财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-261.36 |
2182.83 |
1571.43 |
2883.67 |
633.81 |
| 本期利润(万元) |
-503.67 |
766.50 |
-223.26 |
4635.27 |
542.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3452.37 |
0.00 |
1269.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39.16 |
101068.38 |
100074.61 |
100297.09 |
100578.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
17.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.96 |
39.76 |
628.11 |
91.11 |
65.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
128582.80 |
122316.16 |
67395.20 |
253395.35 |
243497.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
128582.80 |
122316.16 |
67395.20 |
253395.35 |
243497.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.91 |
25.92 |
6.99 |
51.41 |
50.42 |
| 应付托管费(万元) |
8.30 |
8.64 |
3.46 |
17.14 |
16.81 |
| 资产总计(万元) |
128620.76 |
122355.93 |
100056.48 |
253486.46 |
243563.25 |
| 负债合计(万元) |
27550.26 |
22057.73 |
20.90 |
50908.03 |
41378.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
101070.50 |
100298.20 |
100035.58 |
202578.43 |
202184.51 |
| 未分配利润(万元) |
4328.24 |
3561.49 |
3299.91 |
5716.02 |
5323.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.36 |
79.97 |
73.45 |
1.82 |
0.69 |
| 投资收益(万元) |
2539.80 |
3496.56 |
1681.65 |
6827.33 |
3167.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1416.36 |
1754.60 |
88.16 |
122.01 |
422.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1131.80 |
5331.13 |
1843.25 |
6951.16 |
3590.67 |
| 管理人报酬(万元) |
149.50 |
277.86 |
125.70 |
609.13 |
303.57 |
| 托管费(万元) |
49.83 |
93.75 |
43.03 |
203.04 |
101.19 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
22.65 |
8.83 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
365.29 |
666.60 |
342.36 |
1653.91 |
654.54 |
| 利润总额(万元) |
766.51 |
4664.53 |
1500.89 |
5297.25 |
2936.13 |
| 净利润(万元) |
766.51 |
4664.53 |
1500.89 |
5297.25 |
2936.13 |