华安沣裕债券A(016794)_最新动态

华安沣裕债券A016794HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

盖茨基金二季度清仓Carvana[2024-08-15]

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更新时间：2024-08-14 15:00

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投资类型：债券型

华安沣裕债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴文明

基金规模：0.05亿元

华安沣裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.10	-0.83	2.28	1.12
债券型名次	4769	4489	4727	2017	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.29	0.00	0.00	-	1.23
债券型名次	4721	4289	3958	4840	5127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4769 位，低于同类基金平均水平
4767	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.18	-0.33	-0.48	2.05	1.95
4768	国泰金龙债券A	-0.18	-0.92	-1.01	0.65	0.93
4769	华安沣裕债券A	-0.18	-0.10	-0.83	2.28	1.12
4770	华安沣裕债券C	-0.18	-0.12	-0.91	2.11	0.90
4771	华创证券创享一年持有期A	-0.18	-0.12	-1.39	1.94	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银全球美元债A人民币	0.80	3.38	6.11	4.57	3.08
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
4488	国富强化收益债券C	-0.20	-0.10	-0.50	2.23	1.98
4489	华安沣裕债券A	-0.18	-0.10	-0.83	2.28	1.12
4490	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.14	-0.10	0.28	2.23	2.70
4491	华夏鼎泓债券C	-0.02	-0.10	0.06	2.14	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.28	2.98	8.32	8.56	4.89
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.21	2.72	7.64	7.95	3.91
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	富国稳健双盈债券发起式C	-0.11	-0.23	-0.82	0.88	0.53
4726	工银双玺6个月持有期债券A	-0.17	-1.02	-0.82	2.89	3.11
4727	华安沣裕债券A	-0.18	-0.10	-0.83	2.28	1.12
4728	申万菱信安泰丰利债券C	-0.25	-0.57	-0.83	1.51	1.46
4729	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.06	-0.34	-0.84	0.80	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
3	西部利得鑫泓增强债券C	-1.05	-0.16	-0.26	11.06	10.05
4	新华丰利债券A	-0.09	0.26	0.30	9.53	9.43
5	新华丰利债券C	-0.09	0.22	0.20	9.27	9.13
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	国泰合融纯债债券A	-0.04	0.33	1.00	2.28	3.00
2016	红土创新纯债C	-0.03	0.46	1.14	2.28	2.71
2017	华安沣裕债券A	-0.18	-0.10	-0.83	2.28	1.12
2018	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	-0.05	0.29	0.93	2.28	3.03
2019	惠升和风纯债A	0.00	0.44	1.13	2.28	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.13	0.51	10.90	12.59	13.42
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.11	2.22	4.01	6.85	11.25
3	西部利得鑫泓增强债券A	-1.04	-0.12	-0.16	11.51	10.81
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.14	0.96	3.20	8.15	10.46
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.14	0.93	3.07	7.86	10.12
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
4625	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.18	0.80	1.68	1.75	1.12
4626	华安沣裕债券A	-0.18	-0.10	-0.83	2.28	1.12
4627	华安沣悦债券A	-0.10	-0.17	-1.04	2.03	1.12
4628	华夏鼎略债券C	-0.03	0.03	0.16	0.83	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.77	0.00	0.00	-	15.47
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.76	0.00	0.00	-	17.53
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	13.32	17.40	2.97	11.56	55.24
5	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	海通安悦A	0.29	2.63	0.00	-	5.52
4720	宏利添盈两年定开债券C	0.29	0.00	0.00	-	0.29
4721	华安沣裕债券A	0.29	0.00	0.00	-	1.23
4722	汇添富实业债债券C	0.29	2.58	3.26	12.69	61.24
4723	国泰金龙债券A	0.28	0.37	6.71	1.89	124.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
3	长信全球债券(QDII)人民币	3.17	25.07	2.59	10.46	24.41
4	华夏海外收益债券A	13.16	24.49	13.59	13.50	76.38
5	华夏海外收益债券C	12.77	23.50	12.24	11.27	68.36
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	华安沣信债券A	-0.05	0.00	0.00	-	0.03
4288	华安沣信债券C	-0.45	0.00	0.00	-	-0.40
4289	华安沣裕债券A	0.29	0.00	0.00	-	1.23
4290	华安沣裕债券C	-0.06	0.00	0.00	-	0.61
4291	华安沣悦债券A	0.52	0.00	0.00	-	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	9.90	19.45	30.67	-	43.16
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.23	28.33	29.97	32.55	44.96
3	融通岁岁添利定期开放债券A	3.94	15.41	29.78	27.63	94.81
4	融通岁岁添利定期开放债券B	3.58	14.60	28.49	25.41	86.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.69	27.19	28.05	29.32	39.32
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	华安沣信债券A	-0.05	0.00	0.00	-	0.03
3957	华安沣信债券C	-0.45	0.00	0.00	-	-0.40
3958	华安沣裕债券A	0.29	0.00	0.00	-	1.23
3959	华安沣裕债券C	-0.06	0.00	0.00	-	0.61
3960	华安沣悦债券A	0.52	0.00	0.00	-	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.66	2.83	98.38	93.99
2	华商可转债债券A	-3.60	-6.95	-13.19	57.23	46.55
3	华商可转债债券C	-3.99	-7.69	-14.22	54.06	43.35
4	浙商丰利增强债券	-14.29	-20.03	-14.80	53.90	53.98
5	诺安优化收益债券	-1.97	-2.76	0.77	51.61	222.22
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.56	0.00	0.00	-	7.25
4839	大成惠昭一年定开债券发起式	3.77	0.00	0.00	-	5.99
4840	华安沣裕债券A	0.29	0.00	0.00	-	1.23
4841	华安沣裕债券C	-0.06	0.00	0.00	-	0.61
4842	嘉实双利债券A	-0.44	0.00	0.00	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.32	8.35	13.47	45.67	389.06
2	富国天利增长债券A	2.31	4.92	9.60	22.35	349.59
3	易方达安心回报债券A	-0.72	-3.07	-3.77	25.62	261.07
4	易方达增强回报债券A	5.93	7.72	11.71	34.43	254.09
5	汇丰晋信2016周期混合	0.03	2.08	5.78	15.53	250.31
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平
5125	华富安华债券C	-1.37	-6.43	-4.76	-	1.24
5126	达诚致益债券发起式A	1.20	0.00	0.00	-	1.23
5127	华安沣裕债券A	0.29	0.00	0.00	-	1.23
5128	太平安元债券A	-0.36	-0.26	0.00	-	1.21
5129	易米和丰债券A	1.42	0.00	0.00	-	1.21

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开02	10.00	1024.27	71.50%
24国债05	0.70	70.83	4.94%
24国债04	0.50	50.92	3.55%
23国债16	0.40	40.62	2.84%
24国债09	0.40	40.14	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1024.27	71.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：【原创】38亿元！社保基金再次出资成立股权基金

　　天眼查数据显示，近日，云南新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为广州金宏资产管理有限公司、深圳云能基金管理有限公司，出资额100.04亿人民币，经营范围为以自有资金从事投资活动，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产

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标题：红利类资产风头仍劲，该以什么姿势入场

　　近年来，红利资产成了投资界的“流量担当”！A股市场震荡调整，红利资产展现出了较强的韧性。“红利资产”，到底为什么而“红”？面对高性价比的红利资产，投资者该“潜水”观望，还是“冲浪”前行？　　东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金　

查看全文[08-14]
标题：招商局商业房托每基金单位中期分派0.06港元股息派发日为10月31日

　　招商局商业房托(01503)发布公告，2024年1月1日至2024年6月30日期间每基金单位中期分派0.06港元，股息派发日为2024年10月31日。

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06-28华安沣裕债券型证券投资基金(华安沣裕债券A)基金产品资料概要更新
04-22华安沣裕债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2024-08-13	2024-08-12	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07
单位净值(元)	1.012	1.012	1.014	1.015	1.015
累计净值(元)	1.012	1.012	1.014	1.015	1.015

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