华安沣裕债券C(016795)_资产配置

华安沣裕债券C016795HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	444.61	85.81%
银行存款和结算备付金	65.54	12.65%
其他资产	7.97	1.54%

资产总值：518.12万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	2.50	252.80	48.87%
25国债01	1.40	141.08	27.28%
24国债10	0.20	20.28	3.92%
25国债08	0.20	20.13	3.89%
23国债25	0.10	10.32	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	444.61	85.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	0.49	14.86	1.04%
中航沈飞	600760	0.31	12.51	0.87%
中国银河	601881	1.10	11.95	0.83%
杭州银行	600926	0.90	11.74	0.82%
宝丰能源	600989	0.67	11.61	0.81%
江苏银行	600919	1.43	10.62	0.74%
中国稀土	000831	0.39	9.89	0.69%
航天彩虹	002389	0.64	8.89	0.62%
华海清科	688120	0.04	7.58	0.53%
开立医疗	300633	0.19	7.52	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.70%
金融业	0.00	3.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.83%
建筑业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
采矿业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.21%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	1.21	19.78	0.88%
江苏银行	600919	2.47	19.51	0.86%
中国银河	601881	1.36	16.29	0.72%
科伦药业	002422	0.49	14.97	0.66%
中航沈飞	600760	0.38	13.90	0.62%
中信证券	600030	0.70	13.44	0.60%
中国稀土	000831	0.48	13.22	0.59%
杭州银行	600926	1.13	12.55	0.56%
紫金矿业	601899	0.74	12.45	0.55%
航天彩虹	002389	0.71	11.89	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.49%
金融业	0.01	2.98%
农、林、牧、渔业	0.00	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
建筑业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中航沈飞	600760	0.98	41.42	0.68%
中国稀土	000831	1.38	38.18	0.62%
宝丰能源	600989	2.58	38.11	0.62%
江苏银行	600919	5.47	36.59	0.60%
中国银河	601881	2.70	32.53	0.53%
中信证券	600030	1.47	29.94	0.49%
航天彩虹	002389	1.58	29.39	0.48%
普联软件	300996	1.20	27.48	0.45%
光线传媒	300251	2.85	23.23	0.38%
长电科技	600584	0.78	23.29	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.08%
金融业	0.01	2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.29%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国稀土	000831	1.38	39.73	0.76%
江苏银行	600919	5.47	39.27	0.75%
宝丰能源	600989	2.58	36.89	0.71%
中航沈飞	600760	0.81	34.79	0.67%
中信证券	600030	1.47	31.84	0.61%
中国银河	601881	2.70	29.67	0.57%
紫金矿业	601899	1.85	22.44	0.43%
泸州老窖	000568	0.10	21.66	0.42%
航天彩虹	002389	1.06	20.86	0.40%
中国联通	600050	4.00	19.64	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.77%
金融业	0.01	2.44%
采矿业	0.00	0.43%
建筑业	0.00	0.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
批发和零售业	0.00	0.16%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。