华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.0104 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王慧

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.35	-0.30	0.01
债券型名次	3173	4189	4255	4660	3401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	5.41	8.14	14.80	17.76
债券型名次	4465	3115	3453	2143	2841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.10	0.60	0.12	0.01
3172	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.54	0.01	0.01
3173	华宝宝润债券	0.01	0.10	0.35	-0.30	0.01
3174	华宝宝盛债券	0.01	0.19	0.38	0.06	0.01
3175	华富恒盛纯债债券A	0.01	0.33	0.90	0.21	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.10	0.31	0.71	0.02
4188	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.10	0.60	0.12	0.01
4189	华宝宝润债券	0.01	0.10	0.35	-0.30	0.01
4190	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.33	0.55	0.02
4191	华泰柏瑞锦乾债券	-0.05	0.10	0.41	-0.12	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	华安锦溶0-5年金融债定开债	-0.04	0.10	0.35	-0.27	-0.04
4254	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.35	0.57	0.02
4255	华宝宝润债券	0.01	0.10	0.35	-0.30	0.01
4256	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.35	0.56	0.03
4257	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.14	0.35	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.08	0.16	0.42	-0.30	-0.08
4659	国富恒瑞债券C	0.38	0.08	0.15	-0.30	0.38
4660	华宝宝润债券	0.01	0.10	0.35	-0.30	0.01
4661	华夏鼎通债券A	-0.06	0.06	0.28	-0.30	-0.06
4662	惠升和怡一年定开债券	-0.04	0.17	0.53	-0.30	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.10	0.60	0.12	0.01
3400	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.54	0.01	0.01
3401	华宝宝润债券	0.01	0.10	0.35	-0.30	0.01
3402	华宝宝盛债券	0.01	0.19	0.38	0.06	0.01
3403	华富恒盛纯债债券A	0.01	0.33	0.90	0.21	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	国泰君安中债1-3年政金债A	0.39	4.23	6.91	-	11.07
4464	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97
4465	华宝宝润债券	0.39	5.41	8.14	14.80	17.76
4466	汇添富彭博政金债1-3年C	0.39	5.19	8.03	-	11.73
4467	嘉实致华纯债债券	0.39	6.85	12.25	19.13	20.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	安信尊享纯债	1.11	5.41	8.32	14.81	35.22
3114	财通纯债债券C	1.16	5.41	11.34	11.39	22.86
3115	华宝宝润债券	0.39	5.41	8.14	14.80	17.76
3116	华宝宝怡债券	1.31	5.41	9.95	16.47	22.97
3117	汇添富彭博政金债1-3年A	0.47	5.41	8.39	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	博时双月薪定期支付债券	-0.52	3.83	8.14	18.05	108.14
3452	财通多利债券E	1.60	4.01	8.14	-	8.64
3453	华宝宝润债券	0.39	5.41	8.14	14.80	17.76
3454	华夏稳鑫增利80天债券C	1.27	4.87	8.14	-	11.38
3455	交银施罗德中高等级信用债债券	0.84	5.31	8.14	14.86	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	创金合信中债1-3年国开债A	0.80	5.61	8.16	14.80	19.20
2142	大成景泰纯债债券C	0.68	5.81	10.58	14.80	17.69
2143	华宝宝润债券	0.39	5.41	8.14	14.80	17.76
2144	鹏华丰瑞债券	0.50	4.43	8.65	14.80	35.40
2145	添富中债1-3年国开债C	0.60	5.31	8.55	14.80	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	16.33	17.78
2840	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.59	6.74	9.80	14.44	17.77
2841	华宝宝润债券	0.39	5.41	8.14	14.80	17.76
2842	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
2843	平安增鑫六个月定开债E	0.79	8.53	12.13	17.56	17.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	0.10	10.11	21.78%
25国债08	0.10	10.06	21.67%
25国债10	0.10	10.06	21.66%
25国债13	0.10	10.02	21.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0103	1.0103	1.0104	1.0103	1.0103
累计净值(元)	1.1683	1.1683	1.1684	1.1683	1.1683

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