汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0018 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0818

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：於乐其

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.07亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19
债券型名次	1293	2620	826	4643	5114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.46	4.93	8.14	-	8.39
债券型名次	5088	4158	3576	4438	4659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.06	0.56	0.05	-0.09
1292	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.06	0.54	0.01	-0.11
1293	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19
1294	汇添富鑫远债	0.12	-0.08	0.44	0.02	0.31
1295	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.12	0.06	0.60	0.22	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	-0.02	0.54	0.82	1.55
2619	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	-0.02	0.34	0.53	1.21
2620	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19
2621	嘉实双利债券C	0.09	-0.02	1.34	6.17	6.18
2622	嘉实稳怡债券	0.11	-0.02	2.07	5.21	13.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
825	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15
826	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19
827	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	-0.06	0.67	0.95	1.88
828	建信荣禧一年定期开放债券	0.02	0.17	0.67	0.99	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
4642	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22
4643	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19
4644	交银丰润收益债券A	0.17	0.02	0.49	-0.05	-0.12
4645	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5113	汇安裕盈纯债债券C	-0.03	-0.30	0.15	0.42	-0.19
5114	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19
5115	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.21	-0.23	0.31	-0.61	-0.19
5116	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.47	1.55	0.67	0.67	38.84
5087	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.47	7.35	11.42	20.37	68.31
5088	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.46	4.93	8.14	-	8.39
5089	平安增利六个月定开债C	0.46	6.81	10.16	30.62	26.31
5090	平安增利六个月定开债E	0.46	6.81	10.16	30.90	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	广发安泽短债C	1.45	4.93	7.74	12.18	29.48
4157	广发景和中短债A	1.55	4.93	7.92	15.41	21.20
4158	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.46	4.93	8.14	-	8.39
4159	交银裕泰两年定期开放债券	2.46	4.93	7.66	13.31	16.69
4160	南方贺元利率债A	0.06	4.93	7.73	15.36	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	宏利金利债券	1.30	4.94	8.14	15.26	28.12
3575	华夏鼎业三个月定开债券A	1.39	5.19	8.14	-	11.16
3576	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.46	4.93	8.14	-	8.39
3577	建信利率债策略纯债债券A	0.09	5.27	8.14	-	15.01
3578	鹏华普天债券A	1.41	4.79	8.14	15.93	176.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4437	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4438	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.46	4.93	8.14	-	8.39
4439	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4440	华泰柏瑞季季红债券C	0.77	5.60	9.66	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	招商添轩1年定开债	1.06	6.09	0.00	-	8.40
4658	创金合信利泽纯债债券C	0.71	6.16	8.38	-	8.39
4659	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.46	4.93	8.14	-	8.39
4660	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
4661	融通通灿债券	1.17	6.65	0.00	-	8.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	70.00	7793.51	15.36%
21国开10	30.00	3274.31	6.45%
22国开05	20.00	2168.45	4.27%
24渝富MTN001	20.00	2104.85	4.15%
24徐州新盛MTN004	20.00	2076.29	4.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18398.86	36.27%
企业债	1010.79	1.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0012	1.0008	1.0004	1.0006	1.0005
累计净值(元)	1.0812	1.0808	1.0804	1.0806	1.0805

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