华宝政金债债券A(007116)_最新动态

华宝政金债债券A007116HUABAO POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

孚能科技广州基地在黄埔试投产百亿国风投大湾区基金落地[2024-06-30]

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最新净值：1.042 0.000(0.01%)

累计净值：1.147

更新时间：2024-06-30 15:00

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投资类型：债券型

华宝政金债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐锬

2024-06-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

华宝政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.43	0.49	1.89	1.84
债券型名次	668	2117	4965	3519	3432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.32	8.79	-	15.17
债券型名次	3960	2984	2398	2351	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	宏利淘利债券A	0.25	0.55	1.62	2.51	2.46
667	宏利淘利债券C	0.25	0.53	1.55	2.37	2.32
668	华宝政金债债券	0.25	0.43	0.49	1.89	1.84
669	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.25	0.69	1.54	3.29	3.22
670	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.25	0.69	1.51	3.25	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.43	1.12	2.22	2.14
2116	华宝宝瑞一年定开债券	0.20	0.43	0.99	2.11	2.05
2117	华宝政金债债券	0.25	0.43	0.49	1.89	1.84
2118	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.07	0.43	0.96	1.92	1.85
2119	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.15	0.43	1.18	2.47	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	工银瑞宁3个月定开债券C	0.07	0.16	0.49	1.03	-
4964	恒生前海恒源泓利债券A	0.11	0.26	0.49	0.89	0.86
4965	华宝政金债债券	0.25	0.43	0.49	1.89	1.84
4966	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.13	0.49	1.09	1.05
4967	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.15	0.49	1.96	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	恒生前海短债债券发起式C	0.10	0.34	0.95	1.89	1.84
3518	恒生前海恒利纯债C	0.08	0.49	1.61	1.89	1.82
3519	华宝政金债债券	0.25	0.43	0.49	1.89	1.84
3520	华泰柏瑞锦汇债券	0.15	0.34	0.93	1.89	1.83
3521	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.07	0.32	0.95	1.89	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	恒生前海短债债券发起式C	0.10	0.34	0.95	1.89	1.84
3431	华安添信债券	0.01	0.24	0.91	1.85	1.84
3432	华宝政金债债券	0.25	0.43	0.49	1.89	1.84
3433	嘉合慧康63个月定开债券C	0.07	0.37	1.01	1.92	1.84
3434	交银稳安30天滚动持有债券C	0.08	0.21	0.94	1.91	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	尚正臻利债券C	2.61	4.29	0.00	-	4.27
3959	长信富平纯债一年定开债券C	2.60	5.23	8.09	16.11	25.77
3960	华宝政金债债券	2.60	5.32	8.79	-	15.17
3961	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.60	5.11	0.00	-	5.54
3962	平安惠隆纯债C	2.60	5.05	8.36	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	淳厚稳丰债券A	2.91	5.32	0.00	-	5.40
2983	华安添锦债券	2.99	5.32	0.00	-	5.39
2984	华宝政金债债券	2.60	5.32	8.79	-	15.17
2985	建信短债债券C	2.78	5.32	9.04	-	13.39
2986	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	3.66	5.32	2.82	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	嘉实多利收益债券A	0.52	1.01	8.80	-	8.94
2397	中融睿嘉39个月定开债券C	2.75	5.60	8.80	-	14.06
2398	华宝政金债债券	2.60	5.32	8.79	-	15.17
2399	汇添富鑫远债	2.29	4.82	8.79	-	12.49
2400	信诚景瑞C	3.94	5.83	8.79	16.05	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	4.76	8.73	13.28	-	17.46
2350	国泰丰鑫纯债债券	4.67	7.96	13.19	-	18.69
2351	华宝政金债债券	2.60	5.32	8.79	-	15.17
2352	京管泰富京元一年定开债券发起	3.62	0.00	0.00	-	5.25
2353	华安安和债券A	5.30	9.34	14.48	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	华夏中债3-5年政金债指数C	1.63	4.25	9.09	-	15.18
2526	东海祥瑞C	4.21	8.18	9.28	10.85	15.17
2527	华宝政金债债券	2.60	5.32	8.79	-	15.17
2528	融通可转债A	-17.77	-11.73	-1.85	30.86	15.17
2529	兴业稳泰66个月定开债券	3.76	7.67	11.56	-	15.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2302	3.30	334.95	71.48%
国开2303	0.60	61.25	13.07%
23国债09	0.30	34.68	7.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396.20	84.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-28	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24
单位净值(元)	1.042	1.042	1.041	1.040	1.040
累计净值(元)	1.147	1.147	1.146	1.145	1.145

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