华宝政金债债券A(007116)_最新动态

华宝政金债债券A007116HUABAO POLICY FINANCIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0794 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1844

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华宝政金债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：徐锬

2024-06-01 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.20亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.1 元

华宝政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.06	0.80	-0.14	0.06
债券型名次	392	1416	530	4773	4895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32
债券型名次	4692	3170	3392	2355	2565

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
391	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58
392	华宝政金债债券	0.23	0.06	0.80	-0.14	0.06
393	汇丰晋信丰盈债券A	0.23	-0.09	0.31	-0.59	-0.51
394	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	-0.12	0.24	-0.75	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.06	0.32	0.12	0.35
1415	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02
1416	华宝政金债债券	0.23	0.06	0.80	-0.14	0.06
1417	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.07	0.06	0.63	1.04	2.13
1418	华夏鼎明债券A	0.04	0.06	0.39	0.63	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	广发可转债债券A	0.01	-1.97	0.80	20.66	25.05
529	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.02	0.39	0.80	1.82	3.43
530	华宝政金债债券	0.23	0.06	0.80	-0.14	0.06
531	汇添富中债7-10年国开债C	0.31	-0.16	0.80	-0.88	-0.35
532	嘉实信用债券C	0.04	-0.22	0.80	1.32	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26
4772	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.17	-0.09	0.25	-0.14	0.22
4773	华宝政金债债券	0.23	0.06	0.80	-0.14	0.06
4774	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
4775	泰康信用精选债券C	0.16	0.04	0.36	-0.14	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华宝政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	蜂巢丰和债券C	0.08	-0.03	0.34	-0.10	0.06
4894	华安锦灏金融债定开债	0.13	-0.04	0.45	-0.12	0.06
4895	华宝政金债债券	0.23	0.06	0.80	-0.14	0.06
4896	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	-0.13	0.26	-0.40	0.06
4897	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.18	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63
4691	光大尊盈半年C	0.88	3.84	7.36	11.23	25.04
4692	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32
4693	汇添富鑫远债	0.88	5.30	7.99	14.64	16.63
4694	嘉实稳熙纯债债券	0.88	6.48	9.76	15.59	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	国金惠盈纯债债券E	-2.01	5.82	11.61	20.06	19.79
3169	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95
3170	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32
3171	惠升和睿兴利债券C	1.63	5.82	7.90	-	4.06
3172	鹏华丰颐债券	1.49	5.82	9.30	17.11	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	大成景盈债券A	1.28	5.42	8.36	13.28	20.26
3391	东海祥瑞A	-0.96	2.59	8.36	1.91	18.79
3392	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32
3393	南方吉元短债E	1.58	4.77	8.36	10.28	12.85
3394	浙商中短债A	2.27	6.37	8.36	12.99	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	广发汇誉3个月定期开放债券	1.52	4.16	6.78	14.69	22.49
2354	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	14.69	14.38
2355	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32
2356	浦银中短债A	1.49	5.32	8.63	14.69	23.16
2357	富荣富兴纯债	2.01	5.92	8.62	14.68	38.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华宝政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.95	8.61	15.58	19.34
2564	创金合信中债1-3年国开债A	1.40	6.28	8.69	15.95	19.33
2565	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32
2566	南方远利3个月定开债券发起	1.15	5.33	8.62	17.46	19.32
2567	平安中债1-5年政策性金融债A	1.08	7.63	10.98	18.67	19.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	140.00	14439.96	12.55%
25国开06	140.00	14110.30	12.26%
21国开08	100.00	10134.28	8.81%
25国开11	100.00	10002.22	8.69%
25国开08	100.00	9933.41	8.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114932.63	99.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华宝政策性金融债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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关于暂停办理相关销售业务的通知 2024-7-19 经华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与江苏汇林保大基金销售有限公司（以下简称“汇林保大”）...

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18.华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金（LOF） 19.华宝医药生物优选混合型证券投资基金 20.华宝资源优选混合型证券投资基金 21.华宝现金添益交易型货币市场基...

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06-28华宝政策性金融债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新...
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06-05华宝政策性金融债债券型证券投资基金恢复大额申购(含定投及转换转入)...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0785	1.0778	1.0769	1.0769	1.0760
累计净值(元)	1.1835	1.1828	1.1819	1.1819	1.1810

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