华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

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最新净值：1.0230 0.0013(0.13%)

累计净值：1.1810

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王慧

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.02亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.47	1.01	1.39	1.26
债券型名次	664	628	1122	2233	2676

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	5.28	8.35	14.74	19.23
债券型名次	4430	2564	3170	1847	2821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
663	华宝安融六个月持有期债券C	0.13	-0.18	-0.27	0.11	-0.05
664	华宝宝润债券	0.13	0.47	1.01	1.39	1.26
665	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51
666	景顺长城稳健增益债券A	0.13	-0.31	-1.02	1.67	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	国寿安保尊享债券A	0.07	0.47	0.55	2.74	2.66
627	海富通瑞祥一年定开债券	0.17	0.47	1.26	1.76	1.76
628	华宝宝润债券	0.13	0.47	1.01	1.39	1.26
629	前海开源乾盛定期开放债券C	0.07	0.47	1.40	2.19	2.08
630	太平丰润一年定开债券发起式	-0.22	0.47	-0.36	0.96	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	华安鼎丰债券发起式C	0.05	0.29	1.01	1.13	1.39
1121	华安领荣一年定开债券发起式	0.05	0.31	1.01	1.51	1.54
1122	华宝宝润债券	0.13	0.47	1.01	1.39	1.26
1123	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.03	0.31	1.01	1.56	1.50
1124	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.13	0.30	1.01	0.60	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.88	1.39	1.18
2232	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.24	0.95	1.39	1.31
2233	华宝宝润债券	0.13	0.47	1.01	1.39	1.26
2234	华夏鼎隆债券C	0.05	0.37	1.04	1.39	1.49
2235	华夏希望债券C	0.08	-0.17	-0.35	1.39	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.28	0.97	1.33	1.26
2675	华安众享180天持有期中短债C	0.02	0.14	0.71	1.30	1.26
2676	华宝宝润债券	0.13	0.47	1.01	1.39	1.26
2677	华宝政金债债券	0.05	0.20	0.78	1.22	1.26
2678	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.04	0.27	0.93	1.29	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	蜂巢丰吉纯债C	1.35	5.79	12.05	-	16.04
4429	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.35	3.32	6.09	-	7.94
4430	华宝宝润债券	1.35	5.28	8.35	14.74	19.23
4431	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.02	5.37	-	7.44
4432	摩根纯债债券A	1.35	4.57	7.52	16.18	80.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	方正富邦恒利C	1.75	5.28	9.56	14.89	16.99
2563	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.22	5.28	9.87	19.26	42.84
2564	华宝宝润债券	1.35	5.28	8.35	14.74	19.23
2565	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.68	5.28	7.58	-	10.23
2566	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.28	5.28	10.36	18.53	21.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3169	华安鼎盈一年定开债发起式	1.87	4.77	8.35	-	9.76
3170	华宝宝润债券	1.35	5.28	8.35	14.74	19.23
3171	交银稳安90天持有期债券A	1.67	3.86	8.35	-	8.51
3172	南华瑞恒中短债债券A	1.95	4.51	8.35	7.66	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	中融恒信纯债C	1.24	3.83	7.60	14.75	35.97
1846	博时中债1-3政金债指数C	1.64	4.92	8.50	14.74	22.35
1847	华宝宝润债券	1.35	5.28	8.35	14.74	19.23
1848	招商招享纯债A	-0.53	3.17	6.79	14.74	34.78
1849	浙商丰裕纯债A	2.17	6.15	8.76	14.74	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	中信保诚景华C	1.17	5.46	10.68	16.29	19.24
2820	淳厚稳惠债券C	0.44	4.10	8.38	14.18	19.23
2821	华宝宝润债券	1.35	5.28	8.35	14.74	19.23
2822	新沃通利纯债A	1.20	3.35	4.67	7.80	19.23
2823	国泰惠富纯债债券A	0.73	4.51	8.93	13.52	19.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	100.00	11131.41	36.83%
25国开06	100.00	10153.58	33.59%
24国开03	20.00	2046.99	6.77%
20国开05	10.00	1056.15	3.49%
24国开清发02	10.00	1025.10	3.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25413.22	84.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0217	1.0220	1.0219	1.0225	1.0198
累计净值(元)	1.1797	1.1800	1.1799	1.1805	1.1778

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