华安乾煜债券发起式C(016728)_资产配置

华安乾煜债券发起式C016728HUA'AN QIANYU BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	390552.50	15.96%
债券	2037955.80	83.29%
银行存款和结算备付金	15709.38	0.64%
其他资产	2548.06	0.10%

资产总值：2446765.74万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	470.00	47552.75	2.17%
25国开08	399.00	39892.93	1.82%
25国开11	350.00	35167.25	1.60%
25国开15	350.00	34419.19	1.57%
23国开07	300.00	30445.03	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1234080.98	56.26%
企业债	126406.70	5.76%
国家债券	115566.73	5.27%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	351.39	19730.55	0.90%
中国海油	600938	630.00	19013.40	0.87%
双环传动	002472	394.31	18694.24	0.85%
宗申动力	001696	820.00	17785.80	0.81%
东方财富	300059	720.04	16690.43	0.76%
航天彩虹	002389	690.99	16569.97	0.76%
芒果超媒	300413	665.00	16239.30	0.74%
中国银河	601881	1009.03	15861.95	0.72%
华润三九	000999	519.86	14795.11	0.67%
科达利	002850	86.70	13686.46	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.79	11.76%
金融业	4.66	2.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.42	1.56%
采矿业	2.49	1.14%
农、林、牧、渔业	2.14	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.44	0.20%
批发和零售业	0.10	0.05%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	226.39	16261.88	0.80%
双环传动	002472	322.31	16054.26	0.79%
长盈精密	300115	354.00	14754.72	0.73%
中国海油	600938	560.00	14632.80	0.72%
东方财富	300059	531.04	14401.69	0.71%
芒果超媒	300413	375.00	13410.00	0.66%
宗申动力	001696	540.00	13251.60	0.65%
航天彩虹	002389	570.99	13195.61	0.65%
均胜电子	600699	355.00	12361.10	0.61%
中国银河	601881	675.03	11995.28	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.53	12.61%
金融业	4.04	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.15	1.56%
采矿业	1.88	0.93%
农、林、牧、渔业	1.72	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天彩虹	002389	290.00	7424.00	0.91%
吉比特	603444	22.70	6854.27	0.84%
中国海油	600938	260.00	6788.60	0.84%
中航沈飞	600760	114.39	6705.78	0.83%
中国稀土	000831	177.50	6411.30	0.79%
中国银河	601881	355.03	6088.76	0.75%
均胜电子	600699	340.00	5929.60	0.73%
双环传动	002472	174.31	5837.64	0.72%
东方财富	300059	248.04	5737.20	0.71%
姚记科技	002605	200.00	5580.00	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.86	12.14%
金融业	1.73	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.63	2.01%
采矿业	0.88	1.09%
农、林、牧、渔业	0.80	0.98%
批发和零售业	0.06	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	181.00	5732.27	0.85%
中航沈飞	600760	129.00	5454.12	0.80%
中国海油	600938	206.00	5349.82	0.79%
航天彩虹	002389	260.00	5272.80	0.78%
东方财富	300059	228.04	5149.18	0.76%
均胜电子	600699	274.00	4918.30	0.73%
吉比特	603444	20.50	4571.30	0.67%
温氏股份	300498	263.00	4384.21	0.65%
长盈精密	300115	177.00	4414.38	0.65%
华润三九	000999	103.29	4349.70	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.16	12.04%
金融业	1.30	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	1.89%
采矿业	0.92	1.35%
农、林、牧、渔业	0.73	1.08%
批发和零售业	0.07	0.10%

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