海富通一年定开债券A(519051)_规模评级

海富通一年定开债券A519051FORTIS HAITONG A YEAR REGULARLY OPEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	3.32	3.27	3.27	1.71	1.71	1.71	1.71
季度净申购	439.63	0.00	12523.61	0.00	0.00	0.00	-5512.17
总份额	26705.69	26266.05	26266.05	13742.44	13742.44	13742.44	13742.44
季度总申购份额	439.63	0.00	18218.51	0.00	0.00	0.00	725.82
季度总赎回份额	0.00	0.00	5694.90	0.00	0.00	0.00	6237.99

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.29	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	易方达稳健收益债券B	410.69	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
4	中银证券安进债券A	339.27	3194371.41	4.53	10.39	5.86
5	易方达裕祥回报债券A	275.77	1718210.80	-136255.42	633261.81	769517.22
海富通一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平

2950	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	3.36	32475.04	11997.91	15851.46	3853.54
2951	鑫元鸿利A	3.35	30656.77	19532.04	22242.03	2709.99
2952	交银裕通纯债债券C	3.34	28828.14	28495.72	42063.92	13568.19
2953	平安添利债券C	3.34	29973.60	9737.84	44033.46	34295.62
2954	大成惠福纯债债券	3.33	29795.85	-	-	0.01
2955	华安众享180天持有期中短债A	3.33	30700.74	-1708.78	2759.89	4468.67
2956	前海开源弘泽债券A	3.33	29827.65	-23774.04	1529.95	25303.99
2957	海富通一年定开债券A	3.32	26705.69	12963.25	18658.14	5694.90
2958	华安证券聚赢一年持有B	3.32	28252.30	-710.33	5064.12	5774.44
2959	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.32	26709.62	-792.20	2413.69	3205.90
2960	银华安盈短债债券A	3.31	31435.30	-42094.92	52381.34	94476.26
2961	东方红益丰纯债债券A	3.30	30564.54	11264.57	29882.28	18617.71
2962	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	3.30	32484.44	-	-	-
2963	国投瑞银顺悦债券	3.29	28132.06	-	-	20.08
2964	平安惠金定开债C	3.29	26098.11	634.16	1625.34	991.18

截止日期：2023-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.59	-	0.00	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	423.29	3791200.08	-0.01	0.00	0.01
3	中银证券安进债券A	339.27	3194371.41	4.53	10.39	5.86
4	易方达稳健收益债券B	410.69	3058486.55	428018.02	2345708.02	1917690.00
5	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
海富通一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平

3028	招商添盈纯债C	3.23	26727.00	-1507.12	43874.86	45381.98
3029	交银增利增强债券C	3.14	26721.92	-9022.74	7736.42	16759.15
3030	宏利永利债券	2.96	26720.62	-5.00	342.28	347.28
3031	招商安悦1年持有期债券C	2.77	26717.65	-12848.32	609.46	13457.79
3032	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.47	26709.62	-792.20	2413.69	3205.90
3033	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.47	26709.62	-792.20	2413.69	3205.90
3034	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.32	26709.62	-792.20	2413.69	3205.90
3035	海富通一年定开债券A	3.32	26705.69	12963.25	18658.14	5694.90
3036	中银证券安弘债券A	3.18	26678.07	-5593.96	39.86	5633.82
3037	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.93	26666.92	8992.07	13020.09	4028.02
3038	南方金利定开债券A	2.74	26638.69	-	445.98	-
3039	中银国有企业债C	2.94	26613.07	17765.94	48997.20	31231.26
3040	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.97	26606.86	17117.88	36391.35	19273.47
3041	金鹰添瑞中短债C	2.73	26505.10	4545.88	15016.99	10471.11
3042	永赢双利债券C	2.87	26465.14	13837.28	18418.92	4581.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实汇鑫中短债债券A	181.09	1672452.40	1287929.94	3486510.58	2198580.64
3	长城短债债券A	124.81	1068566.65	975757.09	2583912.46	1608155.37
4	招商鑫诚短债C	98.27	935968.93	916118.89	1726645.40	810526.51
5	东证融汇禧悦90天滚动A	109.29	990700.52	897665.33	1717301.41	819636.09
海富通一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1309 位，高于同类基金平均水平

1302	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.73	25575.19	13587.92	25428.89	11840.97
1303	申万宏源双季增享6个月债券A	1.46	13985.28	13577.28	15401.02	1823.74
1304	金鹰添祥中短债C	3.00	28242.23	13465.47	134589.45	121123.99
1305	华商收益增强债券A	2.20	15287.55	13378.93	26404.73	13025.81
1306	华富恒盛纯债债券A	7.21	63916.20	13337.25	16944.58	3607.33
1307	永赢泰利债券C	1.56	13180.18	13179.93	23099.78	9919.85
1308	招商鑫利中短债债券A	2.72	25808.96	13104.19	84187.34	71083.15
1309	海富通一年定开债券A	3.32	26705.69	12963.25	18658.14	5694.90
1310	泓德裕和纯债债券A	4.77	43669.49	12921.88	13435.18	513.30
1311	招商信用增强债券A	2.55	23556.71	12732.63	14675.57	1942.93
1312	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.64	15285.35	12723.57	13931.00	1207.43
1313	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.31	20159.99	12720.55	18540.04	5819.49
1314	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.21	20159.99	12720.55	18540.04	5819.49
1315	中银中短债债券C	3.56	34179.77	12706.93	57077.34	44370.41
1316	中融益海30天滚动持有短债C	1.71	16072.68	12633.85	61291.31	48657.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
2	嘉实超短债债券A	111.62	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.93	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
4	建信短债债券C	118.23	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
5	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	94.95	909817.21	421932.03	3907803.95	3485871.92
海富通一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	工银信用纯债债券B	1.21	8866.68	8037.52	18835.55	10798.04
1831	东吴添利三个月定开债券A	4.41	42008.93	1997.75	18770.70	16772.94
1832	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.53	5195.88	110.30	18767.57	18657.27
1833	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	302.29	-490.12	18762.43	19252.55
1834	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	21.85	198291.45	-	18737.05	-
1835	淳厚添益债券C	0.54	5246.82	3573.87	18691.55	15117.68
1836	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	12900.75	-5039.86	18660.25	23700.11
1837	海富通一年定开债券A	3.32	26705.69	12963.25	18658.14	5694.90
1838	景顺长城景泰丰利纯债债券A	5.78	54222.17	6995.97	18625.03	11629.06
1839	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.31	20159.99	12720.55	18540.04	5819.49
1840	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	2.21	20159.99	12720.55	18540.04	5819.49
1841	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.24	11739.82	8148.43	18486.96	10338.53
1842	国富恒利债券(LOF)C	0.04	363.67	161.49	18454.00	18292.51
1843	嘉合磐昇纯债A	4.54	41137.25	9498.02	18442.50	8944.48
1844	永赢双利债券C	2.87	26465.14	13837.28	18418.92	4581.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	111.62	1056790.37	194386.36	5019620.58	4825234.22
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	80.93	773847.53	348932.36	4788409.22	4439476.86
3	建信短债债券C	118.23	1058080.41	204148.22	4242084.99	4037936.77
4	长信30天滚动持有短债债券C	273.93	2501653.45	1975021.73	5986532.99	4011511.26
5	嘉实超短债债券C	111.39	1054911.82	211230.04	3904259.48	3693029.44
海富通一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	易方达安益90天持有债券C	11.16	108293.19	94321.26	100104.06	5782.81
2220	长城悦享回报债券A	5.27	60764.97	-5774.36	4.30	5778.66
2221	华安证券聚赢一年持有B	3.32	28252.30	-710.33	5064.12	5774.44
2222	工银3-5年国开债指数E	0.00	0.00	-3377.50	2345.74	5723.25
2223	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	7.74	71960.50	5385.68	11099.47	5713.79
2224	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.13	17774.31	8818.15	14521.80	5703.65
2225	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.92	17774.31	8818.15	14521.80	5703.65
2226	海富通一年定开债券A	3.32	26705.69	12963.25	18658.14	5694.90
2227	创金合信季安鑫3个月A	0.12	1061.21	-1538.74	4147.12	5685.86
2228	易方达纯债债券C	2.35	21077.43	-2060.69	3618.47	5679.15
2229	易方达富惠纯债债券A	2.97	28820.00	-2095.51	3560.96	5656.47
2230	广发恒悦债券C	0.58	5799.86	2748.71	8403.72	5655.01
2231	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.56	5291.66	4876.47	10527.47	5651.01
2232	中银证券安弘债券A	3.18	26678.07	-5593.96	39.86	5633.82
2233	鹏华稳健恒利债券C	0.31	3024.69	1130.96	6760.55	5629.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

759

351853.5700

96.29%

3.71%

2023-06-30

759

346061.3200

96.50%

3.50%

2022-12-31

875

157056.4500

91.87%

8.13%

2022-06-30

875

157056.4500

91.87%

8.13%

2021-12-31

965

199529.6000

94.04%

5.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	759	351853.5700	25715.60	96.29	990.08	3.71
2023-06-30	759	346061.3200	25346.06	96.50	919.99	3.50
2022-12-31	875	157056.4500	12625.79	91.87	1116.65	8.13
2022-06-30	875	157056.4500	12625.79	91.87	1116.65	8.13
2021-12-31	965	199529.6000	18106.30	94.04	1148.31	5.96

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