华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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累计净值：1.0230

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.37亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-0.47	0.35	-0.51	-0.15
债券型名次	4724	5252	4716	5370	5376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	2.58	2.30	-	2.30
债券型名次	5065	5230	5023	4920	5356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.25	0.63	2.70	4.17	1.87
4723	华安沣裕债券C	-0.25	-0.24	0.89	0.91	0.17
4724	华宝安融六个月持有期债券A	-0.25	-0.47	0.35	-0.51	-0.15
4725	汇添富双鑫添利债券A	-0.25	-0.39	1.04	2.77	0.59
4726	建信信用增强债券C	-0.25	-0.19	2.10	2.10	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	招商享利增强债券A	-0.58	-0.46	1.54	1.77	0.76
5251	广发集远债券A	-0.38	-0.47	0.43	1.14	0.03
5252	华宝安融六个月持有期债券A	-0.25	-0.47	0.35	-0.51	-0.15
5253	太平安元债券C	-0.84	-0.47	-0.20	-1.40	-0.36
5254	新华鼎利债券C	-1.03	-0.47	-0.44	-0.78	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	华安添鑫中短债A	0.04	0.14	0.35	0.60	0.26
4715	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.03	0.11	0.35	0.65	0.23
4716	华宝安融六个月持有期债券A	-0.25	-0.47	0.35	-0.51	-0.15
4717	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.35	0.63	0.23
4718	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.68	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.50	0.00
5369	前海开源祥和债券C	-0.70	-0.45	-0.73	-0.50	-0.20
5370	华宝安融六个月持有期债券A	-0.25	-0.47	0.35	-0.51	-0.15
5371	工银全球美元债C	-0.63	1.15	-1.34	-0.52	-0.10
5372	嘉实多元债券B	-0.38	0.00	0.61	-0.53	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	前海开源祥和债券A	-0.70	-0.42	-0.64	-0.31	-0.14
5375	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.12	-0.91	-0.14
5376	华宝安融六个月持有期债券A	-0.25	-0.47	0.35	-0.51	-0.15
5377	华夏海外收益债券A	-0.19	-0.15	-0.33	0.14	-0.15
5378	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	广发汇荣三个月定开债券	0.70	4.87	8.59	-	14.53
5064	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33
5065	华宝安融六个月持有期债券A	0.70	2.58	2.30	-	2.30
5066	交银裕祥纯债债券A	0.70	3.90	8.54	15.51	24.43
5067	民生加银岁岁增利债券A	0.70	4.61	9.33	17.80	85.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	方正富邦稳裕纯债A	-1.33	2.59	7.36	-	12.28
5229	长城瑞利债券A	-1.87	2.58	7.11	-	8.11
5230	华宝安融六个月持有期债券A	0.70	2.58	2.30	-	2.30
5231	华宝宝丰高等级债券C	0.77	2.58	5.35	10.99	19.26
5232	中金鑫裕C	0.96	2.58	4.47	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	融通收益增强债券A	4.79	9.42	2.36	14.26	46.23
5022	国联安6个月定开债C	1.08	1.08	2.30	-	3.73
5023	华宝安融六个月持有期债券A	0.70	2.58	2.30	-	2.30
5024	华夏鼎润债券C	1.75	3.89	2.28	-	-13.93
5025	恒生前海恒利纯债C	-1.61	-2.26	2.18	-	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	格林聚享增强债券A	2.35	6.49	8.26	-	8.40
4919	格林聚享增强债券C	1.93	5.63	6.13	-	5.62
4920	华宝安融六个月持有期债券A	0.70	2.58	2.30	-	2.30
4921	华宝安融六个月持有期债券C	0.29	1.76	1.07	-	1.02
4922	嘉合磐益纯债A	2.16	5.11	11.41	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	华安安浦债券C	2.02	5.46	10.76	9.70	2.35
5355	鹏华创兴增利债券A	0.65	6.00	2.78	-	2.35
5356	华宝安融六个月持有期债券A	0.70	2.58	2.30	-	2.30
5357	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.30
5358	华夏安益短债债券C	2.37	2.34	2.06	-	2.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	11.50	1156.93	20.80%
23国开03	10.00	1048.45	18.85%
25国债08	8.00	808.08	14.53%
25国债17	3.50	351.95	6.33%
24特国01	3.00	314.15	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1048.45	18.85%
企业债	522.05	9.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-11华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)
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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0256	1.0256	1.0263	1.0274	1.0275
累计净值(元)	1.0256	1.0256	1.0263	1.0274	1.0275

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