财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -261.36 2182.83 1571.43 2883.67 633.81
本期利润(万元) -503.67 766.50 -223.26 4635.27 542.72
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.76 0.00 5.13 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3452.37 0.00 1269.39 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 39.16 101068.38 100074.61 100297.09 100578.23
期末基金份额净值(元) 1.01 1.04 1.03 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.76 0.00 4.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.89 0.00 17.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 37.96 39.76 628.11 91.11 65.79
交易性金融资产(万元) 128582.80 122316.16 67395.20 253395.35 243497.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 128582.80 122316.16 67395.20 253395.35 243497.46
应付管理人报酬(万元) 24.91 25.92 6.99 51.41 50.42
应付托管费(万元) 8.30 8.64 3.46 17.14 16.81
资产总计(万元) 128620.76 122355.93 100056.48 253486.46 243563.25
负债合计(万元) 27550.26 22057.73 20.90 50908.03 41378.74
所有者权益合计(万元) 101070.50 100298.20 100035.58 202578.43 202184.51
未分配利润(万元) 4328.24 3561.49 3299.91 5716.02 5323.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.36 79.97 73.45 1.82 0.69
投资收益(万元) 2539.80 3496.56 1681.65 6827.33 3167.81
公允价值变动收益(万元) -1416.36 1754.60 88.16 122.01 422.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1131.80 5331.13 1843.25 6951.16 3590.67
管理人报酬(万元) 149.50 277.86 125.70 609.13 303.57
托管费(万元) 49.83 93.75 43.03 203.04 101.19
其它费用(万元) 9.86 22.65 8.83 21.72 10.79
费用合计(万元) 365.29 666.60 342.36 1653.91 654.54
利润总额(万元) 766.51 4664.53 1500.89 5297.25 2936.13
净利润(万元) 766.51 4664.53 1500.89 5297.25 2936.13