华安沣裕债券A(016794)_最新动态

华安沣裕债券A016794HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0494 0.0019(0.18%)

累计净值：1.0494

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安沣裕债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭利燕

基金规模：0.02亿元

华安沣裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.76	0.75	1.16	0.18
债券型名次	932	656	1474	1354	1506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.48	4.98	-	4.94
债券型名次	2192	3063	4778	4904	5203

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平
930	红土创新增强收益债券C	0.18	-0.26	0.12	0.57	0.18
931	华安沣信债券A	0.18	0.91	0.05	3.46	0.18
932	华安沣裕债券A	0.18	0.76	0.75	1.16	0.18
933	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
934	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	永赢稳健增强债券C	0.48	0.77	2.68	9.07	0.48
655	中银增利债券	0.20	0.77	0.98	2.62	0.20
656	华安沣裕债券A	0.18	0.76	0.75	1.16	0.18
657	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.21	0.76	0.18	0.39	0.21
658	平安双债添益债券A	0.30	0.76	1.09	2.27	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.31	0.75	0.57	0.04
1473	国投瑞银顺祥债券	0.05	0.23	0.75	0.35	0.05
1474	华安沣裕债券A	0.18	0.76	0.75	1.16	0.18
1475	华宝宝隆债券C	0.00	0.28	0.75	-0.01	0.00
1476	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	中加聚享增盈债券C	0.57	0.72	-1.18	1.17	0.57
1353	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.36	1.17	1.87
1354	华安沣裕债券A	0.18	0.76	0.75	1.16	0.18
1355	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
1356	英大智享债券C	0.10	0.35	0.42	1.16	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华安沣裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	红土创新增强收益债券C	0.18	-0.26	0.12	0.57	0.18
1505	华安沣信债券A	0.18	0.91	0.05	3.46	0.18
1506	华安沣裕债券A	0.18	0.76	0.75	1.16	0.18
1507	汇添富添添乐双盈债券A	0.18	0.42	0.76	3.65	0.18
1508	汇添富添添乐双盈债券C	0.18	0.39	0.65	3.44	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	东方红6个月定开纯债	1.56	5.87	10.18	-	45.92
2191	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.56	6.74	12.20	-	10.58
2192	华安沣裕债券A	1.56	5.48	4.98	-	4.94
2193	华富恒欣纯债债券A	1.56	6.61	12.62	17.24	22.33
2194	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	工银瑞福纯债债券A	1.57	5.48	7.25	14.06	22.64
3062	国投瑞银顺昌纯债债券	1.45	5.48	12.33	18.24	27.80
3063	华安沣裕债券A	1.56	5.48	4.98	-	4.94
3064	平安合悦定开债	-0.09	5.48	10.34	19.90	34.53
3065	万家鑫橙纯债债券C	-0.93	5.48	8.08	-	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.28	2.48	4.99	-	10.02
4777	上银聚增富定开债券	-0.26	2.97	4.99	-	23.04
4778	华安沣裕债券A	1.56	5.48	4.98	-	4.94
4779	中银恒泰9个月持有期债券C	3.00	7.46	4.98	-	2.91
4780	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.74	4.96	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.51	5.42	0.00	-	8.68
4903	大成惠昭一年定开债券发起式	0.88	5.52	8.91	-	8.68
4904	华安沣裕债券A	1.56	5.48	4.98	-	4.94
4905	华安沣裕债券C	1.20	4.75	3.88	-	3.79
4906	嘉实双利债券A	7.97	11.76	9.84	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华安沣裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	国新国证鑫颐中短债C	0.70	2.87	4.75	-	4.98
5202	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5203	华安沣裕债券A	1.56	5.48	4.98	-	4.94
5204	汇安裕泰纯债债券A	1.21	3.14	4.87	-	4.94
5205	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.78	4.12	-	4.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	2.50	252.80	48.87%
25国债01	1.40	141.08	27.28%
24国债10	0.20	20.28	3.92%
25国债08	0.20	20.13	3.89%
23国债25	0.10	10.32	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安沣裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安沣裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安沣裕债券型证券投资基金(华安沣裕债券A)基金产品资料概要更新
04-22华安沣裕债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0475	1.0479	1.0472	1.0476	1.0478
累计净值(元)	1.0475	1.0479	1.0472	1.0476	1.0478

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。