我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.12 |
15.05 |
640.93 |
102.20 |
94.58 |
| 本期利润(万元) |
2.79 |
15.69 |
617.21 |
112.28 |
41.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
231.35 |
0.00 |
1011.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
891.68 |
6626.14 |
29587.98 |
4173.19 |
14868.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.93 |
0.95 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3167.43 |
13.24 |
623.72 |
325.30 |
1556.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1176.27 |
4867.61 |
18426.19 |
5155.33 |
8724.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1176.27 |
4867.61 |
18426.19 |
5155.33 |
8724.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.09 |
1.66 |
3.35 |
3.73 |
9.25 |
| 应付托管费(万元) |
4.60 |
0.47 |
0.96 |
1.06 |
2.64 |
| 资产总计(万元) |
9692.66 |
5440.11 |
19658.18 |
5790.55 |
11194.17 |
| 负债合计(万元) |
3066.52 |
1266.92 |
601.85 |
28.95 |
1584.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
6626.14 |
4173.19 |
19056.32 |
5761.60 |
9610.11 |
| 未分配利润(万元) |
367.41 |
1027.64 |
4536.78 |
1132.18 |
984.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1184.92 |
151.57 |
384.67 |
226.07 |
5502.10 |
| 投资收益(万元) |
-862.67 |
-19.79 |
438.53 |
342.55 |
3102.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.63 |
10.08 |
-65.30 |
-41.80 |
275.30 |
| 其它收入(万元) |
125.90 |
37.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
448.78 |
179.71 |
757.91 |
526.83 |
8879.52 |
| 管理人报酬(万元) |
268.82 |
36.07 |
52.72 |
32.18 |
478.93 |
| 托管费(万元) |
76.81 |
10.31 |
15.06 |
9.19 |
136.84 |
| 其它费用(万元) |
37.30 |
17.03 |
37.85 |
20.73 |
41.02 |
| 费用合计(万元) |
433.09 |
67.42 |
137.42 |
81.99 |
1868.42 |
| 利润总额(万元) |
15.69 |
112.28 |
620.49 |
444.84 |
7011.11 |
| 净利润(万元) |
15.69 |
112.28 |
620.49 |
444.84 |
7011.11 |
