华宝宝康债券A(240003)_最新动态

华宝宝康债券A240003BAOKANG BONDS INVESTMENT FUND A

艺术基金资助近2亿元[2024-04-22]

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最新净值：1.235 -0.000(-0.02%)

累计净值：2.368

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝康债券A增长自成立以来，共分红 27 次

基金经理：李栋梁

2023-11-30 每10份派现金 0.4 元

基金规模：19.44亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.6 元

华宝宝康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.17	1.02	1.83	0.76
债券型名次	5203	4893	4119	4005	4536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.03	11.14	20.59	213.10
债券型名次	4131	3111	1368	544	17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.60	3.97	4.88	5.96	5.13
华宝宝康债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	-0.11	-0.17	-0.19	1.84	0.29
5202	海通鑫逸C	-0.11	-0.15	1.36	-0.56	-0.01
5203	华宝宝康债券A	-0.11	0.17	1.02	1.83	0.76
5204	金元顺安丰祥A	-0.11	0.19	1.09	1.96	0.99
5205	金元顺安丰祥C	-0.11	0.18	1.06	1.90	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
5	宝盈融源可转债债券A	2.50	6.36	10.24	3.01	3.35
华宝宝康债券A一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	广发理财年年红债券	0.05	0.17	0.47	1.93	0.56
4892	国投瑞银顺达纯债债券	0.01	0.17	0.82	2.29	0.93
4893	华宝宝康债券A	-0.11	0.17	1.02	1.83	0.76
4894	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.03	0.17	3.94	3.03	1.61
4895	农银恒久增利债券C	-0.12	0.17	0.74	1.14	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	民生加银转债优选A	1.52	6.39	14.14	9.15	10.06
华宝宝康债券A一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	华安鑫浦定开债A	0.09	0.40	1.02	2.06	1.23
4118	华宝1-3年国开债指数	0.04	0.43	1.02	1.86	1.09
4119	华宝宝康债券A	-0.11	0.17	1.02	1.83	0.76
4120	华夏短债债券C	0.11	0.46	1.02	1.96	1.22
4121	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.14	0.41	1.02	1.85	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	工银可转债债券	0.33	-1.46	9.38	14.29	9.08
华宝宝康债券A一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	宏利纯利债券A	0.08	0.39	0.98	1.83	1.07
4004	宏利中短债债券A	0.15	0.46	1.01	1.83	1.14
4005	华宝宝康债券A	-0.11	0.17	1.02	1.83	0.76
4006	华富63个月定期开放债券	0.08	0.35	0.89	1.83	1.08
4007	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.20	0.65	1.83	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.45	73.76	74.99	73.88
2	同泰恒利纯债C	0.18	0.44	73.68	74.83	73.78
3	南方兴利半年定开债券发起	0.28	22.74	23.83	25.58	24.13
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.17	0.37	14.77	16.07	15.05
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.16	2.20	11.90	9.09	10.76
华宝宝康债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.07	0.27	0.64	1.20	0.76
4535	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.24	0.70	1.39	0.76
4536	华宝宝康债券A	-0.11	0.17	1.02	1.83	0.76
4537	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.24	0.63	1.50	0.76
4538	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.05	0.22	0.63	1.23	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.64	20.78	26.14	-	44.35
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.22	13.47	0.00	-	15.74
华宝宝康债券A一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	2.22	0.00	0.00	-	4.03
4130	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	2.21	0.00	0.00	-	4.01
4131	华宝宝康债券A	2.21	5.03	11.14	20.59	213.10
4132	惠升和悦债券A	2.21	0.43	-3.67	-	-1.15
4133	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.72	23.86	28.79	-	37.11
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.17	22.49	26.88	-	32.00
华宝宝康债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.82	5.04	8.09	-	10.28
3110	恒生前海恒利纯债C	3.44	5.03	0.00	-	8.04
3111	华宝宝康债券A	2.21	5.03	11.14	20.59	213.10
3112	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	5.03	7.89	-	12.04
3113	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.73	5.03	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.31	82.44	89.63	-	93.22
2	同泰恒利纯债A	76.83	80.29	87.80	-	91.79
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.03	31.50	38.05	46.41	60.16
华宝宝康债券A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	浙商兴永三个月定期开放债券	4.94	7.38	11.15	-	20.11
1367	中银富享定期开放债券	4.03	6.75	11.15	-	30.92
1368	华宝宝康债券A	2.21	5.03	11.14	20.59	213.10
1369	交银增利债券C	2.52	4.02	11.14	21.16	121.14
1370	上银慧永利中短期债券A	4.47	7.35	11.14	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.24	18.93	90.50	92.25
2	浙商丰利增强债券	-11.24	-12.60	6.36	60.97	64.29
3	华商可转债债券A	6.13	1.78	11.18	59.94	62.18
4	华商可转债债券C	5.71	0.96	9.86	56.68	58.84
5	华商信用增强债券A	-7.66	5.88	21.62	54.64	35.00
华宝宝康债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	嘉实信用债券A	4.10	7.83	14.80	20.60	81.93
543	新华丰利债券A	5.53	7.50	6.29	20.60	32.33
544	华宝宝康债券A	2.21	5.03	11.14	20.59	213.10
545	富国产业债C	4.10	6.82	11.47	20.58	20.91
546	长城定期开放债券C	7.75	9.28	11.80	20.56	67.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.17	10.14	22.45	45.00	386.81
2	富国天利增长债券A	3.45	6.62	12.29	24.62	348.52
3	易方达安心回报债券A	1.06	1.84	2.72	27.13	266.73
4	易方达增强回报债券A	6.19	8.92	13.49	38.12	254.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.26	3.88	9.04	17.98	251.97
华宝宝康债券A一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	博时信用债券C	-5.36	-5.42	-4.80	17.78	215.72
16	华夏债券A/B	3.21	5.15	8.35	30.34	214.96
17	华宝宝康债券A	2.21	5.03	11.14	20.59	213.10
18	招商安泰债券A	4.59	8.03	14.41	24.33	211.20
19	易方达岁丰添利债券A	3.72	7.10	13.24	38.47	205.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	180.00	18770.26	7.93%
22附息国债20	140.00	14165.48	5.98%
24浙商银行小微债01	140.00	14002.69	5.91%
20工商银行二级01	130.00	13621.95	5.75%
22附息国债04	120.00	12081.42	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86327.07	36.46%
企业债	307.60	0.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12
单位净值(元)	1.235	1.235	1.233	1.235	1.236
累计净值(元)	2.368	2.368	2.366	2.368	2.369

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