	2.19
5126	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.13	0.41	1.07	2.69	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	华宝宝润债券	-0.01	0.13	0.87	1.91	1.20
5023	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.01	0.13	0.82	1.86	1.18
5024	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.13	0.13	0.76	1.86	1.12
5025	金元顺安桉盛债券A	0.24	0.13	3.43	-0.33	-1.06
5026	凯石岐短债C	0.03	0.13	0.43	0.96	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	华夏30天滚动短债债券发起式A	-0.03	0.29	0.76	1.54	1.05
4527	华夏鼎略债券A	-0.01	0.26	0.76	1.62	1.05
4528	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.13	0.13	0.76	1.86	1.12
4529	嘉实30天持有期中短债债券A	-0.04	0.28	0.76	1.81	1.12
4530	建信安心回报定期开放债券C	0.00	0.29	0.76	1.74	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.01	0.13	0.82	1.86	1.18
3580	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.34	0.94	1.86	1.23
3581	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.13	0.13	0.76	1.86	1.12
3582	嘉合慧康63个月定开债券C	0.04	0.33	0.96	1.86	1.21
3583	嘉实稳祥纯债债券A	0.00	0.23	0.71	1.86	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.02	0.36	0.89	1.66	1.12
3932	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	-0.04	0.30	0.82	1.72	1.12
3933	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.13	0.13	0.76	1.86	1.12
3934	嘉实30天持有期中短债债券A	-0.04	0.28	0.76	1.81	1.12
3935	交银稳安60天滚动持有债券C	0.00	0.33	0.82	1.90	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	3.09	0.00	0.00	-	5.52
3247	汇添富长添利定期开放债券A	3.09	5.29	8.22	14.99	24.98
3248	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.09	0.00	0.00	-	4.94
3249	南方定元中短债A	3.09	5.59	9.14	-	14.81
3250	泰康安泽中短债A	3.09	6.42	0.00	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	30.43	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	汇添富鑫润纯债A	3.40	0.00	0.00	-	4.36
4574	汇添富鑫润纯债C	3.27	0.00	0.00	-	4.19
4575	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.09	0.00	0.00	-	4.94
4576	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4577	汇添富鑫悦纯债A	3.83	0.00	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	汇添富鑫润纯债A	3.40	0.00	0.00	-	4.36
4223	汇添富鑫润纯债C	3.27	0.00	0.00	-	4.19
4224	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.09	0.00	0.00	-	4.94
4225	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4226	汇添富鑫悦纯债A	3.83	0.00	0.00	-	5.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.27	12.35	102.10	92.32
2	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	75.31	61.53
3	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	74.17	67.46
4	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	71.73	58.18
5	易方达双债增强债券A	2.11	7.84	19.97	63.95	143.96
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4352	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4353	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.09	0.00	0.00	-	4.94
4354	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4355	华泰柏瑞季季红债券C	4.06	6.76	0.00	-	7.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	48.86	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	24.71	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	32.44	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	39.47	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	19.07	252.86
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	国泰利享安益短债债券C	3.21	0.00	0.00	-	4.94
4434	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.48	0.00	0.00	-	4.94
4435	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.09	0.00	0.00	-	4.94
4436	兴华安惠纯债A	0.00	0.00	0.00	-	4.93
4437	长盛安鑫中短债E	3.28	0.00	0.00	-	4.92

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行小微债02	350.00	35975.90	8.82%
22中国银行小微债01	350.00	35953.09	8.81%
22工商银行绿色金融债01	350.00	35872.27	8.79%
21交通银行小微债	300.00	31007.39	7.60%
21中信银行小微债	300.00	30832.17	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338469.77	82.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24
单位净值(元)	1.019	1.018	1.020	1.022	1.022
累计净值(元)	1.049	1.048	1.050	1.052	1.052

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