汇添富鑫裕一年定开债发起式A(015362)_规模评级

汇添富鑫裕一年定开债发起式A015362CHINA MERCHANTS WENLE MEDIUM AND SHORT TERM DEBT 90 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	40.25	40.25
季度净申购	0.02	0.00	0.00	0.00	-350000.00	0.00	0.00
总份额	51000.02	51000.00	51000.00	51000.00	51000.00	401000.00	401000.00
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	350000.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.96	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	613.08	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.52	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	中银利享定期开放债券	5.14	50298.14	-96380.00	294.33	96674.34
2703	工银双玺6个月持有期债券A	5.13	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
2704	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.13	50999.92	-	0.02	-
2705	华夏中债3-5年政金债指数A	5.13	48119.38	-31.51	41.49	72.99
2706	天弘裕享一年定开债券发起	5.13	51000.00	-	-	-
2707	中银证券汇裕一年定开债券发起式	5.13	46288.68	-	-	-
2708	博远增益纯债债券A	5.12	49946.55	-	-	0.01
2709	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	0.02	-
2710	工银产业债债券B	5.11	33778.01	24456.82	31659.08	7202.26
2711	国金惠鑫短债A	5.11	49392.53	-21230.17	19779.22	41009.39
2712	汇添富多元收益债券A	5.11	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
2713	英大纯债债券A	5.11	43751.69	518.91	1092.69	573.78
2714	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.10	45701.10	-64572.00	6065.61	70637.61
2715	华商鸿益一年定期开放债券发起式	5.10	49236.60	-	-	-
2716	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平

2562	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2563	西部利得祥盈债券C	6.24	51213.67	28789.02	35175.61	6386.59
2564	建信宁安30天持有期中短债债券C	5.50	51160.92	988.91	43837.06	42848.15
2565	华宝增强收益债券B	8.24	51140.28	40156.44	83662.27	43505.84
2566	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.70	51140.04	-3049.48	3372.23	6421.71
2567	太平恒兴纯债	5.45	51103.36	-0.06	0.01	0.06
2568	华泰柏瑞鸿利中短债A	5.84	51023.41	2643.47	32770.86	30127.39
2569	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	0.02	-
2570	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-
2571	天弘裕享一年定开债券发起	5.13	51000.00	-	-	-
2572	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.13	50999.92	-	0.02	-
2573	万家玖盛A	5.16	50963.46	-7334.13	475.02	7809.15
2574	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	5.15	50961.12	-	-	-
2575	华安众鑫90天滚动短债C	5.73	50865.03	-2788.54	1998.24	4786.78
2576	博时月月乐同业存单30天持有混合	5.47	50823.43	-10161.34	6328.90	16490.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平

5277	华夏鼎成一年定开债券	23.06	200008.92	-	-	-
5278	鹏华永鑫一年定开债券	47.34	459279.13	-	-	-
5279	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	296101.63
5280	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.12	245595.90	-	0.36	-
5281	富国汇享三个月定期开放债券A	9.04	82382.94	-	-	0.00
5282	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5283	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.92	213968.78	-	-	80000.00
5284	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	0.02	-
5285	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-
5286	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	241.59	-	-	1.37
5287	泰康安泓纯债一年定开债券	31.92	301826.37	-	-	-
5288	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5289	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
5290	浦银安盛普裕一年定开债券	17.15	160199.84	-	-	-
5291	永赢湖北国企债一年定开发起	10.73	98734.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平

4180	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.87	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
4181	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-	0.02	-
4182	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.13	50999.92	-	0.02	-
4183	广发景祥纯债	21.62	215013.39	-0.08	0.02	0.10
4184	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4185	华商鸿丰纯债债券	20.08	200501.84	-0.01	0.02	0.03
4186	华夏鼎智债券A	48.27	419247.55	-4.52	0.02	4.53
4187	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	0.02	-
4188	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4189	景顺景泰悦利三个月定开债A	71.01	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
4190	农银金耀定开债券	8.69	83083.14	-20002.19	0.02	20002.21
4191	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
4192	泰康长江经济带债券C	0.10	935.94	-5.92	0.02	5.94
4193	太平恒泽63个月定开	80.41	800001.97	-	0.02	-
4194	天弘鑫利三年定开	121.38	1174096.53	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.22	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.25	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.49	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.24	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.91	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇添富鑫裕一年定开债发起式A基金规模在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平

5381	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
5382	大成惠信一年定开债发起式	10.63	99999.92	-	-	-
5383	招商添安1年定开债	102.96	1026598.22	-	13.06	-
5384	华夏鼎成一年定开债券	23.06	200008.92	-	-	-
5385	鹏华永鑫一年定开债券	47.34	459279.13	-	-	-
5386	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.12	245595.90	-	0.36	-
5387	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5388	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	0.02	-
5389	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	5.10	51000.02	-	-	-
5390	泰康安泓纯债一年定开债券	31.92	301826.37	-	-	-
5391	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5392	浦银安盛普裕一年定开债券	17.15	160199.84	-	-	-
5393	永赢湖北国企债一年定开发起	10.73	98734.38	-	-	-
5394	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.48	143274.45	-	-	-
5395	宏利昇利一年定开债券发起式	5.06	50000.03	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

255000000.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

255000000.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

2005000000.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

2005000000.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

2505000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2024-12-31	2	255000000.0000	51000.00	100.00
2024-06-30	2	2005000000.0000	401000.00	100.00
2023-12-31	2	2005000000.0000	401000.00	100.00
2023-06-30	2	2505000000.0000	501000.00	100.00

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