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最新净值:1.174 0.001(0.08%)

累计净值:1.638

更新时间:2024-04-08 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 海富通稳健添利债券A增长自成立以来,共分红 8
基金经理: 2022-12-02 每10份派现金 2.0
基金规模:0.01亿元 2018-06-22 每10份派现金 0.6
    海富通稳健添利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.14 0.45 0.70 4.20 0.63
债券型名次 1066 1309 4601 140 4493
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债25 3.40 342.00 38.67%
23国债10 1.00 101.42 11.47%
23国债20 0.50 50.32 5.69%
14赣粤02 0.40 41.60 4.70%
19金隅02 0.10 10.32 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 62.06 7.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2019-12-27评级说明
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