华安沣裕债券A(016794)_规模评级

华安沣裕债券A016794HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.05	0.09	0.34	0.38	0.24	1.42
季度净申购	-373.74	-2472.66	-447.01	1407.53	-11621.65	-7250.01
总份额	488.62	862.36	3335.01	3782.03	2374.50	13996.14
季度总申购份额	2.24	1.42	0.26	1982.89	0.68	7.41
季度总赎回份额	375.97	2474.08	447.27	575.37	11622.32	7257.42

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
华安沣裕债券A基金规模在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平

4744	大成景旭纯债债券C	0.05	458.89	16.06	113.68	97.61
4745	大成月添利债券E	0.05	487.15	-5.15	140.13	145.28
4746	富国双利增强债券C	0.05	567.23	-1071.92	0.44	1072.36
4747	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	523.13	-8.31	20.10	28.41
4748	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	466.50	-97.87	18.75	116.63
4749	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	470.45	28.20	29.34	1.14
4750	恒生前海恒源丰利债券C	0.05	474.16	-1970.16	105687.48	107657.64
4751	华安沣裕债券A	0.05	488.62	-373.74	2.24	375.97
4752	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	472.67	-52.97	4.85	57.82
4753	华夏鼎通债券C	0.05	474.78	242.70	331.26	88.56
4754	惠升和悦债券C	0.05	480.80	465.25	563.66	98.40
4755	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	469.44	-41.55	64.40	105.95
4756	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	446.47	-	-	-
4757	交银丰盈收益债券C	0.05	425.24	14.56	182.62	168.07
4758	农银双利回报债券C	0.05	501.38	-136.98	7.26	144.25

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
华安沣裕债券A基金规模在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平

4751	农银双利回报债券C	0.05	501.38	-136.98	7.26	144.25
4752	天弘通享债券发起C	0.05	501.30	-0.00	0.00	0.01
4753	万家集利债券发起式A	0.05	500.11	-	0.00	-
4754	万家集利债券发起式C	0.05	500.00	-	-	-
4755	融通收益增强债券C	0.05	498.10	24.90	990.28	965.38
4756	中融恒鑫纯债C	0.05	497.05	384.94	1007.95	623.01
4757	西部利得添盈短债债券C	0.05	492.42	-1020.31	1410.27	2430.58
4758	华安沣裕债券A	0.05	488.62	-373.74	2.24	375.97
4759	永赢惠益债券C	0.05	487.91	445.16	544.16	99.00
4760	大成月添利债券E	0.05	487.15	-5.15	140.13	145.28
4761	汇添富鑫瑞债券C	0.06	483.99	116.93	286.22	169.29
4762	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	0.00	57.37	57.37
4763	农银恒久增利债券C	0.06	482.24	-109.46	60.19	169.65
4764	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.05	481.08	480.79	480.86	0.07
4765	惠升和悦债券C	0.05	480.80	465.25	563.66	98.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
华安沣裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平

2982	国泰民安增利债券C	0.83	7702.85	-355.51	143.74	499.25
2983	长盛可转债C	0.51	5907.64	-366.16	282.41	648.56
2984	汇添富理财60天债券E	1.23	11106.45	-367.94	176.44	544.38
2985	大成月添利债券A	0.24	2264.56	-368.10	48.80	416.90
2986	南方佳元6个月持有债券C	2.22	20746.21	-369.44	990.54	1359.98
2987	博时恒耀债券C	0.17	1788.07	-371.56	97.65	469.21
2988	国元元赢30天持有期债券C	2.08	19270.65	-373.60	11508.58	11882.18
2989	华安沣裕债券A	0.05	488.62	-373.74	2.24	375.97
2990	泰信债券增强收益A	6.74	59658.37	-376.34	149.28	525.62
2991	银河增利债券C	0.03	171.32	-376.80	316.78	693.58
2992	兴合安平六个月持有期债券A	0.29	3040.98	-382.31	0.00	382.31
2993	平安季享裕定开债E	0.56	5337.82	-383.09	71.60	454.69
2994	平安季添盈定开债E	1.02	8916.33	-386.17	138.86	525.04
2995	中加聚享增盈债券C	0.19	1815.16	-393.10	4549.00	4942.10
2996	东方双债添利债券C	0.02	224.04	-404.84	15.43	420.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
华安沣裕债券A基金规模在同类基金中排列第 3873 位，低于同类基金平均水平

3866	华安安敦债券C	0.00	3.22	-	2.34	-
3867	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.12	1233.94	-100.48	2.31	102.79
3868	西部利得汇逸债券A	1.02	9946.42	-0.72	2.31	3.03
3869	国联安增利债券B	0.08	561.72	-26.40	2.30	28.69
3870	西部利得聚泰18个月定开债C	0.45	4110.85	-	2.29	-
3871	安信尊享纯债	30.69	289493.23	2.20	2.25	0.06
3872	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.15	48423.41	-5.81	2.25	8.05
3873	华安沣裕债券A	0.05	488.62	-373.74	2.24	375.97
3874	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.01	58.58	1.85	2.24	0.39
3875	中加聚利纯债定开A	5.33	46368.42	-	2.24	-
3876	天弘合益C	0.00	5.88	1.36	2.23	0.87
3877	华润元大润享三个月定开债C	0.00	2.32	-	2.20	-
3878	博时裕昂纯债债券	20.37	193614.64	1.89	2.19	0.30
3879	创金合信聚鑫债券A	0.10	1084.01	-2998.24	2.17	3000.41
3880	国泰君安君得盛债券A	0.56	4910.73	-430.40	2.17	432.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
华安沣裕债券A基金规模在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平

2960	摩根纯债丰利债券A	0.03	321.70	-343.63	36.69	380.32
2961	长盛盛启债券A	21.05	203045.08	1184.58	1564.66	380.07
2962	中银招利债券C	0.52	4895.05	2658.42	3038.28	379.86
2963	易方达年年恒夏纯债C	0.21	2083.79	-113.18	266.16	379.34
2964	中信保诚景华A	10.66	99640.42	53655.76	54033.49	377.73
2965	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.12	1173.20	-267.52	110.01	377.53
2966	农银增强收益债券C	0.19	1151.59	-43.92	332.82	376.74
2967	华安沣裕债券A	0.05	488.62	-373.74	2.24	375.97
2968	上银慧恒收益增强债券A	0.91	11121.06	-344.53	29.10	373.62
2969	华泰柏瑞信用增利债券B	2.75	23778.48	23264.20	23628.79	364.59
2970	博时中债3-5政金债指数C	0.18	1619.51	1521.02	1885.53	364.51
2971	兴合锦安利率债C	0.10	501.88	-170.97	192.19	363.16
2972	蜂巢丰瑞债券A	25.55	236891.59	29296.32	29651.96	355.64
2973	工银添福债券A	0.44	2541.40	41.36	394.62	353.26
2974	信澳优享债券C	0.40	3938.48	3897.55	4249.57	352.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

265

125849.5800

59.39%

40.61%

2023-06-30

340

69838.2300

0.00%

100.00%

2022-11-08

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	265	125849.5800	1980.69	59.39	1354.33	40.61
2023-06-30	340	69838.2300	0.00	0.00	2374.50	100.00
2022-11-08	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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