华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中信建投：科技方向有望迎来一定交易性机会[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.37亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.14	1.97	0.28	0.48
债券型名次	538	5348	997	5165	4944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	0.00	0.00	-	-0.04
债券型名次	4745	4456	4029	4422	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	华安全球美元票息(人民币)C	0.18	-0.81	-1.86	-0.18	-2.13
537	华安全球美元收益债券C	0.18	-0.89	-2.03	-0.89	-2.55
538	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	-0.14	1.97	0.28	0.48
539	华宝安融六个月持有期债券C	0.18	-0.17	1.86	0.08	0.34
540	嘉实稳宏债券C	0.18	0.82	7.09	-2.54	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	海通安悦C	0.01	-0.13	0.10	0.13	-0.01
5347	西部利得鑫泓增强债券C	-0.93	-0.13	11.44	8.13	9.26
5348	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	-0.14	1.97	0.28	0.48
5349	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.13	-0.14	0.07	1.62	0.41
5350	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.06	-0.14	-0.03	0.82	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	长城悦享回报债券A	0.01	0.80	1.97	1.72	1.86
996	广发汇富一年定期债券C	-0.09	0.51	1.97	3.49	2.35
997	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	-0.14	1.97	0.28	0.48
998	汇添富丰和纯债C	-0.16	-0.05	1.97	3.47	2.76
999	嘉实多盈债券A	-0.09	0.67	1.97	2.42	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	中加瑞享纯债债券C	-0.10	0.20	0.00	0.30	0.10
5164	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.27	0.09	0.28	-0.62
5165	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	-0.14	1.97	0.28	0.48
5166	广发集祥债券A	-0.15	0.42	1.65	0.27	0.63
5167	银华远景债券	0.09	1.18	3.24	0.27	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	民生加银汇智3个月定开债券	-0.06	-0.41	-0.03	1.46	0.49
4943	长信富海纯债一年定期开放C	-0.08	0.25	0.35	1.35	0.48
4944	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	-0.14	1.97	0.28	0.48
4945	浦银安盛优化收益债券A	-0.05	0.16	0.82	1.35	0.48
4946	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.24	0.80	3.62	-0.67	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	鹏华双债加利债券C	0.06	1.54	0.00	-	-2.72
4744	海通鑫选三个月持有C	0.05	-4.12	0.00	-	-8.38
4745	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.00	0.00	-	-0.04
4746	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.05	-0.68	0.00	-	-0.61
4747	大成景盛一年定期债券C	0.04	0.80	5.41	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	华安沣悦债券A	2.36	0.00	0.00	-	2.06
4455	华安沣悦债券C	2.00	0.00	0.00	-	1.46
4456	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.00	0.00	-	-0.04
4457	华宝安融六个月持有期债券C	-0.36	0.00	0.00	-	-0.56
4458	华宝安宜六个月持有期债券A	1.86	0.00	0.00	-	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	华安沣悦债券A	2.36	0.00	0.00	-	2.06
4028	华安沣悦债券C	2.00	0.00	0.00	-	1.46
4029	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.00	0.00	-	-0.04
4030	华宝安融六个月持有期债券C	-0.36	0.00	0.00	-	-0.56
4031	华宝安宜六个月持有期债券A	1.86	0.00	0.00	-	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	格林聚享增强债券A	1.84	0.00	0.00	-	1.83
4421	格林聚享增强债券C	0.68	0.00	0.00	-	-0.04
4422	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.00	0.00	-	-0.04
4423	华宝安融六个月持有期债券C	-0.36	0.00	0.00	-	-0.56
4424	嘉合磐益纯债A	5.04	0.00	0.00	-	7.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5291	格林聚享增强债券C	0.68	0.00	0.00	-	-0.04
5292	华宝安融六个月持有期债券A	0.05	0.00	0.00	-	-0.04
5293	嘉实多盈债券C	0.33	0.00	0.00	-	-0.06
5294	嘉实双利债券A	-0.24	0.00	0.00	-	-0.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	10.00	1025.92	13.07%
23国开03	10.00	1023.24	13.03%
23国开07	10.00	1019.60	12.99%
20国开03	10.00	1017.94	12.97%
16国债19	3.80	423.70	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4086.70	52.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.000	0.998	0.996	0.995	0.996
累计净值(元)	1.000	0.998	0.996	0.995	0.996

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