华安沣裕债券A(016794)_资产配置

华安沣裕债券A016794HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	218.39	13.70%
债券	1333.42	83.65%
银行存款和结算备付金	33.24	2.09%
其他资产	8.96	0.56%

资产总值：1594.00万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1024.27	71.50%
24国债05	0.70	70.83	4.94%
24国债04	0.50	50.92	3.55%
23国债16	0.40	40.62	2.84%
24国债09	0.40	40.14	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1024.27	71.50%
国家债券	278.88	19.47%
可转债	30.27	2.11%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	0.49	14.86	1.04%
中航沈飞	600760	0.31	12.51	0.87%
中国银河	601881	1.10	11.95	0.83%
杭州银行	600926	0.90	11.74	0.82%
宝丰能源	600989	0.67	11.61	0.81%
江苏银行	600919	1.43	10.62	0.74%
中国稀土	000831	0.39	9.89	0.69%
航天彩虹	002389	0.64	8.89	0.62%
华海清科	688120	0.04	7.58	0.53%
开立医疗	300633	0.19	7.52	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.70%
金融业	0.00	3.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	1.21	19.78	0.88%
江苏银行	600919	2.47	19.51	0.86%
中国银河	601881	1.36	16.29	0.72%
科伦药业	002422	0.49	14.97	0.66%
中航沈飞	600760	0.38	13.90	0.62%
中信证券	600030	0.70	13.44	0.60%
中国稀土	000831	0.48	13.22	0.59%
杭州银行	600926	1.13	12.55	0.56%
紫金矿业	601899	0.74	12.45	0.55%
航天彩虹	002389	0.71	11.89	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.49%
金融业	0.01	2.98%
农、林、牧、渔业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.98	41.42	0.68%
宝丰能源	600989	2.58	38.11	0.62%
中国稀土	000831	1.38	38.18	0.62%
江苏银行	600919	5.47	36.59	0.60%
中国银河	601881	2.70	32.53	0.53%
中信证券	600030	1.47	29.94	0.49%
航天彩虹	002389	1.58	29.39	0.48%
普联软件	300996	1.20	27.48	0.45%
光线传媒	300251	2.85	23.23	0.38%
长电科技	600584	0.78	23.29	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.08%
金融业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	1.38	39.73	0.76%
江苏银行	600919	5.47	39.27	0.75%
宝丰能源	600989	2.58	36.89	0.71%
中航沈飞	600760	0.81	34.79	0.67%
中信证券	600030	1.47	31.84	0.61%
中国银河	601881	2.70	29.67	0.57%
紫金矿业	601899	1.85	22.44	0.43%
泸州老窖	000568	0.10	21.66	0.42%
航天彩虹	002389	1.06	20.86	0.40%
中国联通	600050	4.00	19.64	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.77%
金融业	0.01	2.44%
采矿业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.16%

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