华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0149 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王慧

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.01亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.49	0.81	0.46
债券型名次	4188	2061	3272	4225	3663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.03	8.27	14.96	18.29
债券型名次	4429	3035	3284	1840	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	华宝1-3年国开债指数	-0.01	0.20	0.39	0.86	0.43
4187	华宝宝隆债券A	-0.01	0.23	0.80	1.69	0.82
4188	华宝宝润债券	-0.01	0.16	0.49	0.81	0.46
4189	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
4190	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	华安中债1-3年政策金融债A	-0.01	0.16	0.44	0.94	0.46
2060	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.16	0.91	1.66	1.14
2061	华宝宝润债券	-0.01	0.16	0.49	0.81	0.46
2062	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.16	0.43	0.81	0.38
2063	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	华安鼎益债券A	0.01	0.08	0.49	0.90	0.44
3271	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.01	0.20	0.49	2.12	0.53
3272	华宝宝润债券	-0.01	0.16	0.49	0.81	0.46
3273	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.21	0.49	1.00	0.46
3274	华夏纯债债券C	0.00	0.04	0.49	1.06	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	华安安悦债券C	0.00	0.07	0.41	0.81	0.44
4224	华安众鑫90天滚动短债C	0.01	0.13	0.43	0.81	0.39
4225	华宝宝润债券	-0.01	0.16	0.49	0.81	0.46
4226	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.16	0.43	0.81	0.38
4227	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.02	-0.21	0.15	0.81	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.09	0.44	0.88	0.46
3662	华安中债1-3年政策金融债A	-0.01	0.16	0.44	0.94	0.46
3663	华宝宝润债券	-0.01	0.16	0.49	0.81	0.46
3664	华富收益增强债券A	-0.04	-0.76	0.44	0.94	0.46
3665	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.18	0.46	1.05	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.50	3.49	6.43	-	7.58
4428	广发汇荣三个月定开债券	1.50	4.97	8.40	-	14.77
4429	华宝宝润债券	1.50	5.03	8.27	14.96	18.29
4430	华商鸿盛纯债债券	1.50	4.60	8.81	-	10.91
4431	汇添富中短债C	1.50	4.00	7.46	12.50	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	国寿安保安泰三个月定开债券	1.83	5.03	0.00	-	7.33
3034	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.85	5.03	9.95	-	10.28
3035	华宝宝润债券	1.50	5.03	8.27	14.96	18.29
3036	南方1-3年国开债A	1.72	5.03	8.71	14.96	24.13
3037	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	国寿安保尊耀纯债债券C	2.20	6.56	8.27	16.25	22.41
3283	宏利汇利债券C	0.48	3.17	8.27	18.46	34.55
3284	华宝宝润债券	1.50	5.03	8.27	14.96	18.29
3285	融通通福债券C	4.08	8.47	8.27	25.74	45.69
3286	兴银中短债A	1.95	4.25	8.27	15.01	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	大成中债1-3年国开债指数A	1.18	4.06	7.79	14.97	18.76
1839	创金合信中债1-3年国开债A	2.10	5.31	8.45	14.96	19.89
1840	华宝宝润债券	1.50	5.03	8.27	14.96	18.29
1841	南方1-3年国开债A	1.72	5.03	8.71	14.96	24.13
1842	上银慧永利中短期债券C	1.92	4.37	8.61	14.96	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	人保鑫利债券A	6.28	7.03	4.89	5.93	18.31
2841	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31
2842	华宝宝润债券	1.50	5.03	8.27	14.96	18.29
2843	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.45	5.82	9.77	17.80	18.29
2844	南方升元中短期利率债A	1.37	4.53	8.11	15.36	18.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	70.00	7232.71	24.05%
23国开02	60.00	6153.54	20.46%
24进出02	50.00	5088.05	16.92%
21国开03	30.00	3091.75	10.28%
25农发01	30.00	3034.62	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25620.24	85.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0149	1.0150	1.0149	1.0148	1.0143
累计净值(元)	1.1729	1.1730	1.1729	1.1728	1.1723

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