我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 269509.72 98.38%
银行存款和结算备付金 2991.67 1.09%
其他资产 1460.15 0.53%
资产总值:273961.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21邮储银行二级01 180.00 18770.26 7.93%
22附息国债20 140.00 14165.48 5.98%
24浙商银行小微债01 140.00 14002.69 5.91%
20工商银行二级01 130.00 13621.95 5.75%
22附息国债04 120.00 12081.42 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86327.07 36.46%
国家债券 48917.13 20.66%
可转债 45981.34 19.42%
企业债 307.60 0.13%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2011-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广电电气 601616 17.00 191.76 0.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
机械、设备、仪表 0.02 0.78%
制造业 0.02 0.78%
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
  • 2011-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广电电气 601616 23.87 357.86 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.45%
机械、设备、仪表 0.04 1.45%