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最新净值:1.028 0.001(0.13%)

累计净值:1.123

更新时间:2024-03-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华宝宝润债券A增长自成立以来,共分红 6
基金经理:王慧 2024-01-12 每10份派现金 0.1
基金规模:20.26亿元 2023-09-23 每10份派现金 0.1
    华宝宝润债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.22 1.09 1.75 0.90
债券型名次 192 2209 3365 3019 2986
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15国开18 300.00 31054.41 15.33%
23国开02 220.00 22675.19 11.19%
21中国银行02 170.00 17253.02 8.52%
21农业银行小微债 140.00 14375.63 7.10%
22中信银行01 140.00 14324.49 7.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 210719.10 104.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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