汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

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安信基金张翼飞：股债攻守有方，严控回撤风险[2024-07-17]

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更新时间：2024-07-17 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：甘信宇

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.79亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.80	2.05	2.11
债券型名次	2158	1634	3022	3073	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.84	0.00	-	5.97
债券型名次	3121	2523	4194	4355	4379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.22	0.70	2.12	2.07
2157	汇添富鑫润纯债C	0.05	0.18	0.60	1.92	1.86
2158	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.34	0.80	2.05	2.11
2159	汇添富鑫悦纯债A	0.05	0.26	0.70	2.01	2.00
2160	汇添富鑫悦纯债C	0.05	0.23	0.62	1.85	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.34	0.85	1.80	1.81
1633	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.90	2.06
1634	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.34	0.80	2.05	2.11
1635	嘉实增强信用定期债券	0.07	0.34	1.21	2.58	2.74
1636	建信荣元一年定开债券发起式	0.03	0.34	0.89	2.32	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	汇添富丰和纯债C	0.07	0.35	0.80	3.86	3.92
3021	汇添富稳合4个月持有债券C	0.06	0.38	0.80	1.96	2.06
3022	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.34	0.80	2.05	2.11
3023	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.26	0.80	2.06	2.24
3024	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.19	0.80	1.86	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	华富强化回报债券	0.06	-1.17	1.14	2.05	0.54
3072	华夏债券C	-0.03	-0.13	1.05	2.05	2.06
3073	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.34	0.80	2.05	2.11
3074	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	0.32	0.83	2.05	2.01
3075	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.24	0.79	2.05	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.40	0.81	2.06	2.11
2978	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.19	0.69	1.97	2.11
2979	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.34	0.80	2.05	2.11
2980	交银稳利中短债债券C	0.04	0.21	0.70	1.87	2.11
2981	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.05	0.81	2.73	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	华安众盈中短债发起式A	3.11	0.00	0.00	-	4.92
3120	汇添富实业债债券C	3.11	5.30	6.26	16.24	64.84
3121	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.11	5.84	0.00	-	5.97
3122	南方卓利3个月定开债发起式	3.11	5.70	9.28	16.46	25.72
3123	农银金鸿短债债券C	3.11	5.71	0.00	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	恒生前海恒源嘉利债券A	3.66	5.84	0.00	-	5.44
2522	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	3.23	5.84	9.65	-	25.97
2523	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.11	5.84	0.00	-	5.97
2524	嘉实稳鑫纯债债券	3.15	5.84	9.71	16.38	25.41
2525	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.37	5.84	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	汇添富鑫润纯债A	3.13	0.00	0.00	-	5.22
4193	汇添富鑫润纯债C	2.71	0.00	0.00	-	4.96
4194	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.11	5.84	0.00	-	5.97
4195	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4196	汇添富鑫悦纯债A	3.48	0.00	0.00	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4354	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4355	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.11	5.84	0.00	-	5.97
4356	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4357	华泰柏瑞季季红债券C	4.23	7.13	0.00	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	鑫元惠丰纯债债券C	3.71	0.00	0.00	-	5.98
4378	华商鸿源三个月定开纯债债券	2.52	5.03	0.00	-	5.97
4379	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	3.11	5.84	0.00	-	5.97
4380	农银金鸿短债债券C	3.11	5.71	0.00	-	5.97
4381	天弘中债1-3年国开债C	3.36	5.65	0.00	-	5.97

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行小微债02	350.00	35975.90	8.82%
22中国银行小微债01	350.00	35953.09	8.81%
22工商银行绿色金融债01	350.00	35872.27	8.79%
21交通银行小微债	300.00	31007.39	7.60%
21中信银行小微债	300.00	30832.17	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338469.77	82.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10
单位净值(元)	1.009	1.008	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.059	1.058	1.058	1.058	1.058

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