财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.05 |
39.31 |
-35.15 |
3198.88 |
565.11 |
| 本期利润(万元) |
-120.54 |
-815.20 |
-1136.17 |
4263.17 |
226.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.22 |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
707.70 |
0.00 |
5515.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111988.18 |
12088.60 |
45026.28 |
99528.09 |
78865.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
19.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
173.37 |
70.34 |
40.80 |
46.04 |
76.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
48730.28 |
91811.54 |
172973.99 |
964.13 |
127553.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
48730.28 |
91811.54 |
172973.99 |
964.13 |
127553.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.31 |
16.82 |
114.10 |
0.61 |
23.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
5.61 |
38.03 |
0.20 |
7.67 |
| 资产总计(万元) |
53903.74 |
99994.80 |
173016.35 |
1021.78 |
127631.79 |
| 负债合计(万元) |
28.58 |
52.19 |
30470.91 |
16.71 |
25447.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
53875.16 |
99942.61 |
142545.44 |
1005.07 |
102184.02 |
| 未分配利润(万元) |
3813.27 |
7289.94 |
5739.96 |
63.46 |
5846.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.52 |
135.58 |
120.67 |
4.58 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
190.43 |
3648.28 |
1846.02 |
2015.62 |
1246.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-883.58 |
910.32 |
541.52 |
-194.34 |
231.92 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
18.04 |
0.00 |
1.43 |
0.57 |
| 收入合计(万元) |
-643.62 |
4712.22 |
2508.21 |
1827.29 |
1481.49 |
| 管理人报酬(万元) |
103.45 |
317.02 |
209.41 |
205.69 |
160.63 |
| 托管费(万元) |
34.48 |
105.67 |
69.80 |
68.56 |
53.54 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
9.22 |
4.59 |
18.14 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
187.04 |
573.12 |
317.69 |
524.37 |
401.07 |
| 利润总额(万元) |
-830.66 |
4139.11 |
2190.53 |
1302.92 |
1080.43 |
| 净利润(万元) |
-830.66 |
4139.11 |
2190.53 |
1302.92 |
1080.43 |
