华安沣裕债券A(016794)_最新动态

华安沣裕债券A016794HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0479 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0479

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安沣裕债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭利燕

基金规模：0.03亿元

华安沣裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.50	0.01	0.63	0.04
债券型名次	5157	4473	5087	4798	5098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.02	4.41	-	4.79
债券型名次	3318	4341	4911	4936	5216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	工银双玺6个月持有期债券C	-0.05	-0.66	0.45	1.11	0.46
5156	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
5157	华安沣裕债券A	-0.05	-0.50	0.01	0.63	0.04
5158	华夏鼎润债券A	-0.05	-0.58	0.27	0.63	0.34
5159	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.05	-1.09	-0.08	0.85	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	大摩强收益债券	0.17	-0.50	1.47	2.61	1.39
4472	国投瑞银中高等级债券C	0.15	-0.50	0.96	2.16	0.98
4473	华安沣裕债券A	-0.05	-0.50	0.01	0.63	0.04
4474	汇添富高息债债券A	0.21	-0.50	1.23	2.20	1.32
4475	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	-0.50	0.88	1.60	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5086	国泰安璟债券A	0.08	-1.18	0.01	0.98	0.03
5087	华安沣裕债券A	-0.05	-0.50	0.01	0.63	0.04
5088	华安沣悦债券A	-0.12	-0.49	0.01	0.01	-0.10
5089	鹏华双债增利债券C	-0.27	-0.85	0.01	0.82	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4797	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.14	0.34	0.63	0.31
4798	华安沣裕债券A	-0.05	-0.50	0.01	0.63	0.04
4799	华夏鼎润债券A	-0.05	-0.58	0.27	0.63	0.34
4800	惠升和风纯债A	-0.01	0.13	0.40	0.63	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.03	0.65	0.05
5097	恒生前海恒源泓利债券C	0.00	-0.35	-0.05	0.91	0.04
5098	华安沣裕债券A	-0.05	-0.50	0.01	0.63	0.04
5099	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5100	易方达稳健收益债券B	-0.31	-1.54	-0.06	0.36	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	工银信用纯债三个月定开债券C	1.86	4.91	9.05	17.55	59.05
3317	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.86	3.96	7.24	-	11.07
3318	华安沣裕债券A	1.86	4.02	4.41	-	4.79
3319	华宝中短债债券C	1.86	3.76	6.88	13.63	20.39
3320	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.75	6.49	13.67	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	博时信用优选债券A	1.45	4.02	7.68	17.70	20.20
4340	大成惠平一年定开债发起式	1.27	4.02	8.22	-	16.62
4341	华安沣裕债券A	1.86	4.02	4.41	-	4.79
4342	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.68	4.02	7.42	-	10.81
4343	招商添华纯债A	2.10	4.02	5.81	9.38	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	中加恒泰定开债券C	3.30	4.61	4.43	-	3.89
4910	汇安短债债券A	1.12	2.30	4.42	9.98	19.92
4911	华安沣裕债券A	1.86	4.02	4.41	-	4.79
4912	汇添富理财60天债券B	1.06	2.41	4.40	-	12.41
4913	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.44	4.39	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.35	4.81	0.00	-	9.30
4935	大成惠昭一年定开债券发起式	1.97	4.92	9.11	-	9.27
4936	华安沣裕债券A	1.86	4.02	4.41	-	4.79
4937	华安沣裕债券C	1.50	3.30	3.31	-	3.56
4938	嘉实双利债券A	8.15	11.50	10.10	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	西部利得鑫泓增强债券A	-0.02	7.04	14.51	9.95	4.82
5215	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	3.83	4.80
5216	华安沣裕债券A	1.86	4.02	4.41	-	4.79
5217	工银瑞宏6个月定开债券A	1.99	3.26	0.00	-	4.78
5218	汇安裕泰纯债债券C	1.57	2.26	4.54	-	4.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	4.00	415.25	34.82%
25国债14	1.70	170.95	14.34%
25国债19	1.50	150.49	12.62%
25国开08	1.00	99.98	8.38%
25国债06	0.90	91.46	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515.23	43.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-22华安沣裕债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0472	1.0471	1.0484	1.0485	1.0494
累计净值(元)	1.0472	1.0471	1.0484	1.0485	1.0494

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