财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2310.32 4396.31 2967.77 1989.55 -397.46
本期利润(万元) 14228.56 6663.73 3420.00 7384.35 2815.32
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.04 0.02 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.21 0.00 5.12 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 12299.55 0.00 7562.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 531377.34 197868.87 227935.25 183161.08 107804.77
期末基金份额净值(元) 1.18 1.14 1.12 1.10 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 3.39 0.00 6.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.11 0.00 8.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 232.93 306.93 1279.46 7331.49 2273.73
交易性金融资产(万元) 879726.98 423569.26 465537.39 750285.74 482542.77
其中:股票投资(万元) 149622.85 75032.53 72036.15 120525.26 92264.08
其中:债券投资(万元) 730104.13 348536.72 393501.24 629760.48 390278.69
应付管理人报酬(万元) 362.74 177.89 193.35 341.58 234.22
应付托管费(万元) 90.69 44.47 48.34 85.40 58.55
资产总计(万元) 889965.78 430047.96 468890.72 768191.37 495457.13
负债合计(万元) 78131.23 22785.39 91148.07 149557.71 13876.23
所有者权益合计(万元) 811834.55 407262.57 377742.65 618633.66 481580.90
未分配利润(万元) 102356.78 38195.78 16220.99 20363.71 19140.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 15.32 35.15 17.64 43.89 21.83
投资收益(万元) 16302.35 12021.60 6738.72 10070.47 3759.21
公允价值变动收益(万元) 6753.11 14351.84 1727.50 -6095.95 2519.39
其它收入(万元) 8.96 5.59 2.20 22.57 15.99
收入合计(万元) 23079.75 26414.18 8486.06 4040.97 6316.42
管理人报酬(万元) 1818.12 2445.89 1473.95 2472.94 524.68
托管费(万元) 454.53 611.47 368.49 618.24 131.17
其它费用(万元) 15.06 28.74 17.73 29.71 14.09
费用合计(万元) 3325.85 5491.43 3476.11 5180.19 937.52
利润总额(万元) 19753.89 20922.76 5009.95 -1139.21 5378.90
净利润(万元) 19753.89 20922.76 5009.95 -1139.21 5378.90