汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0119 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0919

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：於乐其

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.12亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.78	1.81	0.82
债券型名次	3344	1228	1400	961	1399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.55	8.15	-	9.48
债券型名次	2601	3685	3400	4451	4556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.19	0.51	0.99	0.51
3343	汇添富鑫利定开债券C	0.02	0.16	0.41	0.79	0.42
3344	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.23	0.78	1.81	0.82
3345	汇添富鑫远债	0.02	0.12	0.53	1.17	0.60
3346	汇添富鑫禧债券	0.02	0.12	0.35	1.13	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	汇添富中高等级信用债A	0.06	0.23	0.67	1.44	0.63
1227	汇添富中高等级信用债E	0.06	0.23	0.62	1.35	0.59
1228	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.23	0.78	1.81	0.82
1229	嘉实纯债债券C	0.05	0.23	0.70	1.44	0.77
1230	嘉实致诚纯债债券	-0.02	0.23	0.57	1.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	海富通瑞祥一年定开债券	0.11	0.21	0.78	1.32	0.71
1399	华安安逸半年定开债	0.03	0.20	0.78	1.53	0.82
1400	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.23	0.78	1.81	0.82
1401	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
1402	嘉实稳荣债券	0.03	0.22	0.78	1.64	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华宝宝康债券C	0.10	-0.14	1.00	1.81	1.02
960	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.29	0.82	1.81	0.83
961	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.23	0.78	1.81	0.82
962	建信睿阳一年定期开放债券	0.03	0.29	0.87	1.81	0.86
963	南方7-10年国开债A	-0.04	0.34	0.92	1.81	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华商鸿悦纯债债券	-0.03	0.26	0.51	1.19	0.82
1398	华夏鼎茂债券C	0.07	0.09	0.82	1.57	0.82
1399	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.23	0.78	1.81	0.82
1400	嘉合磐辉纯债C	0.06	0.14	0.76	1.32	0.82
1401	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.02	0.20	0.79	1.39	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.11	5.48	7.85	-	9.80
2600	汇添富丰润中短债C	2.11	3.98	9.09	-	10.45
2601	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.11	4.55	8.15	-	9.48
2602	天弘京津冀A	2.11	6.53	10.84	-	18.35
2603	西部利得添盈短债债券C	2.11	3.90	6.96	11.07	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	宏利金利债券	2.05	4.55	7.82	14.96	29.19
3684	红土创新丰泽中短债C	1.61	4.55	7.28	-	8.09
3685	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.11	4.55	8.15	-	9.48
3686	交银中债1-3年农发债指数C	1.61	4.55	8.38	8.87	8.87
3687	民生加银丰鑫债券	0.93	4.55	8.13	13.93	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	国寿安保尊弘短债债券A	1.90	4.20	8.15	-	13.94
3399	华安众鑫90天滚动短债A	1.81	4.36	8.15	-	14.20
3400	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.11	4.55	8.15	-	9.48
3401	交银双利债券A/B	4.86	7.80	8.15	14.04	93.95
3402	鹏华年年红一年持有期债券A	1.83	3.91	8.15	15.80	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4450	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4451	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.11	4.55	8.15	-	9.48
4452	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4453	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.56	8.79	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	工银14天理财债券发起C	0.95	2.13	3.95	7.81	9.48
4555	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.96	4.49	7.86	-	9.48
4556	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.11	4.55	8.15	-	9.48
4557	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.69	3.76	6.85	-	9.47
4558	汇添富鑫悦纯债A	1.38	4.47	8.82	-	9.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰11	30.00	3031.54	5.92%
21国开05	20.00	2239.37	4.37%
21国开10	20.00	2199.66	4.30%
24渝富MTN001	20.00	2127.67	4.16%
24徐州新盛MTN004	20.00	2098.35	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14101.55	27.55%
金融债券	8473.80	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0117	1.0115	1.0117	1.0115	1.0111
累计净值(元)	1.0917	1.0915	1.0917	1.0915	1.0911

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