资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25620.24 98.94%
银行存款和结算备付金 273.24 1.06%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:25893.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 70.00 7232.71 24.05%
23国开02 60.00 6153.54 20.46%
24进出02 50.00 5088.05 16.92%
21国开03 30.00 3091.75 10.28%
25农发01 30.00 3034.62 10.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25620.24 85.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%