汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_最新动态

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.0899

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

汇添富鑫裕一年定开债发起式A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：於乐其

2025-06-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.12亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.2 元

汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60
债券型名次	2418	2922	1546	1653	2090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.38	8.30	-	9.24
债券型名次	4470	3947	3472	4425	4633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.20	0.43	0.69	0.38
2417	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.25	0.33	0.26	0.46
2418	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60
2419	汇添富鑫远债	0.05	0.23	0.53	0.73	0.50
2420	嘉合磐稳纯债A	0.05	0.29	0.80	1.28	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.13	0.22	0.50	2.58	0.42
2921	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.22	0.51	0.79	0.47
2922	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60
2923	嘉实长三角ESG纯债债券	0.05	0.22	0.65	0.87	0.52
2924	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.69	1.24	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	华夏稳定双利债券A	0.05	0.35	0.82	1.20	1.05
1545	汇安嘉鑫纯债债券	0.04	0.32	0.82	1.62	0.69
1546	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60
1547	建信睿怡纯债A	0.04	0.30	0.82	1.59	0.71
1548	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.26	0.82	1.16	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	弘毅远方中短债A	0.05	0.17	0.60	1.24	0.37
1652	华泰保兴尊合债券A	0.06	0.35	0.96	1.24	0.92
1653	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60
1654	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.01	0.22	0.69	1.24	0.63
1655	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.24	0.70	1.24	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.07	0.25	0.79	1.17	0.60
2089	惠升和怡一年定开债券	0.07	0.33	0.70	0.87	0.60
2090	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.05	0.22	0.82	1.24	0.60
2091	嘉实稳荣债券	0.07	0.28	0.70	1.04	0.60
2092	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.24	0.75	0.77	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	华泰紫金丰益中短债发起C	1.37	2.68	5.16	17.19	14.00
4469	华夏鼎辉债券A	1.37	5.74	10.16	-	10.72
4470	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.37	4.38	8.30	-	9.24
4471	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.44	6.52	-	9.70
4472	建信睿兴纯债债券	1.37	4.47	8.35	15.82	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	工银尊益中短债债券A	2.22	4.38	8.86	17.94	19.95
3946	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.06	4.38	8.96	16.76	33.73
3947	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.37	4.38	8.30	-	9.24
3948	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.11	4.38	8.27	-	11.41
3949	南方纯元C	0.90	4.38	8.00	13.90	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	安信鑫日享中短债A	2.12	4.09	8.30	14.42	21.07
3471	蜂巢丰裕债券C	2.05	4.93	8.30	-	9.26
3472	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.37	4.38	8.30	-	9.24
3473	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.82	8.30	15.04	17.10
3474	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.34	4.60	8.30	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
4424	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
4425	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.37	4.38	8.30	-	9.24
4426	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4427	华泰柏瑞季季红债券C	1.31	4.45	9.13	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
汇添富鑫裕一年定开债发起式A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	招商享利增强债券A	4.87	11.95	9.58	-	9.25
4632	财通资管双安债券C	3.56	7.31	8.93	-	9.24
4633	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.37	4.38	8.30	-	9.24
4634	财通资管睿盈债券A	1.29	5.06	8.96	-	9.23
4635	长城聚利债券C	1.64	4.40	8.86	-	9.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25华泰11	30.00	3031.54	5.92%
21国开05	20.00	2239.37	4.37%
21国开10	20.00	2199.66	4.30%
24渝富MTN001	20.00	2127.67	4.16%
24徐州新盛MTN004	20.00	2098.35	4.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14101.55	27.55%
金融债券	8473.80	16.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0097	1.0092	1.0090	1.0096	1.0099
累计净值(元)	1.0897	1.0892	1.0890	1.0896	1.0899

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