我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-40.17 |
57.79 |
-27.01 |
208.77 |
113.53 |
| 本期利润(万元) |
33.76 |
21.05 |
-117.59 |
155.32 |
-82.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49.59 |
0.00 |
155.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3734.51 |
6852.09 |
8620.35 |
19849.49 |
19607.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
591.30 |
328.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
11478.85 |
42785.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1606.24 |
6178.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
9872.61 |
36606.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.55 |
21.83 |
| 应付托管费(万元) |
1.64 |
5.46 |
| 资产总计(万元) |
12081.14 |
44501.82 |
| 负债合计(万元) |
43.53 |
84.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
12037.61 |
44417.34 |
| 未分配利润(万元) |
-82.79 |
303.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
115.50 |
111.14 |
| 投资收益(万元) |
340.66 |
515.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.32 |
-119.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
371.84 |
506.79 |
| 管理人报酬(万元) |
176.31 |
118.85 |
| 托管费(万元) |
44.08 |
29.71 |
| 其它费用(万元) |
21.05 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
307.81 |
202.98 |
| 利润总额(万元) |
64.03 |
303.81 |
| 净利润(万元) |
64.03 |
303.81 |
