我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67395.20 99.04%
银行存款和结算备付金 653.54 0.96%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:68048.76万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 200.00 20415.39 20.41%
24国开02 100.00 10224.80 10.22%
24农发10 100.00 10178.90 10.18%
24进出10 100.00 10146.48 10.14%
24进出04 60.00 6016.13 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67364.69 67.34%
国家债券 30.51 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%