海富通稳健添利债券A(519024)_规模评级

海富通稳健添利债券A519024FORTIS HAITONG STABLE PROFIT ADDED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	0.01	2.37	10.61	10.97	20.48	0.01	0.00
季度净申购	-20103.44	-70293.43	-3040.29	-81087.14	174540.83	30.37	2.46
总份额	74.14	20177.58	90471.00	93511.29	174598.43	57.60	27.22
季度总申购份额	51.27	2662.70	3.48	3.85	182179.87	87.23	8.91
季度总赎回份额	20154.72	72956.12	3043.77	81090.99	7639.04	56.86	6.45

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.29	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	410.69	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
4	中银证券安进债券A	339.27	3194371.41	4.53	10.39	5.86
5	易方达裕祥回报债券A	275.77	1718210.80	-136255.42	633261.81	769517.22
海富通稳健添利债券A基金规模在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平

4896	广发集富纯债C	0.01	110.16	-3.95	1.55	5.51
4897	广发集瑞债券C	0.01	137.02	-902.41	0.00	902.42
4898	国联安信心增长债券B	0.01	91.22	-7.23	30.15	37.38
4899	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	135.46	-1.02	0.83	1.84
4900	海富通集利债券	0.01	90.36	-41478.25	49.61	41527.86
4901	海富通瑞弘6个月债券	0.01	66.69	-	-	-
4902	海富通上清所短融债券C	0.01	57.15	-159.21	43.19	202.40
4903	海富通稳健添利债券A	0.01	74.14	-20103.44	51.27	20154.72
4904	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	105.49	102.16	3949.55	3847.39
4905	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	101.64	0.70	3.45	2.75
4906	宏利溢利债券C	0.01	54.85	-1.48	2.79	4.27
4907	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	89.56	-60.03	13678.35	13738.38
4908	华宝宝隆债券C	0.01	60.84	-357.37	2009.67	2367.04
4909	华富恒利债券C	0.01	110.75	102.98	1177.30	1074.32
4910	华润元大稳健债券C	0.01	102.04	14.61	60.46	45.85

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.29	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	339.27	3194371.41	4.53	10.39	5.86
4	易方达稳健收益债券B	410.69	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
海富通稳健添利债券A基金规模在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平

4927	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.01	86.89	1.16	4.47	3.32
4928	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	86.45	-6.07	16.06	22.13
4929	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
4930	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	79.02	-	-	-
4931	东海祥瑞C	0.01	76.82	-	-	0.10
4932	光大保德信恒利纯债债券	0.01	76.28	-3.41	1.35	4.77
4933	银河增利债券C	0.01	74.95	-19.39	920.97	940.36
4934	海富通稳健添利债券A	0.01	74.14	-20103.44	51.27	20154.72
4935	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	73.78	2.19	3.18	0.99
4936	大成景盛一年定期债券C	0.01	73.31	-	-	-
4937	招商招裕纯债D	0.01	73.04	72.91	383907.55	383834.64
4938	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	72.32	69.42	5418.58	5349.16
4939	格林聚享增强债券C	0.01	72.00	62.65	27068.06	27005.41
4940	前海联合润盈短债C	0.01	71.26	-24.45	137.38	161.83
4941	汇添富丰润中短债C	0.01	70.58	68.75	302.57	233.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实汇鑫中短债债券A	181.09	1672452.40	1287929.94	3486510.58	2198580.64
3	长城短债债券A	124.81	1068566.65	975757.09	2583912.46	1608155.37
4	招商鑫诚短债C	98.27	935968.93	916118.89	1726645.40	810526.51
5	东证融汇禧悦90天滚动A	109.29	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
海富通稳健添利债券A基金规模在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平

4156	长信利众债券(LOF)C	4.73	49633.80	-19760.05	19557.26	39317.31
4157	国联安鸿利短债债券A	2.37	23110.49	-19778.85	5851.42	25630.28
4158	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	13.97	131491.09	-19908.37	1440.06	21348.43
4159	银河沃丰债券	5.42	49413.53	-19974.11	21.92	19996.02
4160	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.73	205003.84	-19998.10	2.00	20000.10
4161	中金新璟3个月	13.17	129820.06	-20000.56	4.01	20004.57
4162	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17929.66	-20044.72	19949.69	39994.41
4163	海富通稳健添利债券A	0.01	74.14	-20103.44	51.27	20154.72
4164	银华可转债债券	10.82	88917.74	-20103.65	236170.52	256274.16
4165	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	36.54	344033.54	-20260.08	48684.71	68944.79
4166	鹏扬利泽债券D	0.89	8211.83	-20290.91	4994.53	25285.44
4167	博时季季享三个月持有期债券A	38.60	341595.74	-20546.13	13978.70	34524.83
4168	万家CFETS0-3年期政金债指数A	38.14	376897.85	-20676.12	118165.60	138841.71
4169	东方红聚利债券C	3.79	30411.41	-20907.88	10315.04	31222.92
4170	汇添富鑫瑞债券A	3.23	29167.39	-21026.47	5356.96	26383.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实超短债债券A	111.62	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.93	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
4	建信短债债券C	118.23	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.95	909817.21	421932.03	3907803.95	3485871.92
海富通稳健添利债券A基金规模在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平

3391	平安中债1-5年政策性金融债C	0.01	87.14	40.41	52.85	12.45
3392	宝盈盈泰纯债债券A	0.52	4718.21	-337.93	52.60	390.53
3393	工银可转债优选债券A	1.52	13730.37	-913.28	52.39	965.67
3394	中银证券安业债券C	0.00	14.41	13.40	52.11	38.71
3395	汇添富纯债(LOF)	14.88	176735.14	-68.60	51.79	120.39
3396	兴银稳益30天持有期债券C	0.14	1347.88	-1828.23	51.60	1879.83
3397	金鹰持久增利E	10.29	73798.13	-13944.55	51.37	13995.92
3398	海富通稳健添利债券A	0.01	74.14	-20103.44	51.27	20154.72
3399	广发集裕债券C	12.77	110102.39	-37333.70	51.24	37384.94
3400	招商民安增益债券A	2.65	23377.57	-2691.70	50.57	2742.27
3401	银河久泰债券	5.05	45500.87	7.84	50.04	42.20
3402	海富通集利债券	0.01	90.36	-41478.25	49.61	41527.86
3403	华安稳固收益债券C	0.26	2188.44	-100.08	49.07	149.15
3404	国富恒丰一年持有期债券A	0.18	1718.62	-57.15	48.97	106.12
3405	兴证全球招益债券C	3.57	35258.50	-28583.38	48.59	28631.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	111.62	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.93	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
3	建信短债债券C	118.23	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
5	嘉实超短债债券C	111.39	1054911.82	211230.04	3904259.48	3693029.44
海富通稳健添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	圆信永丰兴利A	20.11	192768.95	172379.75	192739.72	20359.97
1619	民生加银月月乐30天持有期短债C	3.15	30282.35	16468.01	36814.39	20346.38
1620	银华华茂定期开放债券	5.09	47579.43	17877.50	38162.52	20285.02
1621	农银彭博利率债指数	14.11	139612.30	39644.23	59880.28	20236.05
1622	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.14	9774.07	0.26	20219.19	20218.94
1623	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.14	9774.07	0.26	20219.19	20218.94
1624	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.00	9774.07	0.26	20219.19	20218.94
1625	海富通稳健添利债券A	0.01	74.14	-20103.44	51.27	20154.72
1626	广发添财180天滚动持有债券C	16.18	148670.68	-13653.89	6402.22	20056.11
1627	南方7-10年国开债C	1.72	13862.58	10490.81	30543.31	20052.50
1628	恒越安裕纯债债券	0.53	5184.11	-14840.22	5175.73	20015.95
1629	海富通裕昇三年定开债券	80.21	794233.71	474221.54	494233.65	20012.11
1630	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.57	5298.24	4437.41	24447.63	20010.23
1631	中金新璟3个月	13.17	129820.06	-20000.56	4.01	20004.57
1632	华夏鼎誉三个月定开债券A	42.90	420328.22	-	-	20001.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

189

3922.5400

0.00%

100.00%

2023-06-30

156

5799423.3800

99.97%

0.03%

2022-12-31

165

10581723.0400

99.96%

0.04%

2022-06-30

144

1890.6100

0.00%

100.00%

2021-12-31

143

1676.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	189	3922.5400	0.00	0.00	74.14	100.00
2023-06-30	156	5799423.3800	90443.80	99.97	27.20	0.03
2022-12-31	165	10581723.0400	174528.38	99.96	70.05	0.04
2022-06-30	144	1890.6100	0.00	0.00	27.22	100.00
2021-12-31	143	1676.6800	0.00	0.00	23.98	100.00

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