我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
155.62 |
-148.19 |
317.49 |
-63.83 |
342.61 |
| 本期利润(万元) |
812.11 |
-177.16 |
1028.81 |
75.99 |
-203.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.43 |
0.00 |
6980.07 |
0.00 |
12906.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86.43 |
22719.82 |
102124.48 |
104588.94 |
195155.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
4.30 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
66.53 |
0.00 |
61.24 |
0.00 |
59.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
232.13 |
323.03 |
165.57 |
50.77 |
20.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
737.34 |
124173.04 |
202931.88 |
584.78 |
717.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
737.34 |
124173.04 |
202931.88 |
584.78 |
717.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.38 |
27.37 |
65.81 |
0.15 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.25 |
18.25 |
43.87 |
0.10 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1195.36 |
125083.12 |
245588.23 |
638.30 |
751.55 |
| 负债合计(万元) |
310.94 |
13946.21 |
41488.19 |
28.86 |
106.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
884.42 |
111136.91 |
204100.05 |
609.44 |
645.20 |
| 未分配利润(万元) |
96.54 |
12349.83 |
21179.89 |
127.83 |
131.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.73 |
22.16 |
84.04 |
0.09 |
28.55 |
| 投资收益(万元) |
714.90 |
706.37 |
576.59 |
10.15 |
-20.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
726.51 |
773.73 |
-731.90 |
-1.54 |
28.20 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.03 |
0.17 |
0.15 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
1475.31 |
1502.30 |
-71.11 |
8.85 |
36.14 |
| 管理人报酬(万元) |
242.98 |
174.10 |
138.31 |
0.88 |
2.20 |
| 托管费(万元) |
161.98 |
116.06 |
92.21 |
0.59 |
1.47 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
11.61 |
2.69 |
1.78 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
574.39 |
399.16 |
260.70 |
4.37 |
14.64 |
| 利润总额(万元) |
900.92 |
1103.14 |
-331.82 |
4.48 |
21.50 |
| 净利润(万元) |
900.92 |
1103.14 |
-331.82 |
4.48 |
21.50 |
