海富通一年定开债券A(519051)_财务情况

海富通一年定开债券A519051FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
本期已实现收益(万元)	919.43	345.27	348.80	221.95	85.19
本期利润(万元)	814.63	208.36	430.51	267.79	-28.76
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.01	0.03	0.02	-0.00
加权平均净值利润率(%)	2.56	0.00	1.66	0.00	-0.11
期末可供分配利润(万元)	6226.91	0.00	11301.66	0.00	9085.81
期末可供分配份额利润(元)	0.23	0.00	0.43	0.00	0.66
期末基金资产净值(万元)	32932.59	37890.83	37682.47	23096.04	22828.25
期末基金份额净值(元)	1.23	1.44	1.43	1.68	1.66
本期净值增长率(%)	2.73	0.00	1.62	0.00	-0.02
累计净值增长率(%)	120.82	0.00	118.43	0.00	114.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	35.89	418.89	39.66	42.15	69.62
交易性金融资产(万元)	43684.94	29263.35	28267.89	27116.68	38018.12
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	43684.94	29263.35	28267.89	27116.68	38018.12
应付管理人报酬(万元)	9.11	17.69	9.69	9.39	13.58
应付托管费(万元)	3.04	7.08	3.88	3.75	5.43
资产总计(万元)	44104.75	38124.26	28565.44	27322.06	39937.56
负债合计(万元)	11146.07	413.40	5696.39	4486.28	7894.53
所有者权益合计(万元)	32958.67	37710.86	22869.05	22835.78	32043.03
未分配利润(万元)	6231.97	11425.16	9102.25	9068.98	12756.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	96.90	80.25	31.28	15.15	1356.31
投资收益(万元)	1147.38	380.38	352.26	321.87	-90.28
公允价值变动收益(万元)	-104.80	81.84	-114.13	-219.18	639.17
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1139.47	542.46	269.40	117.84	1905.20
管理人报酬(万元)	132.78	64.06	127.68	69.95	156.52
托管费(万元)	50.53	25.62	51.07	27.98	62.61
其它费用(万元)	22.35	10.86	21.43	10.77	21.93
费用合计(万元)	324.08	111.43	298.39	180.09	379.17
利润总额(万元)	815.39	431.03	-28.98	-62.26	1526.03
净利润(万元)	815.39	431.03	-28.98	-62.26	1526.03

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