华安乾煜债券发起式C(016728)_最新动态

华安乾煜债券发起式C016728HUA'AN QIANYU BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.1754 0.0027(0.23%)

累计净值：1.1754

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

华安乾煜债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪逸芸

基金规模：53.14亿元

华安乾煜债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.76	-0.38	3.47	6.98
债券型名次	107	464	5292	562	381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.61	13.97	16.82	-	16.00
债券型名次	401	345	286	4906	3119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
106	华安乾煜债券发起式A	0.15	0.80	-0.29	3.64	7.35
107	华安乾煜债券发起式C	0.15	0.76	-0.38	3.47	6.98
108	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
109	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	广发集裕债券C	-0.08	0.76	-0.90	4.85	9.55
463	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	0.76	1.01	1.84	3.18
464	华安乾煜债券发起式C	0.15	0.76	-0.38	3.47	6.98
465	华安沣信债券A	0.14	0.76	-0.16	3.32	6.84
466	华富安福债券	-0.04	0.76	0.37	4.65	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	富国优化增强债券A/B	-0.24	1.80	-0.38	6.09	19.15
5291	光大保德信荣利纯债债券C	-0.40	-0.74	-0.38	-2.02	-2.22
5292	华安乾煜债券发起式C	0.15	0.76	-0.38	3.47	6.98
5293	嘉实稳固收益债券A	-0.19	0.90	-0.38	5.76	6.98
5294	兴华安裕利率债C	-0.45	-1.12	-0.38	-3.91	-2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	金鹰元祺信用债	-0.33	1.30	0.79	3.48	6.67
561	创金合信稳健添利债券C	0.06	0.56	-0.04	3.47	4.84
562	华安乾煜债券发起式C	0.15	0.76	-0.38	3.47	6.98
563	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
564	工银月月薪定期支付债券A	-0.11	0.66	0.44	3.46	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
华安乾煜债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	金元顺安桉盛债券A	-0.09	0.21	0.29	5.60	6.99
380	工银瑞盈18个月定开债券	-0.25	-0.11	0.11	3.68	6.98
381	华安乾煜债券发起式C	0.15	0.76	-0.38	3.47	6.98
382	嘉实稳固收益债券A	-0.19	0.90	-0.38	5.76	6.98
383	国泰民安增利债券A	-0.07	0.53	0.54	4.36	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	中银民利一年持有期债券A	6.67	12.53	14.90	-	14.00
400	广发聚鑫债券C	6.64	11.72	13.02	16.40	175.52
401	华安乾煜债券发起式C	6.61	13.97	16.82	-	16.00
402	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.61	10.02	20.64	22.41	26.52
403	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.61	10.02	20.64	22.41	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	信澳鑫益债券A	6.90	13.99	15.06	-	12.30
344	长江尊利债券型C	7.97	13.97	17.19	-	15.81
345	华安乾煜债券发起式C	6.61	13.97	16.82	-	16.00
346	招商信用增强债券A	6.53	13.92	17.99	24.56	97.83
347	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.71	13.90	12.87	37.53	44.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	博时天颐债券A	16.26	18.88	16.87	13.05	111.02
285	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.01	18.81	16.85	17.30	31.32
286	华安乾煜债券发起式C	6.61	13.97	16.82	-	16.00
287	汇添富双利债券C	8.85	16.52	16.82	15.38	104.92
288	融通岁岁添利定期开放债券A	2.86	8.72	16.81	36.71	104.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	国泰君安安弘六个月定开债券	0.90	5.79	9.97	-	10.07
4905	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	4.41	11.23	-	8.59
4906	华安乾煜债券发起式C	6.61	13.97	16.82	-	16.00
4907	安信永泽一年定开债券发起式	-0.44	3.49	0.00	-	4.42
4908	长城永利债券A	-0.35	5.00	8.36	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
华安乾煜债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	南方升元中短期利率债C	-0.13	4.45	7.08	14.09	16.01
3118	诺德短债债券A	1.52	4.68	9.56	12.71	16.01
3119	华安乾煜债券发起式C	6.61	13.97	16.82	-	16.00
3120	广发汇成一年定期开放债券	0.66	5.56	8.99	14.84	15.99
3121	汇添富双享回报债券A	9.88	19.07	19.03	-	15.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	670.00	67527.89	3.34%
25附息国债03	580.00	58154.01	2.87%
25附息国债07	410.00	41562.43	2.05%
23国开07	360.00	36376.67	1.80%
23国开02	320.00	32689.99	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	994945.20	49.17%
企业债	134850.95	6.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.1727	1.1736	1.1737	1.1699	1.1685
累计净值(元)	1.1727	1.1736	1.1737	1.1699	1.1685

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