我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-219.07 |
2514.47 |
1419.81 |
1557.49 |
72.15 |
| 本期利润(万元) |
1723.42 |
-821.70 |
-2522.25 |
2703.09 |
400.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6798.50 |
0.00 |
6602.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
174590.77 |
250742.77 |
330042.04 |
270991.30 |
30248.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7331.49 |
2273.73 |
56.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
750285.74 |
482542.77 |
54752.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
120525.26 |
92264.08 |
7916.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
629760.48 |
390278.69 |
46836.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
341.58 |
234.22 |
26.89 |
| 应付托管费(万元) |
85.40 |
58.55 |
6.72 |
| 资产总计(万元) |
768191.37 |
495457.13 |
55205.59 |
| 负债合计(万元) |
149557.71 |
13876.23 |
2602.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
618633.66 |
481580.90 |
52603.52 |
| 未分配利润(万元) |
20363.71 |
19140.13 |
363.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
43.89 |
21.83 |
55.20 |
| 投资收益(万元) |
10070.47 |
3759.21 |
569.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6095.95 |
2519.39 |
-560.87 |
| 其它收入(万元) |
22.57 |
15.99 |
59.74 |
| 收入合计(万元) |
4040.97 |
6316.42 |
123.16 |
| 管理人报酬(万元) |
2472.94 |
524.68 |
151.49 |
| 托管费(万元) |
618.24 |
131.17 |
37.87 |
| 其它费用(万元) |
29.71 |
14.09 |
18.17 |
| 费用合计(万元) |
5180.19 |
937.52 |
236.73 |
| 利润总额(万元) |
-1139.21 |
5378.90 |
-113.57 |
| 净利润(万元) |
-1139.21 |
5378.90 |
-113.57 |
