华安沣裕债券C(016795)_最新动态

华安沣裕债券C016795HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.0405 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0405

更新时间：2026-02-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华安沣裕债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭利燕

基金规模：0.09亿元

华安沣裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.19	1.17	1.11	0.42
债券型名次	4190	5159	1124	1837	2898

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.21	3.60	-	4.05
债券型名次	3229	4120	4965	4911	5281

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华安沣裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4189	华安众享180天持有期中短债A	-0.02	0.19	0.60	0.92	0.52
4190	华安沣裕债券C	-0.02	-0.19	1.17	1.11	0.42
4191	华宝宝隆债券A	-0.02	0.22	0.73	1.05	0.51
4192	华富安业一年持有期债券A	-0.02	-0.12	2.44	2.96	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华安沣裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	中海稳健收益债券	0.09	-0.18	0.26	0.09	0.18
5158	华安添利6个月债券C	0.12	-0.19	1.91	2.44	1.25
5159	华安沣裕债券C	-0.02	-0.19	1.17	1.11	0.42
5160	汇丰晋信2016周期混合	-0.33	-0.19	2.36	4.49	2.27
5161	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.11	-0.19	0.77	1.40	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华安沣裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	永赢邦利债券C	0.00	0.33	1.18	1.34	0.70
1123	淳厚安裕87个月定开债	0.17	0.41	1.17	2.28	0.69
1124	华安沣裕债券C	-0.02	-0.19	1.17	1.11	0.42
1125	汇安鼎利纯债A	0.19	0.63	1.17	1.98	1.15
1126	汇安鼎利纯债C	0.18	0.62	1.17	1.98	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华安沣裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
1836	国泰聚禾纯债债券	0.01	0.23	0.71	1.11	0.60
1837	华安沣裕债券C	-0.02	-0.19	1.17	1.11	0.42
1838	华宝宝怡债券	0.03	0.20	0.66	1.11	0.51
1839	华夏稳健增利4个月债券A	0.04	0.21	0.54	1.11	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华安沣裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	宏利溢利债券A	-0.03	0.24	0.30	0.09	0.42
2897	华安安嘉定开	-0.04	0.21	0.42	0.49	0.42
2898	华安沣裕债券C	-0.02	-0.19	1.17	1.11	0.42
2899	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.23	0.54	0.84	0.42
2900	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.19	0.53	0.88	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
华安沣裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	宏利金利债券	1.82	4.39	7.99	14.98	28.83
3228	红土创新纯债A	1.82	5.94	9.66	16.86	19.90
3229	华安沣裕债券C	1.82	4.21	3.60	-	4.05
3230	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.82	5.78	14.78	-	14.77
3231	华夏鼎富债券A	1.82	1.57	5.06	11.48	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华安沣裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	中融泓安3个月定开债券C	1.27	4.22	0.00	-	6.31
4119	国投瑞银顺鑫债券	1.94	4.21	9.06	13.64	31.14
4120	华安沣裕债券C	1.82	4.21	3.60	-	4.05
4121	华夏恒慧一年定开债券	0.80	4.21	9.21	-	18.75
4122	汇安裕同纯债债券A	0.83	4.21	9.93	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
华安沣裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	恒生前海恒利纯债A	-1.19	-1.03	3.63	-	5.06
4964	前海联合添利债券A	-1.06	5.55	3.62	8.72	24.86
4965	华安沣裕债券C	1.82	4.21	3.60	-	4.05
4966	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.69	4.08	3.60	-4.27	3.16
4967	招商添韵3个月定开债C	0.27	2.07	3.59	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
华安沣裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	大成惠昭一年定开债券发起式	1.91	4.82	9.22	-	9.05
4910	华安沣裕债券A	2.17	4.92	4.70	-	5.25
4911	华安沣裕债券C	1.82	4.21	3.60	-	4.05
4912	嘉实双利债券A	9.16	13.23	11.09	-	11.57
4913	嘉实双利债券C	8.88	12.67	10.27	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
华安沣裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5280	招商添韵3个月定开债C	0.27	2.07	3.59	-	4.07
5281	华安沣裕债券C	1.82	4.21	3.60	-	4.05
5282	中航瑞夏一年定开债发起C	1.12	4.05	4.05	-	4.05
5283	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	4.00	415.25	34.82%
25国债14	1.70	170.95	14.34%
25国债19	1.50	150.49	12.62%
25国开08	1.00	99.98	8.38%
25国债06	0.90	91.46	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515.23	43.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

查看全文[03-01]
标题：齐心集团：2月28日接受机构调研，申万宏源、新华基金参与

　　证券之星消息，2026年3月1日齐心集团(002301)发布公告称公司于2026年2月28日接受机构调研，申万宏源魏雨辰、新华基金蔡春红参与。　　具体内容如下：　　问：公司集采业务主要聚焦哪些场景？　　答：基于核心业务场景的客户重叠度情

查看全文[03-01]
标题：逼近38万亿元，公募大趋势

　　中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至1月底，公募基金管理规模逼近38万亿元，连续10个月创新高。　　值得一提的是，尽管今年1月股票型ETF遭遇大额赎回，但公募基金总规模依然保持增长。与此同时，当前投资者布局公募基金的热情较高，2月以

查看全文[03-01]
03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

更多>> 基金公告

标题：华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...

华安基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告为维护基金投资者利益，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”...

查看全文[07-24]
标题：华安沣裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华安沣裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告

球石油指数证券投资基金（LOF）、华安逆向策略混合型证券投资基金、华安安心收益债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金、华安添...

查看全文[07-19]
06-28华安沣裕债券型证券投资基金(华安沣裕债券C)基金产品资料概要更新
04-22华安沣裕债券2024年第1季度报告
04-22华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告
04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0403	1.0411	1.0404	1.0407	1.0423
累计净值(元)	1.0403	1.0411	1.0404	1.0407	1.0423

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。