华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.37亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
债券型名次	4674	4760	5201	1604	4675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	2.67	0.00	-	2.06
债券型名次	5333	5273	5135	4933	5350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
4673	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
4674	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
4675	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09
4676	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.04	-0.46	0.31	1.99	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	海富通一年定开债券A	0.08	-0.52	0.54	0.64	3.22
4759	华安沣信债券A	-0.08	-0.52	0.28	2.97	6.02
4760	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
4761	汇添富增强收益债券A	0.00	-0.52	0.30	1.57	2.82
4762	嘉实稳固收益债券A	-0.08	-0.52	0.40	5.44	6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	富国元利债券A	-0.61	-1.13	-0.33	1.86	2.89
5200	富荣富乾债券A	-0.18	-0.19	-0.33	1.15	0.31
5201	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
5202	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50
5203	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	国新国证鑫颐中短债C	0.02	0.10	0.46	0.92	0.71
1603	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1604	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
1605	景顺长城景泰纯利债券C	0.08	-0.29	0.63	0.92	2.44
1606	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.09	0.57	0.92	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28
4674	华安锦源0-7年金融债定开债	0.14	0.01	0.50	0.18	0.28
4675	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28
4676	交银中债1-3年农发债指数C	0.12	0.01	0.49	0.17	0.28
4677	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.19	-0.17	0.41	-0.33	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	信澳鑫享债券C	-0.08	1.90	-0.15	-	-0.33
5332	中信建投景泰债券A	-0.08	3.27	6.56	-	6.84
5333	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06
5334	惠升和风纯债A	-0.09	4.80	8.62	15.44	18.37
5335	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.09	5.38	8.42	15.59	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12
5272	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.15	2.68	4.80	9.48	22.77
5273	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06
5274	招商添韵3个月定开债C	-0.26	2.67	3.44	-	3.71
5275	万家稳健增利债券A	2.56	2.66	4.39	11.58	106.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	华安沣信债券A	6.06	13.14	0.00	-	12.23
5134	华安沣信债券C	5.64	12.24	0.00	-	11.16
5135	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06
5136	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
5137	华润元大润享三个月定开债A	3.24	9.38	0.00	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	格林聚享增强债券A	3.20	5.08	6.39	-	6.43
4932	格林聚享增强债券C	2.79	4.25	4.05	-	3.80
4933	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06
4934	华宝安融六个月持有期债券C	-0.48	1.85	0.00	-	0.88
4935	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	兴合锦安利率债A	0.12	3.94	0.00	-	2.10
5349	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5350	华宝安融六个月持有期债券A	-0.09	2.67	0.00	-	2.06
5351	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	0.22	2.04
5352	湘财鑫享债券C	0.58	7.50	0.00	-	1.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.00	1106.98	19.52%
23国开03	10.00	1042.67	18.38%
24特国01	8.00	861.79	15.19%
25国债04	5.10	501.62	8.84%
22广金01	2.60	270.31	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1042.67	18.38%
企业债	520.13	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-28华宝安融六个月持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
05-21华宝基金关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机构的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0219	1.0210	1.0215	1.0210	1.0195
累计净值(元)	1.0219	1.0210	1.0215	1.0210	1.0195

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