华宝安融六个月持有期债券A(016806)_资产配置

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1388.78	17.61%
债券	6344.81	80.47%
银行存款和结算备付金	123.96	1.57%
其他资产	26.66	0.34%

资产总值：7884.21万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1025.92	13.07%
23国开03	10.00	1023.24	13.03%
23国开07	10.00	1019.60	12.99%
20国开03	10.00	1017.94	12.97%
16国债19	3.80	423.70	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4086.70	52.05%
国家债券	2194.45	27.95%
可转债	63.66	0.81%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.63	96.71	1.23%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	1.08%
迈瑞医疗	300760	0.21	59.11	0.75%
建发股份	600153	4.94	50.68	0.65%
北方华创	002371	0.15	45.84	0.58%
牧原股份	002714	1.06	45.74	0.58%
宁德时代	300750	0.22	41.84	0.53%
中国海油	600938	1.23	35.95	0.46%
明新旭腾	605068	1.86	31.30	0.40%
百诚医药	301096	0.41	30.55	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.11%
采矿业	0.01	0.99%
金融业	0.01	0.72%
房地产业	0.01	0.66%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
农、林、牧、渔业	0.00	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.81	113.65	0.94%
贵州茅台	600519	0.06	103.56	0.86%
迈瑞医疗	300760	0.24	69.74	0.58%
台华新材	603055	4.72	56.83	0.47%
北方华创	002371	0.23	56.51	0.47%
比亚迪	002594	0.27	53.46	0.44%
珀莱雅	603605	0.52	51.69	0.43%
伯特利	603596	0.75	51.98	0.43%
牧原股份	002714	1.06	43.65	0.36%
太极集团	600129	0.76	35.31	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	10.18%
采矿业	0.01	0.73%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
批发和零售业	0.01	0.63%
金融业	0.00	0.40%
农、林、牧、渔业	0.00	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珀莱雅	603605	2.10	213.36	1.39%
比亚迪	002594	0.80	189.36	1.24%
三花智控	002050	6.00	178.20	1.16%
台华新材	603055	16.00	175.36	1.15%
青岛啤酒	600600	2.00	174.92	1.14%
五粮液	000858	1.00	156.10	1.02%
澜起科技	688008	3.00	149.10	0.97%
北方华创	002371	0.60	144.78	0.95%
恒瑞医药	600276	3.00	134.82	0.88%
三七互娱	002555	6.00	130.20	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	12.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安井食品	603345	3.68	540.22	1.22%
五粮液	000858	3.21	525.06	1.18%
贵州茅台	600519	0.30	507.30	1.14%
青岛啤酒	600600	4.00	414.52	0.93%
澜起科技	688008	7.00	401.94	0.90%
北方华创	002371	1.18	374.83	0.84%
南方航空	600029	60.00	361.80	0.81%
台华新材	603055	32.00	355.52	0.80%
宁德时代	300750	1.50	343.19	0.77%
绿的谐波	688017	1.80	292.32	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	11.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.81%

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