华安沣裕债券C(016795)_最新动态

华安沣裕债券C016795HUA'AN FENGYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0356 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0356

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华安沣裕债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭利燕

基金规模：0.09亿元

华安沣裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.53	-0.08	0.46	-0.05
债券型名次	5185	4492	5149	5015	5171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.30	3.31	-	3.56
债券型名次	4388	4959	4991	4937	5287

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安沣裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5184	海富通瑞丰债券	-0.06	-0.10	0.69	1.44	0.80
5185	华安沣裕债券C	-0.06	-0.53	-0.08	0.46	-0.05
5186	华夏鼎润债券C	-0.06	-0.60	0.18	0.43	0.26
5187	景顺长城稳健增益债券A	-0.06	-1.57	0.70	1.44	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安沣裕债券C一周收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
4491	广发聚财信用债券A	0.45	-0.53	0.91	1.45	0.91
4492	华安沣裕债券C	-0.06	-0.53	-0.08	0.46	-0.05
4493	华泰保兴尊利债券C	0.26	-0.53	1.22	2.93	1.26
4494	汇添富高息债债券C	0.21	-0.53	1.14	2.00	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安沣裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平
5147	东方红汇阳债券Z	-0.08	-1.10	-0.08	0.29	-0.09
5148	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.04	-0.08	0.36	0.03
5149	华安沣裕债券C	-0.06	-0.53	-0.08	0.46	-0.05
5150	华安沣悦债券C	-0.13	-0.51	-0.08	-0.18	-0.18
5151	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	-0.05	-1.09	-0.08	0.85	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华安沣裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	蜂巢丰远债券C	0.01	0.23	0.19	0.46	0.25
5014	工银瑞宁3个月定开债券A	0.03	0.22	0.46	0.46	0.56
5015	华安沣裕债券C	-0.06	-0.53	-0.08	0.46	-0.05
5016	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5017	前海联合添和纯债C	0.00	0.04	0.28	0.46	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华安沣裕债券C一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	安信恒利增强债券A	0.55	-2.15	-0.19	-0.11	-0.05
5170	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5171	华安沣裕债券C	-0.06	-0.53	-0.08	0.46	-0.05
5172	中银添利债券发起E	-0.09	-0.64	0.16	1.02	-0.05
5173	达诚腾益债券C	-0.04	-0.80	-0.09	0.04	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安沣裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	恒生前海短债债券发起式C	1.50	3.53	6.87	11.82	13.06
4387	华安添鑫中短债A	1.50	3.72	6.75	12.48	53.16
4388	华安沣裕债券C	1.50	3.30	3.31	-	3.56
4389	嘉实致盈债券	1.50	6.15	10.41	17.24	26.49
4390	景顺长城睿丰短债债券C	1.50	3.91	7.40	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华安沣裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.53	3.31	5.78	-	7.26
4958	国联安短债债券C	1.38	3.30	6.72	13.52	17.07
4959	华安沣裕债券C	1.50	3.30	3.31	-	3.56
4960	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.30	3.30	7.61	14.15	16.41
4961	南方启元C	0.42	3.30	6.63	11.82	37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华安沣裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	招商添裕纯债D	2.02	3.40	3.40	-	3.46
4990	亚洲美元债C(美元现汇)	3.75	6.57	3.37	-15.85	-6.07
4991	华安沣裕债券C	1.50	3.30	3.31	-	3.56
4992	银华信用双利债券C	3.10	8.08	3.28	4.48	82.20
4993	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华安沣裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	大成惠昭一年定开债券发起式	1.97	4.92	9.11	-	9.27
4936	华安沣裕债券A	1.86	4.02	4.41	-	4.79
4937	华安沣裕债券C	1.50	3.30	3.31	-	3.56
4938	嘉实双利债券A	8.15	11.50	10.10	-	10.64
4939	嘉实双利债券C	7.88	10.94	9.27	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华安沣裕债券C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
5286	同泰泰和三个月定开债C	0.76	2.63	5.87	-	3.57
5287	华安沣裕债券C	1.50	3.30	3.31	-	3.56
5288	嘉合磐恒债券C	1.64	2.74	3.90	-	3.56
5289	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	4.00	415.25	34.82%
25国债14	1.70	170.95	14.34%
25国债19	1.50	150.49	12.62%
25国开08	1.00	99.98	8.38%
25国债06	0.90	91.46	7.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	515.23	43.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-22华安沣裕债券2024年第1季度报告
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04-11华安基金管理有限公司关于网络维护、暂停电子交易服务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0350	1.0348	1.0362	1.0363	1.0372
累计净值(元)	1.0350	1.0348	1.0362	1.0363	1.0372

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