资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114932.63 99.83%
银行存款和结算备付金 197.01 0.17%
其他资产 0.15 0.00%
资产总值:115129.80万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 140.00 14439.96 12.55%
25国开06 140.00 14110.30 12.26%
21国开08 100.00 10134.28 8.81%
25国开11 100.00 10002.22 8.69%
25国开08 100.00 9933.41 8.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114932.63 99.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%