基金简称: | 海富通双利债券 | 基金全称: | 海富通双利债券型证券投资基金 |
基金代码: | 519055 | 成立日期: | 2013-12-04 |
募集份额: | 10.2431亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.07亿元 (截止 2017-06-30) |
基金经理: | - | 交易状态: | 暂停赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.80% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 500.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 从本基金的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,双利A将表现出低风险、收益相对稳定的特征;双利B则表现出较高风险、收益相对较高的特征。 |
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基金公司简介
公司名称: | 海富通基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38650999 |
成立时间: | 2003-04-18 | 公司网址: | www.hftfund.com |
注册地址: | 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66 号东亚银行金融大厦36-37 层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | 41773.77 | 30.91 | 211130.00 | 55.41 |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | 2010.04 | 1.49 | 400.00 | 0.10 |
东吴证券 | 2 | - | - | - | - | 32337.15 | 23.93 | 69630.00 | 18.27 |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | 1140.84 | 0.84 | - | - |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券(原齐鲁) | 2 | - | - | - | - | 12472.14 | 9.23 | 16420.00 | 4.31 |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | 7394.25 | 5.47 | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | 30371.52 | 22.48 | 27990.00 | 7.35 |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | 2068.65 | 1.53 | 54540.00 | 14.31 |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | 5562.61 | 4.12 | 700.00 | 0.18 |
民族证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | 250.00 | 0.07 |
财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2016-12-31