海富通双利债券(519055)_规模评级

海富通双利债券519055FORTIS HAITONG SHUANGLI GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	0.07	0.09	0.65	2.84	0.33
季度净申购	-193.21	-6177.01	-23895.11	27446.71	-9305.17
总份额	768.40	961.61	7138.62	31033.73	3587.03
季度总申购份额	322.87	1.54	2130.25	217667.18	1874.02
季度总赎回份额	516.08	6178.55	26025.36	190220.48	11179.19

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	910.91	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	506.97	5061616.28	-1093014.91	0.10	1093015.01
3	中银证券安进债券A	413.07	4096340.70	6.85	7.45	0.60
4	农银金穗纯债	305.88	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.12	3000035.48	-	-	-
海富通双利债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银悦享定期开放债券	275.72	2800026.20	-	-	0.80
7	建信恒瑞一年定期开放债券	254.97	2480000.21	-	-	-
8	建信恒安一年定期开放债券	254.62	2480000.21	-	-	-
9	建信恒远一年定期开放债券	254.50	2480000.19	-	-	-
10	博时悦楚纯债债券	210.03	2111746.45	-64999.99	0.17	65000.16
11	工银恒享纯债债券	207.52	2066728.47	-	-	1873006.00
12	中银丰润定期开放债券	201.29	2000064.90	18.64	19.43	0.79
13	国寿安保安康纯债债券	200.92	1980504.40	-0.18	0.00	0.18
14	工银丰益一年定开债券	175.22	1750109.45	-	-	-
15	中银睿享债券	154.93	1527763.56	-8.82	4.36	13.17

截止日期：基金投资类型：债券型（共 1917 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	910.91	9095465.25	-	-	-
2	工银恒泰纯债债券	506.97	5061616.28	-1093014.91	0.10	1093015.01
3	中银证券安进债券A	413.07	4096340.70	6.85	7.45	0.60
4	农银金穗纯债	305.88	3005334.57	-	-	3.45
5	工银泰享三年理财债券	300.12	3000035.48	-	-	-
海富通双利债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银悦享定期开放债券	275.72	2800026.20	-	-	0.80
7	建信恒安一年定期开放债券	254.62	2480000.21	-	-	-
8	建信恒瑞一年定期开放债券	254.97	2480000.21	-	-	-
9	建信恒远一年定期开放债券	254.50	2480000.19	-	-	-
10	博时悦楚纯债债券	210.03	2111746.45	-64999.99	0.17	65000.16
11	工银恒享纯债债券	207.52	2066728.47	-	-	1873006.00
12	中银丰润定期开放债券	201.29	2000064.90	18.64	19.43	0.79
13	国寿安保安康纯债债券	200.92	1980504.40	-0.18	0.00	0.18
14	工银丰益一年定开债券	175.22	1750109.45	-	-	-
15	中银睿享债券	154.93	1527763.56	-8.82	4.36	13.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中海惠祥分级债券	88.55	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
2	浦银安盛盛跃纯债债券A	40.31	398805.29	378802.02	777605.75	398803.74
3	广发理财年年红债券	11.11	110523.34	110494.03	110494.03	0.00
4	大摩双利增强债券A	12.39	115912.37	85015.48	97942.81	12927.33
5	前海开源鼎裕债券C	9.71	94306.90	84302.86	94342.86	10040.00
海富通双利债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达增强回报债券A	43.34	344775.88	81643.96	115820.73	34176.77
7	中融恒瑞纯债A	10.03	99745.67	80848.47	189446.90	108598.42
8	平安大华添利债券A	10.72	76907.12	75162.60	199498.03	124335.44
9	中欧纯债(LOF)E	11.00	89163.14	74665.75	88791.47	14125.73
10	新华纯债添利债券A	16.72	122879.01	57743.25	62030.00	4286.75
11	工银纯债债券B	19.11	165318.59	57291.09	142717.90	85426.81
12	华安全球美元收益债券A美元现汇	2.17	130748.57	53024.59	62502.68	9478.09
13	华安全球美元收益债券A人民币	14.59	130748.57	53024.59	62502.68	9478.09
14	中金金利A	10.21	99397.14	48358.83	54222.25	5863.42
15	富国国有企业债债券A	4.28	42518.96	36297.87	39933.27	3635.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信纯债壹号C	7.22	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
2	中海惠祥分级债券	88.55	994925.01	902760.70	913300.33	10539.63
3	浦银安盛盛跃纯债债券A	40.31	398805.29	378802.02	777605.75	398803.74
4	中海增强收益债券A	0.80	6977.97	-8533.42	482354.00	490887.43
5	中海增强收益债券C	0.39	3494.44	3059.64	451897.22	448837.58
海富通双利债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	平安大华添利债券A	10.72	76907.12	75162.60	199498.03	124335.44
7	鹏华丰盈债券	20.23	198172.96	-2396.99	198141.64	200538.62
8	中融恒瑞纯债A	10.03	99745.67	80848.47	189446.90	108598.42
9	嘉实超短债债券	2.87	27499.56	-10316.09	158537.13	168853.22
10	工银纯债债券B	19.11	165318.59	57291.09	142717.90	85426.81
11	工银添利债券B	17.49	151116.35	21162.32	125261.26	104098.94
12	易方达增强回报债券A	43.34	344775.88	81643.96	115820.73	34176.77
13	广发理财年年红债券	11.11	110523.34	110494.03	110494.03	0.00
14	大摩双利增强债券A	12.39	115912.37	85015.48	97942.81	12927.33
15	前海开源鼎裕债券C	9.71	94306.90	84302.86	94342.86	10040.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	207.52	2066728.47	-	-	1873006.00
2	长信纯债壹号C	7.22	69569.94	35847.71	1447261.08	1411413.37
3	工银恒泰纯债债券	506.97	5061616.28	-1093014.91	0.10	1093015.01
4	兴业定开债券A	10.12	89320.52	-755468.89	32025.98	787494.87
5	工银恒丰纯债债券	28.88	288339.63	-741000.32	0.00	741000.32
海富通双利债券基金规模在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时双债增强债券A	17.25	151316.80	-664751.38	21.14	664772.52
7	国投瑞银优化增强债券C	5.60	42386.24	-619239.87	21205.21	640445.08
8	南方多元债券发起式	63.53	627042.59	-	-	572560.00
9	诺安优化收益债券	13.34	128613.67	-537007.47	11095.44	548102.91
10	富国纯债A	24.26	236942.15	-543364.25	21.15	543385.40
11	富国纯债B	24.26	236942.15	-543364.25	21.15	543385.40
12	招商招兴纯债A	8.40	81966.08	-	-	540000.02
13	中海增强收益债券A	0.80	6977.97	-8533.42	482354.00	490887.43
14	鹏华丰润债券(LOF)	44.50	441453.44	-482332.07	15.24	482347.31
15	中海增强收益债券C	0.39	3494.44	3059.64	451897.22	448837.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-12-31

275

259586.2200

91.26%

8.74%

2016-06-30

302

118775.6700

76.39%

23.61%

2015-12-31

354

467581.0000

92.82%

7.18%

2015-06-30

458

113120.0400

53.93%

46.07%

2014-12-31

699

133260.9000

30.00%

70.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-12-31	275	259586.2200	6515.02	91.26	623.60	8.74
2016-06-30	302	118775.6700	2740.08	76.39	846.95	23.61
2015-12-31	354	467581.0000	15363.61	92.82	1188.76	7.18
2015-06-30	458	113120.0400	2794.13	53.93	2386.77	46.07
2014-12-31	699	133260.9000	2794.13	30.00	6520.81	70.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。