我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.25 |
41.86 |
-1.13 |
42.53 |
32.07 |
| 本期利润(万元) |
8.29 |
55.67 |
-14.07 |
74.17 |
57.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8.04 |
0.00 |
36.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1386.46 |
2774.55 |
1417.16 |
4655.01 |
2930.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.74 |
297.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
6438.52 |
6694.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
878.96 |
768.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
5559.56 |
5925.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
2.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
0.73 |
| 资产总计(万元) |
6536.35 |
7113.83 |
| 负债合计(万元) |
423.03 |
59.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
6113.32 |
7053.86 |
| 未分配利润(万元) |
-4.29 |
60.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
5.67 |
| 投资收益(万元) |
276.20 |
238.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.00 |
38.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
266.60 |
282.45 |
| 管理人报酬(万元) |
61.51 |
44.94 |
| 托管费(万元) |
15.38 |
11.23 |
| 其它费用(万元) |
20.44 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
114.40 |
78.18 |
| 利润总额(万元) |
152.20 |
204.27 |
| 净利润(万元) |
152.20 |
204.27 |
