我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 43684.94 99.05%
银行存款和结算备付金 416.39 0.94%
其他资产 3.42 0.01%
资产总值:44104.75万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19赣高速MTN001 20.00 2056.91 6.24%
19成都银行二级 20.00 2055.26 6.24%
23附息国债21 20.00 2019.48 6.13%
23九龙园SCP002 15.00 1514.05 4.59%
浦发转债 10.00 1076.66 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13238.74 40.17%
金融债券 11345.14 34.42%
可转债 4310.04 13.08%
国家债券 2019.48 6.13%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 5.51 53.43 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.17%
  • 2015-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南山铝业 600219 64.66 699.64 7.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.61%