华宝安融六个月持有期债券A(016806)_最新动态

华宝安融六个月持有期债券A016806HUABAO ANRONG SIX MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝安融六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李巍

基金规模：0.37亿元

华宝安融六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.14	0.85	0.73
债券型名次	270	905	4838	1672	4028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	3.05	0.00	-	2.51
债券型名次	4696	5163	5196	4936	5333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	华安全球美元收益债券C	0.08	-0.59	-0.08	0.94	3.96
269	华安稳固收益债券C	0.08	0.16	0.73	0.41	1.31
270	华宝安融六个月持有期债券A	0.08	0.37	0.14	0.85	0.73
271	华宝安融六个月持有期债券C	0.08	0.34	0.04	0.65	0.33
272	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.08	0.86	0.76	0.96	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	百嘉百益债券A	0.02	0.37	3.17	7.82	8.39
904	博时天颐债券C	-0.04	0.37	-4.49	6.65	16.62
905	华宝安融六个月持有期债券A	0.08	0.37	0.14	0.85	0.73
906	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.37	0.85	1.60	2.84
907	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	海富通策略收益债券A	-0.08	0.00	0.14	1.22	3.84
4837	华安安盛定开	-0.02	0.09	0.14	0.17	0.63
4838	华宝安融六个月持有期债券A	0.08	0.37	0.14	0.85	0.73
4839	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
4840	华夏安康债券C	-0.10	-0.29	0.14	-0.61	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	恒生前海恒源丰利债券C	-0.02	0.08	0.90	0.85	2.78
1671	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.11	0.35	0.85	1.34
1672	华宝安融六个月持有期债券A	0.08	0.37	0.14	0.85	0.73
1673	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.01	0.12	0.48	0.85	1.64
1674	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.18	0.47	0.85	-2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
华宝安融六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	博时岁岁增利一年持有期债券A	-0.02	0.02	0.55	0.05	0.73
4027	蜂巢丰华债券A	-0.09	0.08	0.45	0.20	0.73
4028	华宝安融六个月持有期债券A	0.08	0.37	0.14	0.85	0.73
4029	交银中债1-3年政金债指数A	-0.06	0.12	0.47	0.38	0.73
4030	南方骏元中短期利率债债券	-0.08	0.07	0.41	0.25	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	广发景荣纯债	0.42	4.58	9.07	17.24	18.62
4695	海富通恒益一年定开债券发起式	0.42	6.96	10.84	-	12.66
4696	华宝安融六个月持有期债券A	0.42	3.05	0.00	-	2.51
4697	汇安嘉盛纯债债券C	0.42	4.45	9.74	16.74	14.02
4698	汇添富鑫远债	0.42	4.97	7.67	14.15	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	南方初元中短债A	0.46	3.06	5.76	12.32	17.52
5162	长安泓润纯债债券E	-0.30	3.05	8.67	-	8.97
5163	华宝安融六个月持有期债券A	0.42	3.05	0.00	-	2.51
5164	兴合锦安利率债C	-0.77	3.05	0.00	-	1.49
5165	华宝宝丰高等级债券C	0.66	3.04	5.05	10.97	19.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	华安沣信债券A	6.53	13.79	0.00	-	13.10
5195	华安沣信债券C	6.11	12.88	0.00	-	12.00
5196	华宝安融六个月持有期债券A	0.42	3.05	0.00	-	2.51
5197	华宝安融六个月持有期债券C	0.02	2.22	0.00	-	1.30
5198	华润元大润享三个月定开债A	3.13	8.70	0.00	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	格林聚享增强债券A	4.36	5.05	6.41	-	6.63
4935	格林聚享增强债券C	3.94	4.21	4.33	-	3.98
4936	华宝安融六个月持有期债券A	0.42	3.05	0.00	-	2.51
4937	华宝安融六个月持有期债券C	0.02	2.22	0.00	-	1.30
4938	嘉合磐益纯债A	1.81	6.23	11.90	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
华宝安融六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	中银恒泰9个月持有期债券C	2.05	6.65	5.73	-	2.58
5332	鹏华创兴增利债券D	1.75	4.72	4.06	-	2.55
5333	华宝安融六个月持有期债券A	0.42	3.05	0.00	-	2.51
5334	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.48	3.07	0.00	-	2.51
5335	银河泰利债券I	0.00	0.00	-0.16	-0.17	2.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	11.00	1106.98	19.52%
23国开03	10.00	1042.67	18.38%
24特国01	8.00	861.79	15.19%
25国债04	5.10	501.62	8.84%
22广金01	2.60	270.31	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1042.67	18.38%
企业债	520.13	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0234	1.0243	1.0245	1.0219	1.0209
累计净值(元)	1.0234	1.0243	1.0245	1.0219	1.0209

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