华安沣裕债券A(016794)_最新动态

华安沣裕债券A016794HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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累计净值：1.0479

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

华安沣裕债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭利燕

基金规模：0.02亿元

华安沣裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.73	0.60	1.16	1.58
债券型名次	625	484	1912	1379	2159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.67	4.84	-	4.79
债券型名次	2297	4063	4811	4926	5209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.11	0.70	1.67	3.51
624	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	0.24	0.73	1.70	3.66
625	华安沣裕债券A	0.03	0.73	0.60	1.16	1.58
626	华富安兴39个月定期开放债券C	0.03	0.31	0.73	1.33	2.33
627	华泰保兴久盈	0.03	0.09	0.46	1.44	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	工银瑞信双利债券A	0.00	0.73	0.84	2.50	3.22
483	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	0.73	1.23	7.38	8.61
484	华安沣裕债券A	0.03	0.73	0.60	1.16	1.58
485	南方佳元6个月持有债券C	-0.09	0.73	0.38	4.16	4.70
486	中邮睿泽一年持有债券C	-0.05	0.73	1.08	2.00	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	-0.03	0.60	0.21	1.74
1911	宏利金利债券	-0.10	0.04	0.60	-0.00	0.83
1912	华安沣裕债券A	0.03	0.73	0.60	1.16	1.58
1913	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.21	0.60	1.29	2.76
1914	华夏恒利3个月定开债券	-0.04	0.09	0.60	0.44	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	红塔红土长益定期开放债券A	0.08	-0.04	1.14	1.16	3.06
1378	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.05	0.77	1.28	1.16	1.36
1379	华安沣裕债券A	0.03	0.73	0.60	1.16	1.58
1380	金信民兴债券A	0.04	0.11	1.36	1.16	3.64
1381	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	-0.04	1.58	1.16	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	广发政策性金融债	-0.11	0.10	0.53	0.23	1.58
2158	国金惠远纯债C	0.08	1.19	2.33	1.65	1.58
2159	华安沣裕债券A	0.03	0.73	0.60	1.16	1.58
2160	华宝宝泓债券	-0.05	0.15	0.89	0.47	1.58
2161	华夏债券C	-0.13	0.04	0.53	0.35	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	工银增强收益债券B	1.62	6.69	6.36	14.45	158.74
2296	华安添顺债券	1.62	6.45	9.16	-	9.44
2297	华安沣裕债券A	1.62	4.67	4.84	-	4.79
2298	嘉实稳祥纯债债券A	1.62	4.80	8.50	15.66	42.04
2299	建信睿享纯债债券C	1.62	5.91	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	广发理财年年红债券	1.53	4.67	7.70	9.75	38.64
4062	国泰君安君添利中短债发起C	1.06	4.67	8.80	-	9.62
4063	华安沣裕债券A	1.62	4.67	4.84	-	4.79
4064	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.13	4.67	7.87	-	8.62
4065	建信睿兴纯债债券	0.62	4.67	8.02	15.72	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	鹏华丰和债券(LOF)C	1.67	1.90	4.85	0.36	26.22
4810	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4811	华安沣裕债券A	1.62	4.67	4.84	-	4.79
4812	汇安短债债券A	0.98	2.59	4.84	10.69	19.66
4813	新华安享惠金定期债券C	3.95	3.17	4.84	1.45	74.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.92	5.55	0.00	-	8.68
4925	大成惠昭一年定开债券发起式	1.07	5.51	9.07	-	8.63
4926	华安沣裕债券A	1.62	4.67	4.84	-	4.79
4927	华安沣裕债券C	1.26	3.95	3.75	-	3.65
4928	嘉实双利债券A	6.96	10.20	9.42	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	人保民富债券A	0.85	6.07	0.00	-	4.81
5208	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80
5209	华安沣裕债券A	1.62	4.67	4.84	-	4.79
5210	恒生前海恒利纯债A	-2.13	-0.12	4.28	-	4.78
5211	长江聚利债券型C	6.60	12.66	11.66	-	4.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	2.50	252.80	48.87%
25国债01	1.40	141.08	27.28%
24国债10	0.20	20.28	3.92%
25国债08	0.20	20.13	3.89%
23国债25	0.10	10.32	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0472	1.0476	1.0478	1.0471	1.0463
累计净值(元)	1.0472	1.0476	1.0478	1.0471	1.0463

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