华宝宝润债券A(007644)_最新动态

华宝宝润债券A007644HUABAO RUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0105 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1685

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华宝宝润债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王慧

2025-08-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

华宝宝润债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.33	-0.28	0.02
债券型名次	3180	4068	4183	4651	3300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.40	8.16	14.81	17.77
债券型名次	4432	3103	3440	2159	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	华安添鑫中短债C	0.02	0.09	0.31	0.31	0.02
3179	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
3180	华宝宝润债券	0.02	0.10	0.33	-0.28	0.02
3181	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.42	0.49	0.02
3182	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.28	0.78	0.15	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	华安添荣中短债C	0.02	0.10	0.38	0.51	0.02
4067	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.32	0.70	0.03
4068	华宝宝润债券	0.02	0.10	0.33	-0.28	0.02
4069	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03
4070	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	华安纯债债券A	-0.01	0.06	0.33	-0.25	-0.01
4182	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.07	0.05	0.33	0.00	-0.07
4183	华宝宝润债券	0.02	0.10	0.33	-0.28	0.02
4184	华商瑞丰短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.09	0.03
4185	华夏中债1-3年政金债指数A	-0.02	0.11	0.33	0.08	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.03	0.11	0.39	-0.28	-0.03
4650	海富通融丰定开债券	0.02	0.18	0.50	-0.28	0.02
4651	华宝宝润债券	0.02	0.10	0.33	-0.28	0.02
4652	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.08	-0.01	0.41	-0.28	-0.08
4653	华夏鼎通债券A	-0.05	0.04	0.23	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华宝宝润债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	华安添鑫中短债C	0.02	0.09	0.31	0.31	0.02
3299	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
3300	华宝宝润债券	0.02	0.10	0.33	-0.28	0.02
3301	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.42	0.49	0.02
3302	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.28	0.78	0.15	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	淳厚稳鑫债券C	0.52	4.70	8.34	14.50	16.17
4431	国泰君安中债1-3年政金债A	0.52	4.22	6.94	-	11.09
4432	华宝宝润债券	0.52	5.40	8.16	14.81	17.77
4433	华润元大润丰纯债债券A	0.52	3.73	6.69	-	7.15
4434	华润元大润丰纯债债券D	0.52	3.73	6.69	-	7.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	光大保德信恒利纯债债券	0.34	5.40	8.64	15.32	33.17
3102	广发汇成一年定期开放债券	0.38	5.40	8.78	14.58	15.96
3103	华宝宝润债券	0.52	5.40	8.16	14.81	17.77
3104	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.13	5.40	8.61	15.70	30.06
3105	华夏稳定双利债券A	1.36	5.40	10.01	17.22	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.35	4.17	8.16	-	10.21
3439	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3440	华宝宝润债券	0.52	5.40	8.16	14.81	17.77
3441	华夏鼎淳债券A	2.52	7.05	8.16	10.32	23.66
3442	交银丰润收益债券A	-0.05	5.53	8.16	15.35	51.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	宝盈聚丰两年定开债券A	2.04	4.48	7.08	14.81	20.22
2158	大成景泰纯债债券C	0.78	5.77	10.59	14.81	17.70
2159	华宝宝润债券	0.52	5.40	8.16	14.81	17.77
2160	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.38	5.18	8.26	14.81	15.83
2161	财通资管鸿利中短债债券C	1.15	4.55	8.04	14.80	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华宝宝润债券A一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	鹏扬利沣短债C	1.68	4.31	7.90	13.60	17.78
2849	东海祥瑞A	-2.01	1.08	7.44	1.15	17.77
2850	华宝宝润债券	0.52	5.40	8.16	14.81	17.77
2851	德邦短债A	1.77	5.71	9.95	15.32	17.76
2852	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.53	6.96	10.39	18.28	17.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	0.10	10.11	21.78%
25国债08	0.10	10.06	21.67%
25国债10	0.10	10.06	21.66%
25国债13	0.10	10.02	21.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0104	1.0103	1.0103	1.0104	1.0103
累计净值(元)	1.1684	1.1683	1.1683	1.1684	1.1683

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