华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0104 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王慧

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
债券型名次	3693	4402	4308	4727	3982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.43	8.02	14.89	17.76
债券型名次	4567	3133	3540	1739	2840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
3692	华宝宝隆债券A	0.01	0.30	0.78	0.04	0.01
3693	华宝宝润债券	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
3694	华宝宝裕债券A	0.01	0.12	0.50	0.41	0.01
3695	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.34	0.96	1.07	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	华安添鑫中短债C	0.02	0.11	0.33	0.32	0.02
4401	华安中债7-10年国开债A	-0.01	0.11	0.48	-1.49	-0.01
4402	华宝宝润债券	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
4403	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
4404	华润元大润泽债券A	-0.03	0.11	0.34	0.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.13	0.35	0.57	0.02
4307	华宝安融六个月持有期债券A	0.27	0.62	0.35	0.87	0.27
4308	华宝宝润债券	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
4309	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.97	0.02
4310	汇添富中短债E	0.01	0.12	0.35	0.20	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	广发中债1-3年国开债指数A	-0.03	0.13	0.39	-0.34	-0.03
4726	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.04	0.15	0.21	-0.34	-0.04
4727	华宝宝润债券	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
4728	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.02	0.13	0.50	-0.34	-0.02
4729	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.21	1.04	-0.34	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	华安添信债券	0.01	0.17	0.48	0.01	0.01
3981	华宝宝隆债券A	0.01	0.30	0.78	0.04	0.01
3982	华宝宝润债券	0.01	0.11	0.35	-0.34	0.01
3983	华宝宝裕债券A	0.01	0.12	0.50	0.41	0.01
3984	华润元大润享三个月定开债C	0.01	0.34	0.96	1.07	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 4567 位，低于同类基金平均水平
4565	博时丰庆纯债债券	0.24	3.82	6.71	15.25	33.97
4566	大成景泽中短债债券A	0.24	3.94	7.06	-	7.57
4567	华宝宝润债券	0.24	5.43	8.02	14.89	17.76
4568	汇丰晋信慧嘉债券C	0.24	3.38	0.00	-	2.55
4569	汇添富安心中国债券C	0.24	5.22	7.11	11.81	45.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	海富通稳健添利债券A	0.40	5.43	9.78	15.47	75.43
3132	华安鼎津一年定开债发起式	-0.15	5.43	8.60	-	8.61
3133	华宝宝润债券	0.24	5.43	8.02	14.89	17.76
3134	汇安嘉源纯债债券	1.35	5.43	10.50	15.95	34.19
3135	汇添富彭博政金债1-3年A	0.33	5.43	8.33	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.56	5.04	8.02	-	7.77
3539	光大尊盈半年A	1.02	4.35	8.02	14.15	30.87
3540	华宝宝润债券	0.24	5.43	8.02	14.89	17.76
3541	汇添富多策略纯债C	-0.32	4.82	8.02	12.86	13.86
3542	平安合锦定开债	0.59	5.47	8.02	14.12	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	浙商惠盈纯债A	1.55	7.10	9.41	14.90	37.05
1738	大成景泰纯债债券C	0.63	5.83	10.57	14.89	17.69
1739	华宝宝润债券	0.24	5.43	8.02	14.89	17.76
1740	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.06	5.26	8.18	14.89	15.86
1741	长盛盛康纯债C	2.01	5.38	10.54	14.88	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	德邦短债A	1.75	5.79	9.99	15.36	17.76
2839	国投瑞银顺荣债券A	2.70	5.34	8.44	16.33	17.76
2840	华宝宝润债券	0.24	5.43	8.02	14.89	17.76
2841	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
2842	博时双季享持有期债券A	-0.28	5.61	11.39	-	17.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	0.10	10.11	21.78%
25国债08	0.10	10.06	21.67%
25国债10	0.10	10.06	21.66%
25国债13	0.10	10.02	21.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0103	1.0103	1.0102	1.0101	1.0101
累计净值(元)	1.1683	1.1683	1.1682	1.1681	1.1681

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