我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
192.06 |
1150.54 |
6700.71 |
1686.10 |
4225.81 |
| 本期利润(万元) |
2205.93 |
965.64 |
10145.40 |
209.86 |
9136.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3878.61 |
0.00 |
5807.86 |
0.00 |
18141.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
169245.31 |
194206.81 |
245766.75 |
392813.67 |
376326.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.23 |
1.26 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
214.37 |
0.00 |
210.75 |
0.00 |
209.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1184.79 |
242.80 |
643.22 |
576.77 |
2395.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
232390.95 |
329758.41 |
482529.53 |
603926.61 |
214018.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
232390.95 |
329758.41 |
482529.53 |
603926.61 |
214018.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.07 |
161.67 |
220.65 |
323.61 |
107.94 |
| 应付托管费(万元) |
36.02 |
53.89 |
73.55 |
107.87 |
35.98 |
| 资产总计(万元) |
234971.70 |
332401.80 |
486003.83 |
606670.92 |
223334.79 |
| 负债合计(万元) |
22738.55 |
43725.75 |
51844.71 |
12453.30 |
1725.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
212233.14 |
288676.06 |
434159.12 |
594217.62 |
221609.45 |
| 未分配利润(万元) |
40407.15 |
52551.83 |
88650.96 |
111604.44 |
49382.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.09 |
56.09 |
26.59 |
139.24 |
67.82 |
| 投资收益(万元) |
1415.69 |
12256.10 |
7224.32 |
9918.64 |
3804.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2610.58 |
3965.75 |
5637.22 |
-6643.31 |
123.23 |
| 其它收入(万元) |
8.69 |
14.77 |
7.44 |
43.99 |
15.38 |
| 收入合计(万元) |
4046.05 |
16292.71 |
12895.57 |
3458.56 |
4010.52 |
| 管理人报酬(万元) |
726.89 |
2817.81 |
1530.34 |
2254.71 |
603.10 |
| 托管费(万元) |
242.30 |
939.27 |
510.11 |
751.57 |
201.03 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
26.02 |
13.16 |
27.25 |
10.60 |
| 费用合计(万元) |
1361.59 |
4838.12 |
2540.36 |
3412.30 |
930.94 |
| 利润总额(万元) |
2684.46 |
11454.59 |
10355.21 |
46.26 |
3079.58 |
| 净利润(万元) |
2684.46 |
11454.59 |
10355.21 |
46.26 |
3079.58 |
