我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1355.12 |
5175.24 |
1296.07 |
2513.96 |
909.98 |
| 本期利润(万元) |
1451.06 |
5297.25 |
833.87 |
2936.13 |
965.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4223.61 |
0.00 |
3530.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14.21 |
202578.32 |
201051.08 |
202184.51 |
204164.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
10.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
91.11 |
65.79 |
820.52 |
203.98 |
103.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
253395.35 |
243497.46 |
202456.75 |
233855.93 |
197459.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
253395.35 |
243497.46 |
202456.75 |
233855.93 |
197459.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.41 |
50.42 |
51.61 |
49.59 |
51.51 |
| 应付托管费(万元) |
17.14 |
16.81 |
17.20 |
16.53 |
17.17 |
| 资产总计(万元) |
253486.46 |
243563.25 |
203277.27 |
237448.15 |
202220.59 |
| 负债合计(万元) |
50908.03 |
41378.74 |
90.98 |
36099.06 |
93.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
202578.43 |
202184.51 |
203186.29 |
201349.09 |
202127.18 |
| 未分配利润(万元) |
5716.02 |
5323.48 |
6324.74 |
4486.94 |
5266.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
0.69 |
6.69 |
5.67 |
7673.53 |
| 投资收益(万元) |
6827.33 |
3167.81 |
8019.48 |
4057.79 |
-591.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.01 |
422.17 |
-1280.23 |
56.61 |
2013.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6951.16 |
3590.67 |
6745.97 |
4120.08 |
9095.26 |
| 管理人报酬(万元) |
609.13 |
303.57 |
609.08 |
302.02 |
608.24 |
| 托管费(万元) |
203.04 |
101.19 |
203.03 |
100.67 |
202.75 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
12.27 |
24.78 |
| 费用合计(万元) |
1653.91 |
654.54 |
1750.31 |
962.18 |
1624.90 |
| 利润总额(万元) |
5297.25 |
2936.13 |
4995.65 |
3157.89 |
7470.36 |
| 净利润(万元) |
5297.25 |
2936.13 |
4995.65 |
3157.89 |
7470.36 |
